生物谷：2024年一季度报告

生物谷 证券代码:833266 云南生物谷药业股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐天水、主管会计工作负责人陈颖及会计机构负责人（会计主管人员）马小春保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,245,010,150.21 1,235,702,221.84 0.75% 归属于上市公司股东的净资产 1,010,007,514.52 999,478,250.21 1.05% 资产负债率%（母公司） 5.19% 5.16% - 资产负债率%（合并） 18.87% 19.12% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 154,441,052.85 135,818,714.64 13.71% 归属于上市公司股东的净利润 10,529,264.31 1,725,600.86 510.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,348,290.05 -4,246,096.27 320.16% 经营活动产生的现金流量净额 54,184,916.38 44,719,774.44 21.17% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.01 700.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.05% 0.17% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.93% -0.42% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 205,555,244.94 32.53% 主要原因是本期销售回款增加影响。 应收票据 7,053,675.82 -32.84% 主要原因是本期持有未到期银行承兑汇票较期初减少。 预付款项 4,534,147.06 63.51% 主要原因是本期新增诉讼费影响185万元。 其他流动资产 5,896,258.08 -43.55% 主要原因是本期待抵扣税金减少影响。 其他非流动资产 5,551,726.70 43.98% 主要原因是弥勒二期项目建设支出增加169万元。 合同负债 1,129,333.07 -62.02% 主要原因是本期收到预 收款减少。 应付职工薪酬 4,278,944.87 -62.37% 主要原因是本期内支付上年度员工年终奖金影响。 应交税费 8,357,438.85 67.04% 主要原因是期末较期初可抵扣的进项税减少所致。 其他应付款 21,350,688.55 61.41% 主要原因是本期较期初预提费用增加影响。 其他流动负债 1,374,695.97 -37.99% 主要原因是本期已背书未终止确认的银行承兑汇票减少。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 2,980,519.63 72.35% 主要原因是本期较上年同期新增房产和土地税89万元。 研发费用 2,782,072.88 -41.95% 主要原因是本期委外研发项目及阶段性投入较上年同期减少。 投资收益 0.00 - 主要原因是上期收到理财收益42万元。 信用减值损失 839,036.56 1,102.83% 主要原因是本期销售回款较上年同期增加14%，影响坏账计提减少76万元。 资产减值损失 -64,307.97 -94.95% 主要原因是本期转销存货跌价准备184万元。 其他收益 1,666,510.49 -74.78% 主要原因是上期收到科技成果转换补助500万元。 营业外支出 277,129.33 - 主要原因是本期补提自 查所得税影响27万元。 利润总额 13,247,437.80 363.11% 主要原因是本期营业收入较上年同期增加1,862万元。 所得税费用 2,718,173.49 139.51% 主要原因是本期利润总额同比增加影响。 净利润 10,529,264.31 510.18% 主要原因是本期营业收入较上年同期增1,862万元,影响利润总额增加。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流 -2,696,038.82 79.57% 主要原因是上期理财产 量净额 品影响现金总流出1,000万元。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,040,365.70 81.16% 主要原因是上期支付租金影响筹资活动现金流出增加414万元。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,666,510.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -277,129.01 非经常性损益合计 1,389,381.48 所得税影响数 208,407.22 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,180,974.26 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 94,278,856 76.03% - 94,278,856 76.03% 其中：控股股东、实际控制人 19,888,719 16.04% -3,200,000 16,688,719 13.46% 董事、监事、高管 590,247 0.48% - 590,247 0.48% 核心员工 2,087,677 1.68% -43,095 2,044,582 1.65% 有限售条件股份 有限售股份总数 29,721,151 23.97% - 29,721,151 23.97% 其中：控股股东、实际控制人 21,550,000 17.38% -5,387,500 16,162,500 13.03% 董事、监事、高管 1,770,751 1.43% - 1,770,751 1.43% 核心员工 - - - - - 总股本 124,000,007 - 0 124,000,007 - 普通股股东人数 7,066 公司控股股东、实际控制人变更情况 公司原控股股东深圳市金沙江投资有限公司（以下简称“金沙江”）及原实际控制人林艳和所持有 的公司部分股份被司法拍卖两次： 1、原控股股东金沙江与海南三亚达晨财建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）因国内非涉外仲裁裁决一案，金沙江持有的10,111,281股被广东省深圳市福田区人民法院定于2023年11月28日10时至2023 年11月29日10时止（延时除外）在淘宝网络司法拍卖平台上进行公开拍卖。 2023年11月29日，李振生通过司法拍卖方式竞得金沙江持有的10,111,281股公司股票，占公司总股本的8.15%； 2、原实际控制人林艳和、原控股股东金沙江与北京海国新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）因股权转让纠纷，林艳和持有的16,162,500股公司股票及金沙江持有的16,688,719股公司股票被北京市 第一中级人民法院定于2024年1月8日10时至2024年1月9日10时止（延时的除外）在淘宝网络司法拍卖平台上进行公开拍卖。 2024年1月9日，上海新弘以最高应价竞得林艳和持有的16,162,500股公司股票及金沙江持有的 16,688,719股公司股票，占公司总股本的26.49%。 上述两次拍卖前，金沙江持有公司股份30,000,000股，占公司总股本的24.19%，系公司控股股东。林艳和持有公司股份21,550,000股，占公司总股本的17.38%。因林艳和系金沙江的唯一股东，故根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，林艳和与金沙江构成一致行动人，林艳和通过直接与间接持股方式合计持有公司股份51,550,000股，约占公司总股本的41.57%，林艳和系公司的实际控制人。 上述两次司法拍卖后，公司控股股东由金沙江变更为上海新弘，因上海新弘的实际控制人为罗诚、林弘立、林弘远、王蕊，故公司实际控制人由林艳和变更为罗诚、林弘立、林弘远、王蕊。具体内容详见于公司2024年3月7日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户暨控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2024-018）。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 上海新弘医药有限公司 境内非国有法人 - 32,851,219 32,851,219 26.49% 16,162,500 16,688,719 2 李振生 境内自然人 10,111,281 - 10,111,281 8.15% - 10,111,281 3 谭想芳 境外自然人 6,500,000 - 6,500,000 5.24% 4,875,000 1,625,000 4 林艳和 境内自然人 21,550,000 -16,162,500 5,387,500 4.34% 5,387,500 - 5 深圳市金沙江投资有限公司 境内非国有法人 19,888,719 -16,688,719 3,200,000 2.58% - 3,200,000 6 广州阿尔法喵私募基金管理中心（有限合伙）－阿尔法喵资本- 其他 - 2,251,563 2,251,563 1.82% - 2,251,563 神农架天麻1号私募证券投资基金 7 吴佑辉 境内自然人 2,000,000 - 2,000,000 1.61% - 2,000,000 8 上海展瑞新富股权投资基金管理有限公司－展瑞新富金猴1号生物谷定增私募股权投资基金 其他 1,780,000 - 1,780,000 1.44% - 1,780,000 9 张志雄 境内自然人 1,472,711 - 1,472,711 1.19% - 1,472,711 10 刘伟 境内自然人 1,380,000 - 1,380,000 1.11% - 1,380,000 合计 - 64,682,711 2,251,563 66,934,274 53.97% 26,425,000 40,509,274 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东林艳和，股东深圳市金沙江投资有限公司：林艳和为深圳市金沙江投资有限公司的唯一股东、法定代表人； 股东林艳和，股东吴佑辉：吴佑辉为林艳和配偶之弟。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是□否 序号 股东名称 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 林艳和 5,387,500 5,387,500 2 深圳市金沙江投资有限公司 3,200,000 3,200,000