岭南控股：2023年一季度报告

证券代码：000524证券简称：岭南控股公告编号：2023-025号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 476,906,649.58 187,472,942.92 154.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,708,390.69 -75,931,554.65 111.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,082,844.39 -77,620,233.20 109.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,431,541.53 -121,339,051.19 118.49% 基本每股收益（元/股） 0.013 -0.113 111.50% 稀释每股收益（元/股） 0.013 -0.113 111.50% 加权平均净资产收益率 0.43% -3.47% 3.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,047,277,762.50 2,986,475,930.34 2.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,045,549,773.90 2,045,978,484.37 -0.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -148,030.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,039,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -26,883.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,364.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 906,805.82 增值税加计抵减 减：所得税影响额 166,555.89 少数股东权益影响额（税后） 957,425.08 合计 1,625,546.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 增减变动（%） 变动原因 应收账款 112,109,160.55 73,410,479.58 52.72% 主要原因是报告期内公司商旅出行和住宿等主业强劲复苏，使营收同比大幅增加，因此应收账款相应增加。 预付款项 63,030,209.52 29,841,509.85 111.22% 主要原因是报告期内控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）的商旅出行业务增长，因此预付航空公司及景点等供应商款项增加。 其他应收款 53,359,024.88 36,266,471.55 47.13% 主要原因是报告期内广之旅业务复苏使支付给航空公司等供应商押金有所增加。 开发支出 2,789,958.78 1,542,491.66 80.87% 主要原因是报告期内广之旅的新增研发支出所致。 合同负债 247,015,245.75 189,776,796.10 30.16% 主要原因是报告期内广之旅团队旅游等业务实现增长，因此预收客户的参团款相应增加。 应交税费 14,035,692.98 5,933,814.61 136.54% 主要原因是报告期内公司及全资子公司中国大酒店、广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）计提了房产税及土地使用税。 项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 增减变动（%） 变动原因 营业收入 476,906,649.58 187,472,942.92 154.39% 主要原因是报告期内公司商旅出行及住宿等主营业务强劲复苏，因此，营业收入同比大幅增长。 营业成本 350,458,928.04 167,917,426.22 108.71% 主要原因是报告期内公司的商旅出行和住宿等业务收入同比大幅增长，因此营业成本相应增加。 利息收入 7,790,654.79 5,863,592.07 32.86% 主要原因是公司定期存款同比增加使利息收入有所增长。 其他收益 3,096,554.35 1,969,219.65 57.25% 主要原因是报告期内子公司广之旅收到的政府补助同比增加。 所得税费用 647,869.96 -11,514.82 5726.40% 主要原因是报告期内公司主业强劲复苏并实现盈利，使所得税费用同比增长。 归属于母公司所有者的净利润 8,708,390.69 -75,931,554.65 111.47% 主要原因是报告期内公司主业呈现强劲复苏态势，商旅出行和住宿等业务收入同比大幅增长，因此归属于母公司所有者的净利润同比增加。 少数股东损益 2,076,982.05 -5,254,886.49 139.52% 主要原因是报告期内公司的商旅出行业务经营实现复苏增长，因此广之旅及其控股子公司的少数股东收益同比有所增加。 销售商品、提供劳务收到的现金 665,321,072.10 240,984,157.97 176.08% 主要原因是报告期内公司主业全面复苏，商旅出行和住宿等业务收入同比大幅增加，因此销售商品提供劳务收到的现金出现较大幅度增长。 收到的税费返还 149,017.81 10,576.20 1308.99% 主要原因是报告期内广州岭南国际酒店管理有限公司及广之旅收到的税费返还同比增加。 购买商品、接受劳务支付的现金 490,737,642.05 185,813,049.46 164.10% 主要原因是报告期内公司主业强劲复苏，营业收入及成本同比大幅增加，因此购买商品接受劳务支付的现金出现较大幅度增长。 经营活动产生的现金流量净额 22,431,541.53 -121,339,051.19 118.49% 主要原因是报告期内公司主业强劲复苏，商旅出行和住宿等业务收入同比大幅增加，因此经营活动现金流量净额出现较大幅度增长。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,620,945.45 6,225,842.94 311.53% 主要原因是报告期内中国大酒店支付装修等工程款同比有所增加。 投资活动产生的现金流量净额 -25,080,034.84 -6,225,842.94 -302.84% 主要原因是报告期内中国大酒店支付装修等工程款同比有所增加。 现金及现金等价物净增加额 -4,222,965.51 -129,327,626.52 96.73% 主要原因是报告期内公司主业强劲复苏使经营活动产生的现金流量净额同比较大幅度增长，因此现金及现金等价物净增加额相应增长。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,696 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州岭南国际企业集团有限公司 国有法人 45.12% 302,382,302 0 - - 广州市东方酒店集团有限公司 国有法人 14.97% 100,301,686 0 - - 广州产业投资控股集团有限公司 国有法人 11.67% 78,231,838 0 - - 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 其他 1.56% 10,453,243 0 - - 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 其他 0.91% 6,109,312 0 - - 广州流花宾馆集团股份有限公司 国有法人 0.91% 6,106,240 0 - - 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.79% 5,307,467 0 - - 广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金 其他 0.75% 5,031,000 0 - - 中国工商银行股份有限公司－中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 其他 0.66% 4,404,000 0 - - 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 其他 0.58% 3,858,969 0 - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州岭南国际企业集团有限公司 302,382,302 人民币普通股 302,382,302 广州市东方酒店集团有限公司 100,301,686 人民币普通股 100,301,686 广州产业投资控股集团有限公司 78,231,838 人民币普通股 78,231,838 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 10,453,243 人民币普通股 10,453,243 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 6,109,312 人民币普通股 6,109,312 广州流花宾馆集团股份有限公司 6,106,240 人民币普通股 6,106,240 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 5,307,467 人民币普通股 5,307,467 广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金 5,031,000 人民币普通股 5,031,000 中国工商银行股份有限公司－中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 4,404,000 人民币普通股 4,404,000 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 3,858,969 人民币普通股 3,858,969 上述股东关联关系或一致行动的说明 广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司，广州流花宾馆集团股份有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的控股子公司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年1月13日，公司董事会十届二十九次会议审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）提供不超过人民币17,000万元的财务资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币32,000万元的财务资助， 向全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）提供不超过3,000万元的财务资助，向控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）提供不超过人民币10,000万元的财务资助，上述财务资助在额度范围内可循环使用。其中，向花园酒店、中国大酒店及