驰诚股份：2024年三季度报告
驰诚股份 证券代码:834407 河南驰诚电气股份有限公司 2024年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐卫锋、主管会计工作负责人李向前及会计机构负责人（会计主管人员）李满太保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 321,504,326.14 314,609,108.94 2.19% 归属于上市公司股东的净资产 260,789,745.87 256,455,686.06 1.69% 资产负债率%（母公司） 15.00% 14.31% - 资产负债率%（合并） 18.71% 18.28% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 137,590,629.44 125,293,514.25 9.81% 归属于上市公司股东的净利润 17,385,026.09 9,117,018.08 90.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,465,978.23 8,865,214.73 51.90% 经营活动产生的现金流量净额 -1,109,027.68 7,598,709.66 -114.59% 基本每股收益（元/股） 0.26 0.14 85.71% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.67% 3.95% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.16% 3.84% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 51,317,449.60 49,790,166.03 3.07% 归属于上市公司股东的净利润 5,985,474.90 5,601,522.40 6.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,115,974.60 5,243,732.99 -2.44% 经营活动产生的现金流量净额 -9,868,236.97 8,193,845.78 -220.43% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.32% 2.32% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.98% 2.18% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 40,410,520.31 -61.10% 报告期内利用部分闲置资金用于购买银行理财产品所致 应收票据 214,124.36 -71.59% 报告期内商业承兑汇票背书转让或到期解付 应收款项融资 4,793,584.05 -53.40% 报告期内银行承兑汇票背书转让、到期解付及背书后终止确认 预付款项 4,098,927.16 125.12% 预付推广费用、咨询服务费及部分原材料预付采购款增加所致 其他应收款 2,387,471.00 91.41% 主要系履约保证金增加所致 存货 58,958,078.01 40.66% 一方面在于部分发出商品暂未完成验收、尚未确认收入；另一方面因应对年末销售旺季增加了部分库存 合同资产 1,940,686.67 35.23% 涉及产品质保金的应收款项，客户因未过质保期尚未付款所致 其他流动资产 129,122.39 -80.20% 报告期内预缴税费减少所致 其他权益工具投资 594,763.00 - 下游客户因破产重组，应收账款债转股所致 在建工程 1,946,970.99 129.05% 子公司厂房装修改造及投入厂区配套工程等项目所致 使用权资产 999,311.87 -33.72% 租赁资产摊销所致 商誉 282,309.22 - 报告期内，公司收购一家控股子公司产生商誉所致 其他非流动资产 8,702,726.52 368.12% 报告期内购置的研发管理与财务软件等无形资产和部分设备升级改造项目，因尚未达到交付标准而暂列入其他非流动资产所致 应付票据 10,653,484.69 46.28% 公司利用银行综合授信，签发承兑汇票对外支付货款所致 合同负债 6,955,067.14 147.52% 公司收取客户货款后，因项目周期长且涉及安装调试，尚未验收确认债权所致 应付职工薪酬 3,293,325.30 -32.37% 主要系期初余额包含部分上年度的年终奖，于报告期内发放所致 应交税费 2,872,759.70 50.11% 报告期内增值税及企业所得税增加但暂未缴纳所致 其他应付款 1,088,730.53 -34.38% 主要系期初有部分政府奖补资金挂账暂未退回，报告期内完成退回所致 一年内到期的非流动负债 44,027.27 -93.83% 一年内到期的租赁负债重分类所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -146,929.38 -241.93% 存款利息、承兑保证金利息收入及汇兑收益增加所致 其他收益 5,655,640.11 210.12% 报告期内，收到的政府奖补资金相较去年同期增加所致 投资收益 1,174,974.08 121.96% 主要系报告期内理财收益、债务重组收益增加所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 70,790.52 -32.83% 主要系本报告期末持有的理财产品持有期较上年同期期限较短，导致公允价值变动减少 信用减值损失（损失以“-”号填列） -273,934.22 -61.91% 应收账款账龄区间发生变动所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 9,401.43 -105.15% 合同资产账龄区间及存货库龄发生变动所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -4,429.40 -120.98% 主要系本年处置部分不再使用的资产所致 营业利润（亏损以“-”号填列） 21,616,495.44 60.85% 主要系营业收入同比增加，以及报告期内增值税即征即退退税款和奖补资金到位等影响 加：营业外收入 9,020.20 -96.19% 主要系上年同期部分供应商的部分货款协商一致不再支付所致 减：营业外支出 47,464.17 -97.88% 因上年同期公司涉及诉讼纠纷而产生了预计负债事项，本期已无该情形 利润总额（亏损总额以“-”号填列） 21,578,051.47 88.68% 上述各项因素综合导致利润增加 减：所得税费用 4,364,988.52 86.33% 营业利润增加所致 净利润（净亏损以“－”号填列） 17,213,062.95 89.28% 上述各项因素综合导致利润增加 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -1,109,027.68 -114.59% 主要系因购买原材料支付的现金和职工薪酬较上年同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -47,583,774.77 -169.00% 主要系本期项目建设投入增加，以及当期购买但期末未到期的理财产品金额增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -16,713,850.83 -137.11% 主要因上年同期完成公开发行所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -4,429.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 3,073,185.83 享受的政府补助除外）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 12,216.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,086,463.43 债务重组损益 512,687.70 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,443.97 非经常性损益合计 4,641,679.59 所得税影响数 721,188.55 少数股东权益影响额（税后） 1,443.18 非经常性损益净额 3,919,047.86 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 25,851,150 39.36% 0 25,851,150 39.36% 其中：控股股东、实际控制人 7,829,700 11.92% 0 7,829,700 11.92% 董事、监事、高管 2,683,250 4.09% 0 2,683,250 4.09% 核心员工 140,000 0.21% 0 140,000 0.21% 有限售条件股份 有限售股份总数 39,828,850 60.64% 0 39,828,850 60.64% 其中：控股股东、实际控制人 23,489,100 35.76% 0 23,489,100 35.76% 董事、监事、高管 8,049,750 12.26% 0 8,049,750 12.26% 核心员工 0 0% 0 0 0.00% 总股本 65,680,000 - 0 65,680,000 - 普通股股东人数 1,881 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 徐卫锋 境内自然人 15,694,800 0 15,694,800 23.8959% 11,771,100 3,923,700 2 石保敬 境内自 15,624,000 0 15,624,000 23.7881% 11,718,000 3,906,000 然人 3 郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法 人 4,872,000 0 4,872,000 7.4178% 3,654,000 1,218,000 4 宁波柯力传感科技股份有限公司 境内非国有法 人 4,500,000 0 4,500,000 6.8514% 4,000,000 500,000 5 时学瑞 境内自然人 4,272,000 0 4,272,000 6.5043% 3,204,000 1,068,000 6 赵静 境内自然人 3,605,000 0 3,605,000 5.4887% 2,703,750 901,250 7 李向前 境内自然人 2,280,000 0 2,280,000 3.4714% 1,710,000 570,000 8 李欣 境内自然人 1,237,187 -402,492 834,695 1.2709% 0 834,695 9 郑秀华 境内自然人 636,000 0 636,000 0.9683% 636,000 0 1 0 周信钢 境内自然人 1,260,000 -660
