科源制药：2023年一季度报告

证券代码：301281证券简称：科源制药公告编号：2013-018 山东科源制药股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 124,226,061.67 113,428,452.99 9.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,088,662.63 27,447,995.23 16.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,272,472.65 25,552,956.76 22.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） 14,153,258.65 13,025,272.93 8.66% 基本每股收益（元/股） 0.55 0.47 17.02% 稀释每股收益（元/股） 0.55 0.47 17.02% 加权平均净资产收益率 5.99% 6.17% -0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,446,370,989.83 651,789,219.99 121.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,317,164,046.91 519,728,016.81 153.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,257.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 855,316.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89,783.67 减：所得税影响额 126,652.60 合计 816,189.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 变动说明 货币资金 932,397,769.05 148,974,223.74 525.88% 主要原因为收到首次公开发行股票募集资金款项所致 应收票据 8,073,553.29 16,839,074.52 -52.05% 主要原因为支付供应商货款增加所致 应收款项融资 4,224,297.46 2,768,088.02 52.61% 主要原因为期末承兑汇票回款重分类所致 预付款项 17,543,646.63 4,897,391.47 258.22% 主要原因为预付采购款增加所致 在建工程 12,038,955.92 19,986,471.96 -39.76% 主要原因为部分在建资产转资所致 其他非流动资产 4,308,976.92 7,794,887.08 -44.72% 主要原因为期初中介发行费用挂账所致 合同负债 3,934,303.03 3,020,620.85 30.25% 主要原因为预收客户货款增加所致 应交税费 249,807.82 4,300,790.34 -94.19% 主要原因为2022年预交企业所得税所致 其他应付款 40,061,294.73 20,917,404.63 91.52% 主要原因为首次公开发行股票手续费及推广费用的增加所致 其他流动负债 5,532,393.74 16,600,020.17 -66.67% 主要原因为应收票据已背书未到期不能终止确认转回减少所致 股本 77,350,000.00 58,000,000.00 33.36% 主要原因为上市首次发公开发行股票增加所致 资本公积 940,909,126.86 195,337,352.54 381.68% 主要原因为上市首次公开发行发行溢价增加所致 专项储备 612,526.82 186,933.66 227.67% 主要原因为安全生产费变动所致 利润表项目 2023年第1季度 2022年第1季度 变动幅度 变动说明 税金及附加 1,404,127.09 979,886.74 43.29% 主要原因为增值税增加所致 销售费用 14,413,879.74 4,848,066.82 197.31% 主要原因为销售推广费用增加所致 管理费用 8,828,374.31 5,383,532.12 63.99% 主要原因为部分新建生产线未投产厂房设备折旧转入所致 研发费用 8,110,172.85 4,593,419.18 76.56% 主要原因为研发项目投入增加所致 财务费用 -684,877.10 219,222.91 -412.41% 主要原因为汇兑收益增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -375,183.96 -1,071,414.70 -64.98% 主要原因为应收账款减少、应收账款减值损失减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -23,762.06 -50,434.50 -52.89% 主要原因为存货跌价准备变动所致 营业外收入 141,859.09 889,860.46 -84.06% 主要原因为非日常性政府补助减少所致 营业外支出 54,455.12 8,397.77 548.45% 主要原因为滞纳金支出增加所致 现金流量表项目 2023年第1季度 2022年第1季度 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -13,409,829.68 -7,746,230.49 -73.11% 主要原因为本在建项目投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 782,755,517.13 -289,018.87 270931.98% 主要原因为收到首次公开发行股票募集资金款项所致 现金及现金等价物净增加额 783,423,545.31 4,982,869.43 15622.34% 主要原因为收到首次公开发行股票募集资金款项所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,244 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 力诺投资控股 境内非国有法 34.39% 26,600,000.0 26,600,000.0 集团有限公司 人 0 0 问泽鸿 境内自然人 7.76% 6,000,000.00 6,000,000.00 济南安富企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.82% 4,500,000.00 4,500,000.00 济南市财金科技投资有限公司 国有法人 4.72% 3,650,000.00 3,650,000.00 济南鼎佑健康产业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.88% 3,000,000.00 3,000,000.00 济南市财政基金投资控股集团有限公司 国有法人 3.72% 2,880,000.00 2,880,000.00 王琼 境内自然人 3.62% 2,800,000.00 2,800,000.00 济南财金投资有限公司 国有法人 2.59% 2,000,000.00 2,000,000.00 鲁康投资有限公司 国有法人 2.59% 2,000,000.00 2,000,000.00 山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.33% 1,800,000.00 1,800,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中信建投证券股份有限公司 356,171.00 人民币普通股 356,171.00 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 21,640.00 人民币普通股 21,640.00 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司 19,476.00 人民币普通股 19,476.00 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 17,312.00 人民币普通股 17,312.00 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－上海浦东发展银行股份有限公司 17,312.00 人民币普通股 17,312.00 中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司 17,312.00 人民币普通股 17,312.00 上海市柒号职业年金计划－建设银行 17,312.00 人民币普通股 17,312.00 广东省壹号职业年金计划－工商银行 17,312.00 人民币普通股 17,312.00 广东省贰号职业年金计划－工商银行 17,312.00 人民币普通股 17,312.00 浙江省贰号职业年金计划－中国银行 17,312.00 人民币普通股 17,312.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、力诺集团直接持有力诺投资78.87%股权且通过全资子公司力诺物流持有力诺投资1.97%股权，力诺集团为力诺投资的控股股东。2、高元坤、申英明分别持有力诺集团80.00%、20.00%股权，高元坤为力诺集团董事长兼总裁、力诺投资董事长兼总经理，申英明同 时担任力诺集团和力诺投资的监事。 3、申英明担任济南安富的执行事务合伙人且持有济南安富35.13%合伙份额。 4、济南金控持有财金科技100.00%股权；济南金控持有财金投资 46.38%股权，同时济南金控100.00%持股的济南市股权投资母基金有限公司持有财金投资7.82%股权。艾传东、王振和李瑶同时担任财金科技和财金投资的董事。济南市财政局持有济南金控100.00%股权。 5、济南金控持有力诺投资19.16%股权，济南金控与力诺投资不构成控制关系，未签署一致行动协议，不构成一致行动关系。 6、力诺集团持有鲁康投资20.00%股权，高元坤担任鲁康投资董事，力诺集团与鲁康投资不构成控制关系，未签署一致行动协议，不构成一致行动关系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：山东科源制药股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 932,397,769.05 148,974,223.74 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 8,073,553.29 16,839,074.52 应收账款 44,403,103.52 37,261,994.11 应收款项融资 4,224,297.46 2,768,088.02 预付款项 17,543,646.63 4,897,391.47 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 388,833.33 308,729.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存