中岩大地：2024年一季度报告

证券代码：003001证券简称：中岩大地公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 136,731,861.94 142,349,277.38 -3.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,098,423.39 -9,652,083.15 142.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,836,981.88 -9,904,059.62 128.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -67,255,681.49 -120,069,727.42 43.99% 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.08 137.50% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.08 137.50% 加权平均净资产收益率 0.35% -0.81% 1.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,820,489,306.17 1,972,603,282.14 -7.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,161,342,156.55 1,169,960,549.14 -0.74% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 129,704.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 800,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 601,365.19 债务重组损益 -71,301.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,850.00 减：所得税影响额 220,351.48 少数股东权益影响额（税后） 2,824.79 合计 1,261,441.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2024年1月1日 变动 主要原因 货币资金 244,471,661.02 373,408,557.45 -34.53% 主要系购买理财产品重分类及经营付款所致。 持有待售的资产 7,889,529.82 -100.00% 主要系持有待售资产已完成转让所致。 在建工程 3,262,702.26 380,503.11 757.47% 主要系采购的设备尚未达到预定可使用状态所致。 合同负债 202,256.10 1,631,393.29 -87.60% 主要系按合同约定履约后冲减预收款项所致。 应付职工薪酬 4,795,883.25 10,589,615.48 -54.71% 主要系本期末余额不含应付年终奖金所致。 应交税费 2,462,900.56 1,686,327.74 46.05% 主要系本期末应交增值税、附加税及房产税增加所致。 其他流动负债 59,809,913.13 43,748,951.51 36.71% 主要系已背书尚未到期的应收票据增加所致。 租赁负债 2,304,969.87 3,863,007.55 -40.33% 主要系本期部分长期租赁到期后不再续租所致。 减：库存股 48,775,893.68 35,985,217.76 35.54% 主要系回购股份所致。 利润表项目 2024年3月31日 2023年3月31日 变动 主要原因 财务费用 366,745.71 573,737.35 -36.08% 主要系本期保理费用减少所致。 加：其他收益 795,535.23 -16,177.52 5017.54% 主要系收到政府补助所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 601,365.19 257,280.44 133.74% 主要系理财收益增加所致。 信用减值损失（损失以“－”号填列） 1,213,230.64 2,076,085.96 -41.56% 主要系本期应收账款减少，冲回坏账所致。 资产减值损失（损失以“－”号填列） 354,768.20 731,284.75 -51.49% 主要系合同资产减少，冲回减值准备所致。 资产处置收益（损失以“－”号填列） 144,704.03 53,792.98 169.00% 主要系本期处置房产所致。 营业外收入 25,000.00 1,972.85 1167.20% 主要系收到赔偿款所致。 营业外支出 15,150.00 94.33 15960.64% 主要系报废资产所致。 所得税费用 193,279.34 -1,556,240.72 112.42% 主要系本期盈利所致。 现金流量表项目 2024年3月31日 2023年3月31日 变动 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -67,255,681.49 -120,069,727.42 43.99% 主要系本期增加收款，缩减开支所致。 投资活动产生的现金流量净额 -46,677,569.11 119,350,779.81 -139.11% 主要系购买理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -25,192,131.51 12,198,986.99 -306.51% 主要系本期回购股份，且上期有吸收小股东出资所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,487 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王立建 境内自然人 27.10% 34,504,227.00 34,504,227.00 不适用 0.00 吴剑波 境内自然人 13.55% 17,248,260.00 17,248,260.00 不适用 0.00 武思宇 境内自然人 10.93% 13,912,548.00 13,912,548.00 不适用 0.00 石家庄中岩投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.99% 7,622,305.00 7,622,305.00 不适用 0.00 武汉泊乐泽道投资管理有限公司－泊乐黎曼1号私募证券投资基金 其他 1.61% 2,052,356.00 0.00 不适用 0.00 刘光磊 境内自然人 1.35% 1,723,984.00 1,292,988.00 不适用 0.00 柳建国 境内自然人 1.33% 1,698,185.00 1,273,639.00 不适用 0.00 师子刚 境内自然人 0.76% 968,404.00 726,303.00 不适用 0.00 财通创新投资有限公司 国有法人 0.65% 823,016.00 0.00 不适用 0.00 吴翔 境内自然人 0.52% 659,500.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 武汉泊乐泽道投资管理有限公司－泊乐黎曼1号私募证券投资基金 2,052,356.00 人民币普通股 2,052,356.00 财通创新投资有限公司 823,016.00 人民币普通股 823,016.00 吴翔 659,500.00 人民币普通股 659,500.00 BARCLAYSBANKPLC 453,009.00 人民币普通股 453,009.00 刘光磊 430,996.00 人民币普通股 430,996.00 中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 428,500.00 人民币普通股 428,500.00 柳建国 424,546.00 人民币普通股 424,546.00 代静 411,800.00 人民币普通股 411,800.00 刘军 400,000.00 人民币普通股 400,000.00 陈义森 397,800.00 人民币普通股 397,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，王立建为公司控股股东、实际控制人，吴剑波、武思宇为王立建的一致行动人；王立建、吴剑波、武思宇、师子刚并分别持有石家庄中岩投资管理中心（有限合伙）1.16%、10.07%、7.99%和0.19%的合伙份额，其中吴剑波为执行事务合伙人。除上述事项外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 注：北京中岩大地科技股份有限公司回购专用证券账户持股数量为2,723,965股，持股比例为2.14%，未纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2024年1月31日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司通 过全资子公司中岩大地（香港）投资有限公司在原已审批的250万美元投资额的基础上对控股子公司指南针岩土工程技术 有限公司（以下简称“越南指南针”）增加投资800万美元，完成增资后，公司对越南指南针的计划投资总额为1050万美 元。具体内容详见公司于2024年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司增资的公告》 （公告编号：2024-005）。 2、2024年2月7日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币24.03 元/股。具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《关于回购股份的报告书》（公告编号：2024-009）。 3、2024年3月22日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于 〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要