京投发展：京投发展股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600683证券简称：京投发展 京投发展股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 256,357,336.04 -91.96 归属于上市公司股东的净利润 -75,392,507.60 -161.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -88,651,564.99 -177.95 经营活动产生的现金流量净额 -8,305,133,068.07 不适用 基本每股收益（元/股） -0.21 -450.00 稀释每股收益（元/股） -0.21 -450.00 加权平均净资产收益率（%） -8.86 减少10.36个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 59,893,069,423.52 59,548,451,584.36 0.58 归属于上市公司股东的所有者权益 7,664,432,936.08 7,842,582,231.80 -2.27 注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润-75,392,507.60元，扣除永续融资产品利息80,989,999.98元影响，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为-156,382,507.58元。每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率指标按归属于上市公司普通股股东净利润 及所有者权益计算。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,788,145.95 委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益 13,592,767.30 参股公司委托贷款利息 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,887,154.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 347,557.65 减：所得税影响额 4,403,906.32 少数股东权益影响额（税后） -47,338.43 合计 13,259,057.39 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -91.96 本报告期项目结转规模较小 归属于上市公司股东的净利润 -161.05 本报告期项目结转规模较小收入减少且结转产品毛利下降 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -177.95 基本每股收益（元/股） -450.00 稀释每股收益（元/股） -450.00 经营活动产生的现金流量净额 不适用 本报告期经营活动现金流净流出较上年同期增加主要系支付土地价款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,075 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京市基础设施投资有限公司 国有法人 296,310,991 40.00 0 无 0 程少良 境外自然人 116,912,036 15.78 0 无 0 龚万伦 境内自然人 6,261,850 0.85 0 无 0 程开武 境内自然人 5,970,300 0.81 0 无 0 宁波市银河综合服务管理中心 未知 4,280,100 0.58 0 无 0 童晓阳 境内自然人 4,152,162 0.56 0 无 0 龚岚 境内自然人 3,472,400 0.47 0 无 0 向正秀 境内自然人 3,449,800 0.47 0 无 0 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 未知 3,089,652 0.42 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 未知 2,461,801 0.33 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京市基础设施投资有限公司 296,310,991 人民币普通股 296,310,991 程少良 116,912,036 人民币普通股 116,912,036 龚万伦 6,261,850 人民币普通股 6,261,850 程开武 5,970,300 人民币普通股 5,970,300 宁波市银河综合服务管理中心 4,280,100 人民币普通股 4,280,100 童晓阳 4,152,162 人民币普通股 4,152,162 龚岚 3,472,400 人民币普通股 3,472,400 向正秀 3,449,800 人民币普通股 3,449,800 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 3,089,652 人民币普通股 3,089,652 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 2,461,801 人民币普通股 2,461,801 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、龚万伦通过信用账户持有5,732,750股；2、程开武通过信用账户持有5,970,300股；3、童晓阳通过信用账户持有2,767,798股；4、龚岚通过信用账户持有3,059,400股；5、向正秀通过信用账户持有2,806,200股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.2017年11月15日，公司九届二十六次董事会审议通过了《关于投资保定基石连盈创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人身份、以现金出资认缴方式参与投资保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙），公司出资额5,000万元。公司本报告期收 回投资款562.50万元，累计已收回投资1,340.42万元。 2.2022年4月27日，公司十一届十三次董事会审议通过了《关于北京基石信安创业投资有 限公司减资暨关联交易的议案》，同意公司以出资总额3,600.00万元为限，采用减资模式逐步退出北京基石信安创业投资有限公司（以下简称“基石信安”）所投资的项目，公司本报告期内收到减资款349.20万元，累计已收回减资款774.00万元。减资后公司持有基石信安的股权比例不变为19.35%。 3.公司与京投公司签署了《关于公开发行公司债券的担保协议》、京投公司出具了《担保函》承诺对拟公开发行不超过15.00亿元公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保协议约定京投公司收取相关担保费用，担保费以公司债券未偿还债券票面金额为基数，年费率为1%。2022年3月9日，公司发行公司债券8.84亿元；2024年3月23日，公司支付京投公司 本年度担保费840.00万元。 4.公司于2018年12月28日与基石国际融资租赁有限公司（以下简称“基石租赁”）签订了 《融资租赁合同》，将部分不动产以售后回租方式向基石租赁融资，融资金额人民币2.00亿元，融资期限60个月，融资年利率5.80%。本次售后回租由公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司提供全额不可撤销连带责任担保。公司本报告期已偿还最后一期融资本息合计1,161.81万元。 基石租赁退回售后回租保证金1,000.00万元。上述合同履行完毕。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:京投发展股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 2,122,404,762.96 10,087,661,396.15 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 480,789,300.63 483,098,027.97 应收款项融资预付款项 71,749,158.46 84,788,936.05 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 503,989,576.53 515,088,578.84 其中：应收利息 应收股利 3,362,827.80 3,362,827.80 买入返售金融资产存货 44,887,327,929.78 36,810,583,979.35 其中：数据资源合同资产 85,746,020.70 85,746,020.70 持有待售资产一年内到期的非流动资产 700,632,000.01 其他流动资产 1,027,055,031.27 898,535,245.48 流动资产合计 49,179,061,780.33 49,666,134,184.55 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 715,025,925.01 其他债权投资长期应收款长期股权投资 172,365,975.37 175,864,664.63 其他权益工具投资 479,338,980.34 513,986,352.24 其他非流动金融资产投资性房地产 215,967,270.67 219,193,568.49 固定资产 71,351,910.60 72,021,764.57 在建工程 生产性生物资产油气资产使用权资产 40,131,991.53 44,101,148.98 无形资产 30,823,467.10 31,614,891.91 其中：数据资源开发支出其中：数据资源