岭南股份：2024年一季度报告

公告编号：2024-046 证券简称：岭南股份 岭南生态文旅股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）合并资产负债表项目变动情况及原因 1、货币资金期末余额为24,654.93万元，较期初减少52.42%，主要系春节前系工程行业付款高峰期，支付供应商款项增加所致。 2、应收票据期末余额为397.33万元，较期初增加4718.98%，主要系一季度收到客户以承兑汇票支付的工程款增加所致。 3、合同负债期末余额为15,125.37万元，较期初减少38.83%，主要系年初项目预收款结转当期收入所致。 （二）合并利润表项目变动情况及原因 1、营业收入本期发生额为30,522.97万元，较上年同期下降39.09%，主要系一季度系施工淡季，开工不足导致收入下降。 2、营业成本本期发生额为28,887.45万元，较上年同期下降34.49%，主要系一季度收入下降，成本相应减少。 3、税金及附加本期发生额为108.93万元，较上年同期下降54.99%，主要系当季度缴纳的税金下降所致。 4、研发费用本期发生额为1,163.65万元，较上年同期下降46.96%，主要系本期研发投入减少所致。 5、投资收益本期发生额为405.41万元，较上年同期下降62.42%，主要系本期债务重组损失增加所致。 6、信用减值损失本期转回81.55万元，较上年同期增长119.00%，主要系本期收款转回计提的坏账准备所致。 7、资产处置收益本期发生额为42.44万元，较上年同期增长153.87%，主要系本期处置固定资产收益增加所致。 8、营业外收入本期发生额为3.52万元，较上年同期下降82.85%，主要系本期收到的政府补助减少所致。 9、营业外支出本期发生额为21.79万元，较上年同期下降65.55%，主要系本期对外捐赠减少所致。 10、所得税费用本期发生额为218.25万元，较上年同期增长125.89%，主要系计提的递延所得税费用增加所致。 （三）合并现金流量表项目变动情况及原因 1、投资活动产生的现金流量净额为66.97万元，较上年同期增长111.60%，主要系本期购建资产支出减少所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额为8,830.22万元，较上年同期增长312.05%，主要系本期偿还借款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：岭南生态文旅股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。