天力锂能：2023年一季度报告
证券代码：301152证券简称：天力锂能公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 579,537,662.79 678,845,377.47 -14.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 499,499.78 58,605,913.03 -99.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,154,316.42 53,979,150.56 -111.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,495,777.58 -128,257,322.54 107.40% 基本每股收益（元/股） 0.0041 0.6406 -99.36% 稀释每股收益（元/股） 0.0041 0.6406 -99.36% 加权平均净资产收益率 0.02% 6.91% -6.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,538,548,915.90 3,709,807,017.35 -4.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,501,991,295.88 2,501,491,796.10 0.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,066,374.80 委托他人投资或管理资产的损益 3,454,477.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 339,990.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,668.69 减：所得税影响额 154,357.89 合计 6,653,816.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减比例 原因说明 交易性金融资产 100,339,990.97 255,703,406.48 -60.76% 报告期内结构性存款到期所致 应收款项融资 427,287,509.99 33,739,493.86 1166.43% 本年度支付供应商承兑汇票减少所致 其他应收款 14,632,090.30 9,820,360.53 49.00% 报告期内客户保证金增加所致 其他非流动金融资产 15,000,000.00 6,000,000.00 150.00% 报告期内芜湖荣耀一期创业投资基金增加900万投资所致 在建工程 467,000,632.68 301,638,805.11 54.82% 报告期内募投项目投入增加所致 使用权资产 3,418,040.50 1,884,808.93 81.35% 报告期内租赁成都办公室所致 其他非流动资产 82,584,713.96 118,184,154.11 -30.12% 报告期内预付款转在建工程所致 短期借款 199,670,576.39 334,787,520.83 -40.36% 报告期内偿还部分银行借款所致 应付票据 42,000,000.00 116,135,000.00 -63.84% 上年度办理的银行承兑汇票本报告期内到期所致 合同负债 21,544,029.29 310,264.32 6843.77% 报告期内预收货款增加所致 应付职工薪酬 2,646,428.33 4,014,377.85 -34.08% 上年底计提奖金在本报告期内发放所致 应交税费 12,259,159.05 1,632,719.41 650.84% 报告期内应交增值税增加所致 一年内到期的非流动负债 204,240,730.50 157,075,029.01 30.03% 报告期内长期借款重分类到一年内到期的非流动负债增加所致 租赁负债 108,400.78 188,278.00 -42.43% 本报告期支付租金所致 长期应付款 6,866,666.65 12,768,916.59 -46.22% 融资租赁业务减少所致 利润表项目单位：元 项目 本期金额 同期金额 增减比例 原因说明 税金及附加 1,176,266.34 786,083.93 49.64% 报告期内增值税增加所致 研发费用 9,348,583.85 20,186,311.34 -53.69% 报告期内主要进行的技改和小试实验，投入减少所致 财务费用 4,445,803.56 6,049,108.48 -26.50% 报告期内银行贷款减少及利率下降所致 投资收益 3,454,477.01 51.04 6768075.96% 报告期内结构性存款以及理财资金利息收入增加所致 信用减值损失 17,445,736.46 -4,996,821.09 449.14% 报告期内应收账款、应收票据余额减少所致 资产减值损失 -1,710,584.62 -244,845.67 -598.64% 报告期计提存货跌价准备所致 营业外收入 45,843.83 2,691,330.83 -98.30% 报告期内政府补助减少所致 营业外支出 98,512.52 691,527.35 -85.75% 主要系去年同期固定资产报废清理所致 净利润 499,499.78 58,605,913.03 -99.15% 报告期内原材料价格下跌幅度较大，产品售价降低，加上市场需求整体不及预期，导致利润整体下滑。 项目 本期金额 同期金额 增减比例 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 9,495,777.58 -128,257,322.54 107.40% 相比同期，报告期内销售回款增加所致 现金流量表项目单位：元 投资活动产生的现金流量净额 1,799,975.89 -50,680,182.32 103.55% 报告期内结构行存款及理财到期 筹资活动产生的现金流量净额 -31,190,718.60 187,345,360.65 -116.65% 相比同期，银行借款减少影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,981 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王瑞庆 境内自然人 18.76% 22,880,000.00 22,880,000.00 李轩 境内自然人 9.84% 12,000,000.00 12,000,000.00 李雯 境内自然人 9.84% 12,000,000.00 12,000,000.00 宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙） 其他 6.31% 7,692,307.00 7,692,307.00 河南富德高科新材创业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.43% 5,400,000.00 5,400,000.00 徐焕俊 境内自然人 2.10% 2,561,499.00 2,561,499.00 民生证券－中信证券－民生证券天力锂能战略配售1号集合资产管理计划 其他 1.82% 2,217,680.00 2,217,680.00 河南中原联创投资基金管理有限公司－河南农开裕新先进制造业投资基金（有限合伙） 其他 1.75% 2,130,000.00 2,130,000.00 朱平东 境内自然人 1.58% 1,930,000.00 1,930,000.00 新疆华安盈富股权投资管理有限公司 境内非国有法人 1.49% 1,820,000.00 1,820,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 魏丽嫦 358,600.00 人民币普通股 358,600.00 张营 181,000.00 人民币普通股 181,000.00 郑敏 177,800.00 人民币普通股 177,800.00 魏群娣 150,800.00 人民币普通股 150,800.00 赵灵晶 114,700.00 人民币普通股 114,700.00 王华辉 96,400.00 人民币普通股 96,400.00 赖贵弟 94,600.00 人民币普通股 94,600.00 彭俊鹏 89,921.00 人民币普通股 89,921.00 王晓丹 68,000.00 人民币普通股 68,000.00 李清龙 67,600.00 人民币普通股 67,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前10名股东中：股东李雯与李轩系姐妹关系，王瑞庆是李雯、李轩姑父。2、前10名无限售条件股东中：未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名无限售流通股股东中，境内自然人股东魏丽嫦通过普通证券账户持有266,000股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有33,2000股，实际合计持有358,600股；境内自然人股东郑敏通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有177,800股，实际合计持有177,800股。境内自然人股东魏群娣通过普通证券账户持有955,00股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有55,300股，实际合计持有150,800股；境内自然人股东王华辉通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有96,400股，实际合计持有9,6400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王瑞庆 22,880,000.00 0.00 0.00 22,880,000.00 首发前限售股 2026年02月29日 李轩 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 首发前限售股 2026年02月29日 李雯 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 首发前限售股 2026年02月29日 宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙） 7,692,307.00 0.00 0.00 7,692,307.00 首发前限售股 2023年08月29日 河南富德高科新材创业投资基金合伙企业（有限合伙） 5,400,000.00 0.00 0.00 5,400,000.00 首
