驰诚股份：2023年一季度报告

驰诚股份 证券代码:834407 河南驰诚电气股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐卫锋、主管会计工作负责人李向前及会计机构负责人（会计主管人员）李满太保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 297,441,697.46 248,304,909.29 19.79% 归属于上市公司股东的净资产 248,813,897.89 186,719,694.54 33.26% 资产负债率%（母公司） 14.54% 20.06% - 资产负债率%（合并） 16.14% 24.55% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 37,791,830.06 32,264,924.87 17.13% 归属于上市公司股东的净利润 4,174,365.87 9,719,162.66 -57.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,986,387.18 6,021,479.71 -50.40% 经营活动产生的现金流量净额 -5,695,183.37 2,696,114.78 -311.24% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.18 -61.11% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.03% 5.55% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.46% 3.44% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1.货币资金较上年度期末增加41,351,428.25元，增幅116.50%，主要原因系报告期内公司公开发行股票取得投资款所致； 2.应收款项融资较上年度期末减少1,954,717.37元，减幅30.23%，主要原因系报告期内到期和背书的应收票据减少所致； 3.预付账款较上年度期末增加3,190,748.09元，增幅150.71%，主要原因在于预付设备款及工程款增加所致； 4.其他流动资产较上年度期末减少3,432,852.82元，减幅99.63%，主要原因在于报告期内原计入的发行费用结转到资本公积所致； 5.在建工程较上年度期末增加276,699.03元，增幅147.09%，主要原因在于子公司增加绿化工程所致； 6.其他非流动资产较上年度期末减少483,750.18元，减幅50.89%，主要原因在于合同资产回款所致； 7.应付票据较上年度期末减少6,357,381.00元，减幅65.66%，主要原因在于公司银行承兑汇票签发减少所致； 8.合同负债较上年度期末增加3,119,232.31元，增幅56.62%，主要原因在于公司预收货款增加所致； 9.应付职工薪酬较上年度期末减少1,525,199.38元，减幅35.91%，主要原因在于上年度期末计提年终奖本期发放所致； 10.应交税费较上年度期末减少2,533,295.88元，减幅42.50%，主要原因在于增值税缓缴政策期限届满，本期缴纳增值税较多所致； 11.其他流动负债较上年度期末减少2,361,567.46元，减幅55.11%，主要原因在于已背书未终止确认的票据逐渐终止确认所致； 12.资本公积较上年度期末增加46,328,202.55元，增幅159.99%，主要原因在报告期内增发股票所致； 13.归属于母公司所有者权益合计较上年度期末增加62,094,203.35元，增幅33.26%，主要原因在报告期内增发股票所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1.财务费用较去年同期增加135,813.07元，增幅581.13%，主要原因在于报告期内发生汇兑损益增加所致； 2.其他收益较去年同期减少2,692,204.17元，减幅63.83%，主要原因在于报告期内收到的财政补助资金减少所致； 3.投资收益较去年同期增加14,706.43元，增幅93.60%，主要原因在于报告期内银行理财收益增加 所致； 4.信用减值损失较去年同期少冲回2,744,872.20元，减幅82.45%，主要原因在于报告期内应收账款账龄区间发生变化所致； 5.利润总额较去年同期减少6,295,574.88元，减幅55.26%，主要原因在于报告期内期间费用增加及其他收益减少所致； 5.所得税费用较去年同期减少756,373.66元，减幅44.81%，主要原因在于报告期内利润总额减少所致； 6.净利润较去年同期减少5,539,201.22元，减幅57.08%，主要原因在于报告期内期间费用增加及其他收益减少所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1.经营活动产生的现金净流量较去年同期少流入8,391,298.15元，主要原因在于报告期内期间费用增加现金流出及其他收益减少现金流入所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,365,103.00 委托他人投资或管理资产的损益 30,419.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,099.99 非经常性损益合计 1,397,621.99 所得税影响数 209,643.30 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 1,187,978.69 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股 份 无限售股份总数 15,624,900 28.84% 10,564,000 12,125,200 18.46% 其中：控股股东、实际控制人 6,440,700 11.89% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 2,751,000 5.08% 0 0 0.00% 核心员工 0 0% 168,000 168,000 0.26% 有限售条件股 份 有限售股份总数 38,555,100 71.16% 936,000 53,554,800 81.54% 其中：控股股东、实际控制人 24,878,100 45.92% 0 31,318,800 47.68% 董事、监事、高管 8,613,000 15.90% 0 11,364,000 17.30% 核心员工 168,000 0.31% -168,000 0 0.00% 总股本 54,180,000 - 11,500,000 65,680,000 - 普通股股东人数 2,784 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 徐卫锋 境内自然人 15,694,800 0 15,694,800 23.90% 15,694,800 0 0 0 2 石保敬 境内自然人 15,624,000 0 15,624,000 23.79% 15,624,000 0 0 0 3 戈斯盾 其他 4,872,000 0 4,872,000 7.42% 4,872,000 0 0 0 4 时学瑞 境内自然人 4,272,000 0 4,272,000 6.50% 4,272,000 0 0 0 5 柯力传感 境内非国有法人 4,000,000 500,000 4,500,000 6.85% 4,500,000 0 0 0 6 赵静 境内自然人 3,600,000 0 3,600,000 5.48% 3,600,000 0 0 0 7 李向前 境内自然人 2,280,000 0 2,280,000 3.47% 2,280,000 0 0 0 8 赛一投资管理（杭州）有限 境内非国有法人 1,200 1,000,000 1,001,200 1.52% 1,000,000 1,200 0 0 公司 9 郑秀华 境内自然人 636,000 0 636,000 0.97% 636,000 0 0 0 10 开源证券股份有限公司 国有法人 0 500,000 500,000 0.76% 500,000 0 0 0 合计 50,980,000 2,000,000 52,980,000 80.66% 52,978,800 1,200 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东徐卫锋、股东石保敬，二人为一致行动人关系； 同时，股东徐卫锋持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的22.17%，为戈斯盾的执行事务合伙人、普通合伙人之一，股东石保敬持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的1.48%，为戈斯盾的普通合伙人之一。因此，股东徐卫锋、股东戈斯盾等同为一致行动人关系。 除上述之外，公司其他前十大股东之间无关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索 引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-003 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书、公开转让说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2022-005、2022-134 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,800,000.00 97,049.26 2．销售产品、商品，提供劳务 0.00 0.00 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 4．其他 0.00 0.00 √适用□不适用 1、日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元 2、已披露的承诺事项 承诺主体 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行 情况 实际控制 2015年12 - 挂牌 同业竞争承 承诺不构成同业竞争 正在履行 人或控股股东 月3日 诺 中 其他