岭南股份：2023年一季度报告
证券代码：002717证券简称：岭南股份公告编号：2023-027 岭南生态文旅股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □是√否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是√否 4.审计师发表非标意见的事项 □适用√不适用 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 501,079,284.71 464,152,292.84 7.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） -50,525,000.29 -59,771,017.79 15.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -49,972,114.47 -61,532,289.01 18.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -279,453,669.55 -61,328,790.06 -355.66% 基本每股收益（元/股） -0.0301 -0.0355 15.21% 稀释每股收益（元/股） -0.0270 -0.0319 15.36% 加权平均净资产收益率 -1.53% -1.24% 同比下降0.29个百分比 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 16,536,518,663.62 17,217,672,220.53 -3.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,280,077,176.98 3,330,167,232.11 -1.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -822,820.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 685,880.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 149.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -526,732.91 减：所得税影响额 -69,842.31 少数股东权益影响额（税后） -40,795.54 合计 -552,885.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 各主要财务数据、指标发生变动原因如下： （一）合并资产负债表项目变动情况及原因 1、货币资金期末余额为71,227.04万元，较期初减少30.19%，主要系春节前系工程行业付款高峰期，支付供应商款项增加所致。 2、应收票据期末余额为1469.04万元，较期初增加5197.63%，主要系一季度收到客户以承兑汇票支付的工程款增加所致。 3、无形资产期末余额为2,488.82万元，较期初增加38.69%，主要系一季度购买土地使用权所致。 4、应付票据期末余额为34,545.48万元，较期初增加38.90%，主要系以链接贷支付供应商款项增加所致。 5、一年内到期的非流动负债期末余额为86,100.11万元，较期初增加49.57%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。 6、长期应付款期末余额为5,028.92万元，较期初增加42.95%，主要系新增融资租赁款所致。 7、未分配利润期末余额为-3,134.02万元，较期初减少-263.36%，主要系一季度亏损所致。 （二）合并利润表项目变动情况及原因 1、销售费用本期发生额为559.59万元，较上年同期下降41.76%，主要系受春节假期影响，项目招标较少，投标相关费用减少所致。 2、其他收益本期发生额为55.17万元，较上年同期下降77.45%，主要系本期收到的政府补助减少所致。 3、投资收益本期发生额为1,078.83万元，较上年同期增长105.50%，主要系对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。 4、信用减值损失本期计提429.22万元，较上年同期下降132.05%，主要系根据预期信用损失模型计提的减值增加所致。 5、营业外支出本期发生额为63.25万元，较上年同期增长201.02%，主要系对外捐赠增加所致。 6、所得税费用本期发生额为-843.16万元，较上年同期下降31.13%，主要系计提的递延所得税费用增加所致。 7、少数股东损益本期发生额为-182.49万元，较上年同期下降5800.71%，主要系一季度亏损所致。 （三）合并现金流量表项目变动情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额为-27,945.37万元，较上年同期下降355.66%，主要系本期支付供应商款项增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额为-577.28万元，较上年同期下降156.03%，主要系本期购建土地使用权所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额为2,142.98万元，较上年同期增长106.33%，主要系本期借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 116,122 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 尹洪卫 境内自然人 17.38% 291,848,971.00 218,886,728.00 质押 267,200,000.00 冻结 19,257,354.00 中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.02% 84,260,000.00 邹筠 境内自然人 1.59% 26,759,800.00 广东国懋私募证券投资基金管理有限责任公司－国懋一号私募证券投资基金 其他 1.44% 24,238,175.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.02% 17,207,084.00 封艳 境内自然人 0.41% 6,950,000.00 郑兆源 境内自然人 0.41% 6,846,000.00 彭外生 境内自然人 0.34% 5,680,000.00 刘勇 境内自然人 0.32% 5,362,806.00 5,362,806.00 卢艳 境内自然人 0.31% 5,199,500.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙） 84,260,000.00 人民币普通股 84,260,000.00 尹洪卫 72,962,243.00 人民币普通股 72,962,243.00 邹筠 26,759,800.00 人民币普通股 26,759,800.00 广东国懋私募证券投资基金管理有限责任公司－国懋一号私募证券投资基金 24,238,175.00 人民币普通股 24,238,175.00 香港中央结算有限公司 17,207,084.00 人民币普通股 17,207,084.00 封艳 6,950,000.00 人民币普通股 6,950,000.00 郑兆源 6,846,000.00 人民币普通股 6,846,000.00 彭外生 5,680,000.00 人民币普通股 5,680,000.00 卢艳 5,199,500.00 人民币普通股 5,199,500.00 黄志卫 5,000,200.00 人民币普通股 5,000,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 一、2022年9月19日尹洪卫与中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（简称：华盈产业投资）签署了《股份表决权委托协议》，尹 洪卫将其剩余的291,848,971股股份（占公司总股本的17.32%）所对应的表决权委托给华盈产业投资行使。上述委托股份的表决权委托期限自《附条件生效的股份转让协议》生效之日起，至以下孰晚之日止：（1）《附条件生效的股份认购协议》约定的华盈产业投资认购上市公司向特定对象发行股票登记至华盈产业投资名下之日；（2）《附条件生效的股份转让协议》约定的股份转让交割日届满12个月之日。（3）如上市公司2022年度向特定对象发行股票没有获得深交所、证监会的核准，则委托期限延长至上市公司成功向特定对象发行股票且华盈产业投资成功认购该向特定对象发行股票之日止。截至2022年12月31日，华盈产业投资持有公司84,260,000股股份，拥有公司376,108,971股股份的表决权，华盈产业投资为公司的控股股东。华盈产业投资通过协议转让和表决权委托的方式获得公司的控制权，并拟认购上市公司非公开发行股票。就上述安排，出具承诺如下：本企业通过协议转让获得的84,260,000股股票自在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份过户登记手续并登记至本企业名下之日起18个月内不通过任何形式转让，包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种形式；但前述股票在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述限制。本次交易后，本企业因本次交易取得的上市公司股份因送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵守上述锁定期的约定。二、彭外生为公司2016年2月24日的非公开发行股票认购对象；尹洪卫为公司联席董事长、总裁；刘勇曾为公司副总裁。此外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 本农科技于2022年4月27日出具了还款计划，经公司与本农科技确认，截至2022年4月30日，累计本息及违约 金合计84,144,000.03元。自2022年5月1日起，本农科技未偿还欠款总额将按8%的年利率计算利息。本农科技将于 2022年12月31日前归还上述借款本息，若逾期未支付借款本息，则每日需缴纳应还款数额的万分之四的违约金。公司 已收到本农科技归还的往来款金额为1,550万元。公司已于2022年11月11日向本农科技、四川银创发函，要求本农科技偿还往来款本息及逾期付款违约金。公司管理层正持续与四川银创管理层代表就相关还款事项积极沟通，双方将在春节假期结束后就该事项以及本农科技大型项目做进一步深入的交流与安排。同时，公司将不排除进一步采取法律手段进 行对剩余往来款项追偿。敬请广大投资者注意投资风险。具体详见公司披露的《关于参股公司有关财务事项的进展公告》 （2023-009）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：岭南生态文旅股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 712,270,436.54 1,020,262,760.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 14,690,350.28 277,300.28
