驰诚股份：2024年一季度报告

驰诚股份 证券代码:834407 河南驰诚电气股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐卫锋、主管会计工作负责人李向前及会计机构负责人（会计主管人员）李满太保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 319,038,567.89 314,609,108.94 1.41% 归属于上市公司股东的净资产 261,770,930.86 256,455,686.06 2.07% 资产负债率%（母公司） 13.54% 14.31% - 资产负债率%（合并） 17.72% 18.28% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 32,335,551.42 37,791,830.06 -14.44% 归属于上市公司股东的净利润 5,315,244.80 4,174,365.87 27.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,990,738.98 2,986,387.18 0.15% 经营活动产生的现金流量净额 10,609,872.86 -5,695,183.37 286.30% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.05% 2.03% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.15% 1.46% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 35,592,264.92 -65.74% 系利用闲置资金购买银行理财产品所致 应收票据 497,692.00 -33.97% 主要系收取的商业承兑汇票在支付货款时进行了背书转让 预付款项 2,953,925.36 62.24% 主要系预付产品安装费用及货款尚未结算 其他应收款 1,997,816.38 60.17% 主要系参与投标支付的保证金增加及出口退税款39.70万元尚未到账所致 在建工程 1,202,722.76 41.49% 主要系公司厂房消防工程增加所致 应付票据 9,859,023.05 35.37% 主要系根据结算需求，支付货款时利用银行承兑汇票进行支付所致 合同负债 8,406,362.03 199.17% 主要系对部分订单进行货款预收所致 应付职工薪酬 3,216,035.44 -33.96% 主要系报告期内发放了上年末计提的年终奖所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 468,922.43 34.98% 主要因上年同期子公司因抵免税政策无需交纳附加税，而今年同期正常缴纳；同时，因上年度公开发行股票产生的资金账簿印花税于本期缴纳，且因购置生产厂房而新增的房产税和土地使用税有所增加，综合导致本期税金及附加增幅较大 财务费用 -198,782.30 -224.88% 主要系银行存款利息收入较同期增加 信用减值损失 1,097,724.44 87.84% 加大回款催收力度，应收账款账龄分布明显好转，较同期多冲回减值损失 其他收益 3,787,236.82 148.26% 主要系报告期内收到政府各类奖补资金较上年同期增加 投资收益 173,092.49 469.03% 主要系报告期内较上年同期利用闲置资金购买理财相对较多，获取的投资收益增加所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 10,609,872.86 286.30% 主要原因系公司加大了应收账款的催收力度，回款状况良好，以及收到的税费返还较去年同期增幅较高，综合导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致； 投资活动产生的现金流量净额 -80,560,214.63 -433.62% 主要原因系报告期内，一方面根据生产经营需要，购建了部分固定资产和无形资产等建设项目；另一方面，公司利用闲置资金进行现金理财的金额较上年同期大幅增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 137,155.00 -99.77% 主要系上年同期公司公开发行股票收到大量投资款所致 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -1,531.82 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 12,216.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,560,210.39 委托他人投资或管理资产的损益 173,092.49 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出 800.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计 2,744,787.49 所得税影响数 419,606.90 少数股东权益影响额（税后） 674.77 非经常性损益净额 2,324,505.82 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变 动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 14,120,200 21.50% 0 14,120,200 21.50% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 142,000 0.22% -2,000 140,000 0.21% 有限售条件股份 有限售股份总数 51,559,800 78.50% 0 51,559,800 78.50% 其中：控股股东、实际控制人 31,318,800 47.68% 0 31,318,800 47.68% 董事、监事、高管 10,733,000 16.34% 0 10,733,000 16.34% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 65,680,000 - 0 65,680,000 - 普通股股东人数 1,716 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 徐卫锋 境内自 然人 15,694,800 0 15,694,800 23.90% 15,694,800 0 2 石保敬 境内自 然人 15,624,000 0 15,624,000 23.79% 15,624,000 0 3 郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4,872,000 0 4,872,000 7.42% 4,872,000 0 4 宁波柯力传感科技股份有限公司 境内非国有法人 4,500,000 0 4,500,000 6.85% 4,000,000 500,000 5 时学瑞 境内自 4,272,000 0 4,272,000 6.50% 4,272,000 0 然人 6 赵静 境内自 然人 3,605,000 0 3,605,000 5.49% 3,605,000 0 7 李向前 境内自 然人 2,280,000 0 2,280,000 3.47% 2,280,000 0 8 周信钢 境内自 然人 625,670 649,716 1,275,386 1.94% 0 1,275,386 9 李欣 境内自 然人 467,798 779,389 1,247,187 1.90% 0 1,247,187 10 郑秀华 境内自 然人 636,000 0 636,000 0.97% 636,000 0 合计 - 52,577,268 1,429,105 54,006,373 82.23% 50,983,800 3,022,573 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东徐卫锋、股东石保敬，二人为一致行动人关系； 同时，股东徐卫锋持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的22.17%，为戈斯盾的执行事务合伙人、普通合伙人之一，股东石保敬持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的1.48%，为戈斯盾的普通合伙人之一。因此，股东徐卫锋、股东戈斯盾等同为一致行动人关系。 除上述之外，公司其他前十大股东之间无关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-092 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2024-013 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - √适用□不适用 1、诉讼、仲裁事项 公司报告期内存在的诉讼事项主要有： （1）2023年6-10月，汉威科技集团股份有限公司起诉本公司不正当竞争纠纷一案，历经一审、二审，结果一致，判决已生效执行；公司已于2023年11月启动再审程序，并获受理，正处于再审审查阶 段。涉讼金额为2,034,098.00元。 （2）2023年11月，我公司就汉威科技集团股份有限公司涉嫌不正当竞争和侵犯我公司商标权的行为向人民法院提起诉讼，诉讼金额5,100,000.00元，并获受理，12月完成一审开庭，目前暂无结果。详细内容参见公司于2024年4月29日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年年 度报告》（公告编号:2024-013）“第五节二、（一）诉讼、仲裁事项”。 2、日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,800,000.00 130,041.15 2．销售产品、商品，提供劳务 0.00 0.00 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 4．其他 0.00 0.00 资产名称 资产类别 权利受限 类型 账面价值 占总