键凯科技：2022年三季度报告

证券代码：688356证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 106,187,324.31 0.09 320,956,302.68 22.59 归属于上市公司股东的净利润 53,786,147.67 -12.86 165,190,716.15 16.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,072,241.63 15.95 157,216,886.43 20.72 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 197,623,085.46 65.82 基本每股收益（元/股） 0.89 -13.59 2.75 16.03 稀释每股收益（元/股） 0.88 -14.56 2.72 14.77 加权平均净资产收益率（%） 4.53 减少1.67 个百分点 14.60 减少0.60个 百分点 研发投入合计 18,454,210.60 1.38 61,390,725.03 68.97 研发投入占营业收入的比例（%） 17.38 增加0.22 个百分点 19.13 增加5.25个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,250,664,608.52 1,101,185,583.81 13.57 归属于上市公司股东的所有者权益 1,193,032,110.43 1,051,632,483.11 13.45 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,114.50 9,909,203.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 -8,232,068.33 880,527.61 和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 39,417.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -361,921.42 -1,448,172.11 减：所得税影响额 -1,285,781.29 1,407,146.42 合计 -7,286,093.96 7,973,829.72 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 主要原因系年初至报告期末研发项目的推进导致委外研发费用和材料耗用等研发投入增加；公司 研发投入合计_年初至报告期末 68.97 持续对研发人才的培养和研发团队的建设，研发人员人数及薪酬有所增加；以及因股权激励计划计入研发费用的股份支付金额所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,428 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 (%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 XUANZHAO 境外自然人 14,881,610 24. 68 14,866,61 0 14,866,6 10 无 0 吴凯庭 境外自然人 9,145 ,847 15. 17 9,145,847 9,145,847 无 0 刘慧民 境内自然 人 6,278 ,181 10. 41 0 0 无 0 朱飞鸿 境内自然人 2,374 ,269 3.9 4 0 0 无 0 上海曼路创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 1,413 ,175 2.3 4 0 0 无 0 北京天逸希慧投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法 人 1,411 ,001 2.3 4 0 0 无 0 渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 其他 1,288 ,000 2.1 4 0 0 无 0 北京键业腾飞企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法 人 1,079 ,100 1.7 9 0 0 无 0 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 其他 1,019 ,846 1.6 9 0 0 无 0 ShuimuDevelopmentLimited 境外法人 790,4 68 1.3 1 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘慧民 6,278,181 人民币普通股 6,278,181 朱飞鸿 2,374,269 人民币普通股 2,374,269 上海曼路创业投资合伙企业（有限合伙） 1,413,175 人民币普通股 1,413,175 北京天逸希慧投资管理中心（有限合伙） 1,411,001 人民币普通股 1,411,001 渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 1,288,000 人民币普通股 1,288,000 北京键业腾飞企业管理咨询中心（有限合伙） 1,079,100 人民币普通股 1,079,100 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 1,019,846 人民币普通股 1,019,846 ShuimuDevelopmentLimited 790,468 人民币普通股 790,468 香港中央结算有限公司 628,515 人民币普通股 628,515 上海浦东发展银行股份有限公司－汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金 612,920 人民币普通股 612,920 上述股东关联关系或一致行动的说明 除XUANZHAO、吴凯庭为一致行动人，未发现上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、2022年1-9月，公司经营业绩继续保持增长。公司实现营业收入3.21亿元，同比增长 22.59%；归属于上市公司股东净利润为1.65亿元，同比增长16.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.57亿元，同比增长20.72%。 本报告期，公司实现营业收入1.06亿元，与上年同期相比基本持平；归属于上市公司股东净利润为5,378.61万元，同比下降12.86%，主要为较上年同期相比非经损益减少所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,107.22万元，同比增长15.95%。 2、2022年1月1日至9月30日，公司综合毛利率为85.14%，较2021年同期降低1.04个百 分点。剔除股份支付计入成本的影响后,2022年1月1日至9月30日的综合毛利率为86.72%， 与上年同期同口径毛利率相比下降1.46个百分点，主要为公司国内外销售占比变动，以及国外销售收入产品结构变动所致。 2022年1月1日至9月30日，公司产品销售收入2.69亿，其中国外LNP商业化产品订单收 入2,475.34万元；2021年1月1日至9月30日，公司产品销售收入2.31亿，其中国外LNP商业化产品订单收入3,946.92万。2022年1-9月产品收入较上年同期增长16.32%，扣除国外LNP商业化产品订单收入后产品收入2.44亿，较上年同期同口径收入相比增长27.36%。2022年1-9月，扣除国外LNP商业化产品订单收入净利润影响后，净利润较上年同期同口径相比增长30.04%，扣除国外LNP商业化产品订单收入净利润和非经常性损益后，净利润较上年同期同口径相比增长37.79%。 3、2022年1月28日，本公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定公司本次激励计划的预留授予日为2022年1月28日，以40.751元/股的授予价格向19名符合授予条件的激励对象授予24万股限制性股票。 2022年6月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2021年限 制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进 行调整，由40.751元/股调整为39.872元/股。 结合此前首次授予96万股限制性股票和本期预留24万股限制性股票，计入2022年1-9月 的股份支付金额分别为1,238.49万和1,591.22万，合计2,829.71万。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:北京键凯科技股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 179,598,876.99 245,756,408.16 交易性金融资产 454,980,135.03 371,922,243.89 应收账款 97,233,066.00 101,400,665.86 预付款项 4,294,030.90 3,032,571.99 其他应收款 7,366,146.78 5,663,199.70 存货 58,072,250.55 41,412,633.05 其他流动资产 1,144,410.99 3,668,255.88 流动资产合计 802,688,917.24 772,855,978.53 非流动资产： 其他非流动金融资产 51,571,376.44 38,419,394.65 固定资产 135,692,488.06 128,656,408.83 在建工程 144,324,001.63 86,160,204.92 使用权资产 5,365,272.92 7,622,548.36 无形资产 20,651,627.87 21,136,444.87 长期待摊费用 3,742,392.44 3,488,876.76 递延所得税资产 15,650,731.13 26,943,768.01 其他非流动资产 70,977,800.79 15,901,958.88 非流动资产合计 447,975,691.28 328,329,605.28 资产总计 1,250,664,608.52 1,101,185,583.81 流动负债： 应付账款 6,043,816.97 3,703,805.03 合同负债 1,668,541.78 3,406,547.91 应付职工薪酬 7,290,465.50 10,594,715.09 应交税费 14,256,420.15 8,965,121.48 其他应付款 19