岭南股份：2024年三季度报告
证券代码：002717证券简称：岭南股份公告编号：2024-157 岭南生态文旅股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 196,378,328.95 -60.97% 805,265,168.64 -51.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,342,752.28 87.29% -271,797,809.06 -32.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -89,771,414.43 16.22% -347,466,073.46 -60.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -325,013,749.25 -9.62% 基本每股收益（元/股） -0.01 87.83% -0.16 -33.33% 稀释每股收益（元/股） -0.01 88.92% -0.13 -18.18% 加权平均净资产收益率 -0.63% 2.59% -13.14% 下降6.66个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,903,290,879.03 15,841,592,376.56 -5.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,032,787,723.55 2,104,303,343.88 -3.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 80,285,305.10 81,013,994.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 283,495.57 958,723.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -20.11 -842.07 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,199,849.19 7,359,849.19 债务重组损益 0.00 -5,843,378.04 除上述各项之外的其他营业 -5,860,146.14 -6,662,708.74 外收入和支出减：所得税影响额 479,977.38 1,111,805.51 少数股东权益影响额 （税后） -155.92 45,567.90 合计 77,428,662.15 75,668,264.40 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 公司2024年前三季度实现营业收入80,526.52万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-27,179.78万元； 各主要财务数据、指标发生变动原因如下： （一）合并资产负债表项目变动情况及原因 1、货币资金期末余额为16,584.84万元，较期初减少68.00%，主要系地方财政支付能力承压，工程项目回款减少所致。 2、应收票据期末余额为403.81万元，较期初增加4,797.62%，主要系收到客户以承兑汇票支付的工程款增加所致。 3、预付账款期末余额8,130.47万元，较期初增加75.16%，主要系预付结算采购增加所致； 4、合同负债期末余额为9,433.27万元，较期初减少61.85%，主要系预收工程款减 少。 （二）合并利润表项目变动情况及原因 1、研发费用本期发生额为3,017.86万元，较上年同期下降54.33%，主要系研发活 动减少。 2、其他收益本期发生额为112.57万元，较上年同期减少83.41%，主要系收到政府补助减少所致。 3、投资收益本期发生额为11,336.91万元，较上年同期增长42.67%，主要系子公司 ——德马吉国际展览有限公司本期破产重整，不再纳入合并范围，合并报表转回该子公司前期超额亏损所致。 4、所得税费用本期发生额为-63.66万元，较上年同期增加98.59%，主要系本期计提的递延所得税费用减少所致。 （三）合并现金流量表项目变动情况及原因 1、投资活动产生的现金流量净额为-214.75万元，较上年同期增加78.66%，主要系本期购建长期资产支付的现金减少所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额为5,343.03万元，较上年同期增加877.21%，主要系本期融资规模增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 159,022 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 尹洪卫 境内自然人 16.04% 292,048,971 219,036,728.00 质押 272,200,000 冻结 291,848,971 中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙） 其他 4.63% 84,260,000 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.82% 15,016,078 0 不适用 0 中山火炬华盈投资有限公司 国有法人 0.81% 14,738,375 0 不适用 0 章美华 境内自然人 0.55% 10,017,635 0 不适用 0 卢艳 境内自然人 0.35% 6,366,500 0 不适用 0 郑敏佳 境内自然人 0.32% 5,798,000 0 不适用 0 李萍 境内自然人 0.21% 3,740,000 0 不适用 0 李江 境内自然人 0.19% 3,411,274 0 不适用 0 王兴永 境内自然人 0.18% 3,358,471 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙） 84,260,000 人民币普通股 84,260,000 尹洪卫 73,012,243 人民币普通股 73,012,243 香港中央结算有限公司 15,016,078 人民币普通股 15,016,078 中山火炬华盈投资有限公司 14,738,375 人民币普通股 14,738,375 章美华 10,017,635 人民币普通股 10,017,635 卢艳 6,366,500 人民币普通股 6,366,500 郑敏佳 5,798,000 人民币普通股 5,798,000 李萍 3,740,000 人民币普通股 3,740,000 李江 3,411,274 人民币普通股 3,411,274 王兴永 3,358,471 人民币普通股 3,358,471 上述股东关联关系或一致行动的说明 一、2022年9月19日尹洪卫与中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（简称：华盈产业投资）签署了《股份表决权委托协议》，尹洪卫将其剩余的291,848,971股股份所对应的表决权委托给华盈产业投资行使。截至2024年9月30日，华盈产业投资持有公司84,260,000股股份，拥有公司376,108,971股股份的表决权，华盈产业投资为公司的控股股东。华盈产业投资通过协议转让和表决权委托的方式获得公司的控制权。就上述安排，出具承诺如下：本企业通过协议转让获得的84,260,000股股票自在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份过户登记手续并登记至本企业名下之日起18个月内不通过任何形式转让，包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种形式；但前述股票在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述限制。本次交易后，本企业因本次交易取得的上市公司股份因送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵守上述锁定期的约定。二、尹洪卫为公司联席董事长、总裁；中山火炬华盈投资有限公司为华盈产业投资的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 一、近年来受经济环境变化、公共卫生事件、地方财政支付趋缓等因素的综合影响，公司生态环境建设与修复业务、水务水环境治理业务及文化旅游业务均遭受了重大的冲击。公司工程项目招投标延迟、开工延迟，项目施工周期及结算进展均受重大影响，回款情况不佳，资产负债率较高，盈利能力及偿债能力持续下滑，存在流动性压力。“岭南转债”已于2024年8月14日到期。截至2024年8月14日，“岭南转债”剩余金额为45,636.63万元，公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，“岭南转债”未能按期进行本息兑付。 二、公司已将可转债募投项下公司股权、应收账款及公司持有的岭南水务集团有限公司的股权以质押的方式为“岭南转债”提供担保，并与债券受托管理人广发证券股份有限公司签署相关质押合同并办理了相应的登记手续。“岭南转债”本次涉及的募投项目公司股权和/或应收账款等担保财产尚需完成业主方请示或审议程序，担保财产质押可能需要完成其他潜在的内部审议程序，是否可顺利完成相关审议批准程序存在不确定性，可能存在担保行为被认定无效的风险；担保财产若存在在先担保权利的，可能存在其他担保权人主张权利的风险。此外，受本次担保财产自身性质影响，应收账款资产 需要完成审定结算且回款周期较长，股权资产无公开市场参考价值，质押担保履行依赖业主方配合等，担保资产可变现价值存在不确定性。 三、中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分“岭南转债”事项已于报告期内完成，中山市人才创新创业生态园服务有限公司通过上述收购受让“岭南转债”共计1,461,945张（其中502张为截至2024年10月8日， 符合中山市人才创新创业生态园服务有限公司收购“岭南转债”方案中收购条件未成功过户的，共2户，已于2024年10 月17日成功过户）。具体内容详见公司披露的《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的进展暨持有“岭南转债”比例达到20%的公告》（公告编号：2024-144） 四、公司债务逾期事项可能会影响其他债权人对公司的信心，从而进一步减弱公司融资能力，加剧公司资金紧张局面。目前公司仍在全力筹措偿债资金，如短期无法妥善解决，公司会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，将会影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。 四、季度
