北京利尔：2026年一季度报告

一、主要财务数据

1. 主要会计数据和财务指标：未披露具体数据，但提及了非经常性损益项目不适用。
2. 非经常性损益：公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形。
3. 主要会计数据和财务指标变动情况：
   • 货币资金减少17.67%，主要因银行存款减少。
   • 预付款项增加13.86%，主要因采购预付款增加。
   • 其他应收款增加15.61%，主要因投标保证金增加。
   • 一年内到期的非流动资产减少44.81%，主要因定期存款减少。
   • 其他流动资产减少39.40%，主要因待抵扣进项税及定期存款减少。
   • 长期应收款减少30.79%，主要因按协议收到款项。
   • 其他非流动金融资产增加68.03%，主要因金融资产公允价值变动。
   • 递延所得税负债增加30.24%，主要因金融资产公允价值变动形成的应纳税暂时性差异。
   • 财务费用增长741.02%，主要因汇兑损失及银行贷款利息增加。
   • 其他收益降低45.1%，主要因增值税进项税加计抵减金额减少。
   • 投资收益降低102.35%，主要因去年同期子公司取得民生证券股权转让收益。
   • 公允价值变动收益增长725.64%，主要因国联民生股票价格波动及金融资产公允价值变动。
   • 信用减值损失减少1391.16万，主要因应收款项坏账准备计提减少。
   • 所得税费用减少47.54%，主要因去年同期子公司投资收益产生的递延所得税负债。
   • 筹资活动产生的现金流量净额增长90.47%，主要因子公司间信用证到期兑付。

二、股东信息

1. 未披露普通股股东总数及前十名股东持股情况，因转融通出借/归还原因导致股东变化不适用。
2. 未披露优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况。

三、其他重要事项 公司于2026年1月29日召开董事会会议，审议通过向特定对象发行A股股票的相关议案，该事项已获2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见相关公告。

四、季度财务报表

1. 第一季度财务会计报告未经审计。
2. 2026年起未执行新会计准则调整。