键凯科技：2023年第三季度报告

证券代码：688356证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人XUANZHAO、主管会计工作负责人韩磊及会计机构负责人（会计主管人员）李春雷保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 72,843,910.92 -31.40 244,273,054.82 -23.89 归属于上市公司股东的净利润 32,216,546.52 -40.10 100,477,028.44 -39.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,526,584.02 -51.65 96,310,821.04 -38.74 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 119,946,397.91 -39.31 基本每股收益（元/股） 0.54 -39.33 1.67 -39.27 稀释每股收益（元/股） 0.54 -38.64 1.66 -38.97 加权平均净资产收益率（%） 2.53 减少2.00 个百分点 7.97 减少6.63个 百分点 研发投入合计 11,852,642.03 -35.77 40,042,178.37 -34.77 研发投入占营业收入的比例（%） 16.27 减少1.11 个百分点 16.39 减少2.74个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,348,515,704.65 1,302,559,885.18 3.53 归属于上市公司股东的所有者权益 1,290,163,466.74 1,224,758,225.95 5.34 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 83,379.50 876,608.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 3,326,076.76 4,255,653.58 和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 7,855.71 31,112.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -252,650.21 -261,954.06 减：所得税影响额 474,699.26 735,213.07 合计 2,689,962.50 4,166,207.40 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 -31.40 主要系公司产品销售收入及技术服务收入均较上年同期减少所致。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -40.10 主要系公司本报告期较上年同期收入减少所致。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -39.18 主要系公司年初至报告期末较上年同期收入减少、主营业务成本增加及非经常性损益（收益）的减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -51.65 主要系公司本报告期较上年同期收入减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -38.74 主要系公司年初至报告期末较上年同期收入减少及主营业务成本增加所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -39.31 主要系公司年初至报告期末因营业收入下降而带来的经营性现金流入的减少以及支付职工薪酬费用、缴纳税费增加 基本每股收益_本报告期 -39.33 主要系公司本报告期及年初至报告期末内净利润下降所致。 基本每股收益_年初至报告期末 -39.27 稀释每股收益_本报告期 -38.64 稀释每股收益_年初至报告期末 -38.97 研发投入合计_本报告期 -35.77 主要系公司本报告期各研发项目的进度委外研发投入减少所致。 研发投入合计_年初至报告期末 -34.77 主要系公司年初至报告期末各研发项目的进度委外研发投入减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,339 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 XUANZHAO 境外自然 人 14,881,610 24.5 5 0 0 无 0 吴凯庭 境外自然人 9,145 ,847 15.0 9 0 0 质押 3,000,00 0 刘慧民 境内自然人 6,278 ,181 10.3 6 0 0 无 0 全国社保基金一一二组合 其他 2,421 ,301 3.99 0 0 无 0 朱飞鸿 境内自然 人 2,198 ,001 3.63 0 0 无 0 上海曼路创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 1,413 ,175 2.33 0 0 无 0 北京天逸希慧投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法 人 1,411 ,001 2.33 0 0 无 0 北京键业腾飞企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法 人 1,079 ,100 1.78 0 0 无 0 ShuimuDevelopmentLimited 境外法人 790,4 68 1.30 0 0 无 0 渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 其他 600,0 00 0.99 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 XUANZHAO 14,881,610 人民币普通股 14,881,610 吴凯庭 9,145,847 人民币普通股 9,145,847 刘慧民 6,278,181 人民币普通股 6,278,181 全国社保基金一一二组合 2,421,301 人民币普通股 2,421,301 朱飞鸿 2,198,001 人民币普通股 2,198,001 上海曼路创业投资合伙企业（有限合伙） 1,413,175 人民币普通股 1,413,175 北京天逸希慧投资管理中心（有限合伙） 1,411,001 人民币普通股 1,411,001 北京键业腾飞企业管理咨询中心（有限合伙） 1,079,100 人民币普通股 1,079,100 ShuimuDevelopmentLimited 790,468 人民币普通股 790,468 渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 600,000 人民币普通股 600,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、年初至报告期末，公司实现营业收入2.44亿元，同比下降23.89%，公司产品销售收入及技术服务收入均较上年同期有所下降。归属于上市公司股东净利润为1亿元，同比下降39.18%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为9,631.08万元，同比下降38.74%。 2、年初至报告期末，公司实现产品销售收入2.27亿元，同比下降15.61%。其中：内销收入1.1亿元，同比下降15.61%；外销收入1.17亿元，同比下降15.62%。 3、年初至报告期末，公司实现技术服务收入1,648.15万元，同比下降67.81%。 4、年初至报告期末，公司研发投入金额为4,004.22万元，同比减少34.77%。 5、年初至报告期末，公司确认的股份支付金额为1,090.36万元(上年同期2,829.71万元） 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:北京键凯科技股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 174,105,765.51 309,629,593.24 交易性金融资产 342,143,955.01 242,092,843.28 应收账款 123,358,391.71 140,749,492.60 预付款项 7,456,702.74 2,667,043.13 其他应收款 6,942,406.06 8,125,242.42 存货 73,504,728.74 65,529,980.84 其他流动资产 6,622,936.99 8,065,635.83 流动资产合计 734,134,886.76 776,859,831.34 非流动资产： 其他非流动金融资产 91,917,150.95 56,234,759.43 固定资产 372,118,799.24 144,478,285.05 在建工程 88,435,860.32 253,514,286.30 使用权资产 4,722,479.00 4,691,661.07 无形资产 20,134,684.53 20,643,272.64 长期待摊费用 2,542,624.88 3,253,887.74 递延所得税资产 10,209,426.50 15,421,518.26 其他非流动资产 24,299,792.47 27,462,383.35 非流动资产合计 614,380,817.89 525,700,053.84 资产总计 1,348,515,704.65 1,302,559,885.18 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 衍生金融负债 3,682,637.43 应付账款 4,036,244.29 5,185,648.58 合同负债 1,572,869.98 10,212,502.43 应付职工薪酬 6,657,862.34 8,953,403.56 应交税费 4,273,981.39 6,843,819.24 其他应付款 22,471,490.99 28,655,483.30 一年内到期的非流动负债 3,303,393.30 2,818,413.18 其他流动负债 204,473.10 228,253.33 流动负债合计 47,520,315.39 66,580,161.05 非流动负债： 租赁负债 1,255,220.83 1,819,114.44 递延收益 8,389,076.65 8,455,420.15 递延所得税负债 962,625.04 721,963.59 其他非流动负债 225,000.00 225,000.00 非流动负债合计 10,831,922.52 11,221,498.18 负债合计 58,352,237.91 77,801,659.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 60,614,700.00 60,288,