润丰股份：2024年一季度报告

证券代码：301035证券简称：润丰股份公告编号：2024-016 山东潍坊润丰化工股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,693,191,598.95 2,233,266,009.68 20.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 152,843,351.25 182,814,094.72 -16.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 151,462,097.05 182,952,103.05 -17.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -297,983,503.10 -438,843,869.41 32.10% 基本每股收益（元/股） 0.55 0.66 -16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.54 0.65 -16.92% 加权平均净资产收益率 2.29% 2.91% -0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 15,058,876,550.60 14,897,954,098.13 1.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,795,513,988.12 6,546,153,851.24 3.81% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 116,607.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,834,359.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 31,929.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -325,600.88 减：所得税影响额 248,594.24 少数股东权益影响额（税后） 27,446.52 合计 1,381,254.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 （%） 变动原因 应收票据 26,894,863.25 55,955,879.66 -51.94% 主要系报告期内已背书未到期的承兑汇票减少所致 预付款项 247,513,918.87 129,020,462.65 91.84% 主要系报告期内预付材料款增加所致 开发支出 86,991,768.53 36,791,601.49 136.44% 主要系报告期内部分登记相关的试验费等资本化支出增加所致 短期借款 3,007,176,826.17 2,261,455,023.95 32.98% 主要系报告期内银行借款增加所致 衍生金融负债 0.00 4,141,579.45 -100.00% 主要系报告期内远期结售汇业务价值波动所致 预收款项 490,412.00 232,358.87 111.06% 主要系报告期润科房屋租金增加所致 合同负债 46,778,786.28 29,592,998.73 58.07% 主要系报告期内预收客户货款增加所致 应交税费 125,548,394.22 77,730,510.55 61.52% 主要系报告期内应交税金增加所致 一年内到期的非流动负债 4,560,445.18 9,623,075.76 -52.61% 主要系报告期内一年内到期的长期借款减少所致 其他流动负债 23,007,785.61 57,442,707.33 -59.95% 主要系报告期内已背书未到期的承兑汇票减少所致 长期借款 111,160,672.69 77,624,331.91 43.20% 主要系报告期内子公司宁夏格瑞借款增加所致 2、利润表项目 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 （%） 变动原因 销售费用 136,012,126.19 75,879,447.34 79.25% 主要系报告期内海外市场的拓展费用、职工薪酬、登记费用增加所致 研发费用 36,086,891.09 56,162,380.67 -35.75% 主要系报告期内研发材料价格下降等因素引起的研发成本费用下降所致 投资收益 5,221,370.46 -35,302,194.73 114.79% 主要系报告期处置衍生金融资产的投资收益所致 公允价值变动收益 8,508,624.49 96,528,024.70 -91.19% 主要系报告期衍生金融资产的公允价值变动所致 信用减值损失 -15,533,971.25 27,806,314.28 -155.86% 主要系报告期应收账款信用减值损失所致 资产减值损失 -534,514.34 -1,406,215.58 61.99% 主要系报告期内存货跌价准备所致 所得税费用 24,726,415.53 9,733,671.77 154.03% 主要系报告期因抵销未实现内部交易损益产生的递延所得税增加所致 3、现金流量表项目 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 （%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -297,983,503.10 -438,843,869.41 32.10% 主要系销售回款同比减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 283,264,392.84 649,322,860.48 -56.38% 主要系偿还银行借款支付的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,225 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东润源投资有限公司 境内非国有法人 41.24% 114,911,237.00 114,911,237.00 质押 22,880,000.00 KONKIAINC 境外法人 21.96% 61,191,800.00 61,191,800.00 不适用 0.00 山东润农投资有限公司 境内非国有法人 4.70% 13,105,690.00 13,105,690.00 不适用 0.00 济南信博投资有限公司 境内非国有法人 2.81% 7,840,686.00 0.00 质押 6,827,700.00 裴旭波 境内自然人 2.80% 7,799,613.00 0.00 不适用 0.00 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 其他 2.79% 7,780,085.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 其他 2.67% 7,428,254.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 其他 1.08% 3,004,957.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投 其他 0.66% 1,832,083.00 0.00 不适用 0.00 资基金国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 其他 0.54% 1,500,241.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 济南信博投资有限公司 7,840,686.00 人民币普通股 7,840,686.00 裴旭波 7,799,613.00 人民币普通股 7,799,613.00 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 7,780,085.00 人民币普通股 7,780,085.00 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 7,428,254.00 人民币普通股 7,428,254.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 3,004,957.00 人民币普通股 3,004,957.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 1,832,083.00 人民币普通股 1,832,083.00 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 1,500,241.00 人民币普通股 1,500,241.00 香港中央结算有限公司 1,498,300.00 人民币普通股 1,498,300.00 中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金 1,389,088.00 人民币普通股 1,389,088.00 远信（珠海）私募基金管理有限公司－远信中国价值成长9号私募证券投资基金 1,350,024.00 人民币普通股 1,350,024.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、山东润源投资有限公司、KONKIAINC、山东润农投资有限公司系公司实际控制人王文才、孙国庆及丘红兵三人控制的企业。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、裴旭波通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有6,799,613股,通过普通证券持有1,000,000股。共持有公司股票7,799,613股。2、远信（珠海）私募基金管理有限公司－远信中国价值成长9号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,350,024股，通过普通证券持有0股，共持有公司股票1,350,024股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证 1,268,569 0.46% 110,900 0.04% 1,832,083 0.66% 103,400 0.03% 券投资基金 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：山东潍坊润丰化工股