键凯科技：2024年一季度报告

证券代码：688356证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 64,788,995.56 -30.20 归属于上市公司股东的净利润 14,452,078.78 -69.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,548,553.66 -73.46 经营活动产生的现金流量净额 42,100,504.42 7.62 基本每股收益（元/股） 0.24 -69.23 稀释每股收益（元/股） 0.24 -68.83 加权平均净资产收益率（%） 1.13 减少2.63个百 分点 研发投入合计 16,053,711.87 20.68 研发投入占营业收入的比例（%） 24.78 增加10.45个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 1,351,339,050.17 1,345,548,962.32 0.43 归属于上市公司股东的所有者权益 1,287,262,526.96 1,280,130,607.35 0.56 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 349,697.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,072,871.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,657.16 减：所得税影响额 512,386.78 合计 2,903,525.12 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -30.20 主要系报告期内总体交付订单的产品数量较上年同期下降，以及技术服务收入大幅减少所致。 归属于上市公司股东的净利润 -69.30 主要系营业收入的减少、产品销售成本增加、研发费用增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -73.46 主要系营业收入的减少、产品销售成本增加、研发费用增加以及非经常性损益（收益）较上年减少所致。 基本每股收益（元/股） -69.23 主要系净利润下降所致。 稀释每股收益（元/股） -68.83 主要系净利润下降所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,075 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 XUANZHAO 境外自然人 14,881, 610 24.55 0 0 无 0 吴凯庭 境外自然人 9,145,8 47 15.09 0 0 质押 3,000, 000 刘慧民 境内自然人 6,278,1 81 10.36 0 0 无 0 全国社保基金一一二组合 其他 2,421,3 01 3.99 0 0 无 0 朱飞鸿 境内自然人 2,198,0 01 3.63 0 0 无 0 上海曼路创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,413,1 75 2.33 0 0 无 0 北京天逸希慧投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1,411,0 01 2.33 0 0 无 0 北京键业腾飞企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法 人 1,079,1 00 1.78 0 0 无 0 ShuimuDevelopmentLimited 境外法 人 790,468 1.30 0 0 无 0 渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 其他 600,000 0.99 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 XUANZHAO 14,881,610 人民币普通股 14,881,610 吴凯庭 9,145,847 人民币普通股 9,145,847 刘慧民 6,278,181 人民币普通股 6,278,181 全国社保基金一一二组合 2,421,301 人民币普通股 2,421,301 朱飞鸿 2,198,001 人民币普通股 2,198,001 上海曼路创业投资合伙企业（有限合伙） 1,413,175 人民币普通股 1,413,175 北京天逸希慧投资管理中心（有限合伙） 1,411,001 人民币普通股 1,411,001 北京键业腾飞企业管理咨询中心（有限合伙） 1,079,100 人民币普通股 1,079,100 ShuimuDevelopmentLimited 790,468 人民币普通股 790,468 渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 600,000 人民币普通股 600,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、报告期内，公司实现营业收入6,478.90万元，同比下降30.20%，主要系报告期内总体交付订单的产品数量较上年同期下降，以及技术服务收入大幅减少所致。 2、产品销售收入6,359.19万元，较上年同期下降16.91%。其中，国内产品销售收入为2,422.65万元，较上年同期下降16.23%，主要由于国内不同下游客户因交付产品数量下降和报告期内执行的阶梯售价导致产品综合单价较上年同期下降所致。国外产品销售收入为3,936.54万元，较上年同期下降17.32%，主要系报告期内根据客户要求的交付时间在报告期内进行交付的产品数量较上年同期下降所致，主要为下游医疗器械客户寄货数量同比减少所致，下游药品端客户产品交付数量及实现销售额较上年同期有显著增加。 3、技术服务收入为89.9万元，较上年同期下降94.42%，主要系公司自2023年4月起不再向厦门特宝收取派格宾产品的销售提成，且特宝新上市产品仍处在早期放量阶段、提成收入较少。 4、报告期内公司综合毛利率为66%，上年同期综合毛利率为85.49%，同比减少19.49个百分点；报告期内公司产品销售毛利率为65.36%，上年同期产品销售毛利率为82.40%，同比减少17.04个百分点。产品销售毛利率下降的原因，主要为：（1）整体销售额下降以及各项营业成本持续增加；（2）辽宁盘锦募投项目已投入使用，与生产相关的房屋建筑物、机器设备折旧均需全部计入当期营业成本。 5、报告期内，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份103,814 股，占公司总股本60,614,700股的比例为0.17%，回购成交的最高价为75.05元/股，最低价 为72.42元/股，支付的资金总额为人民币768.60万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:北京键凯科技股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 116,256,897.11 110,861,785.13 交易性金融资产 429,648,150.22 404,846,953.75 应收账款 79,104,748.61 112,366,912.96 预付款项 10,140,322.41 3,640,847.93 其他应收款 4,507,607.78 5,418,417.89 存货 96,057,878.93 90,801,877.33 其他流动资产 7,329,919.69 6,885,242.08 流动资产合计 743,045,524.75 734,822,037.07 非流动资产： 其他非流动金融资产 89,677,310.80 87,902,974.14 固定资产 399,985,354.55 398,294,556.45 在建工程 79,530,387.29 86,388,570.02 使用权资产 3,006,121.23 3,855,057.41 无形资产 19,886,950.19 20,052,512.40 长期待摊费用 2,016,168.24 1,748,863.17 递延所得税资产 9,013,008.37 10,346,731.99 其他非流动资产 5,178,224.75 2,137,659.67 非流动资产合计 608,293,525.42 610,726,925.25 资产总计 1,351,339,050.17 1,345,548,962.32 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 5,758,877.15 1,938,105.24 合同负债 1,576,546.15 4,054,342.33 应付职工薪酬 2,844,600.07 8,360,937.53 应交税费 7,853,789.63 2,493,819.80 其他应付款 28,885,937.84 30,464,598.68 一年内到期的非流动负债 1,949,878.25 2,585,224.70 其他流动负债 204,951.00 122,985.09 流动负债合计 54,074,580.09 55,020,013.37 非流动负债： 租赁负债 1,134,672.59 1,225,949.34 递延收益 7,940,847.65 8,265,962.15 递延所得税负债 751,422.88 731,430.11 其他非流动负债 175,000.00 175,000.00 非流动负债合计 10,001,943.12 10,398,341.60 负债合计 64,076,523.21 65,418,354.97 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 60,614,700.00 60,614,700.00 资本公积 683,361,052.37 682,926,895.60 减：库存股 7,686,044.13 - 其他综合收益 1,467,032.68 1,535,304.49 盈余公积 22,828,447.37 22,828,447.37 未分配利润 526,677,338.67 512,225,259