京投发展：京投发展股份有限公司2024年第一季度报告

证券简称：京投发展 京投发展股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润-75,392,507.60元，扣除永续融资产品利息80,989,999.98元影响，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为-156,382,507.58元。 每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率指标按归属于上市公司普通股股东净利润及所有者权益计算。 (二)非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.2017年11月15日，公司九届二十六次董事会审议通过了《关于投资保定基石连盈创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人身份、以现金出资认缴方式参与投资保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙），公司出资额5,000万元。公司本报告期收回投资款562.50万元，累计已收回投资1,340.42万元。 2.2022年4月27日，公司十一届十三次董事会审议通过了《关于北京基石信安创业投资有限公司减资暨关联交易的议案》，同意公司以出资总额3,600.00万元为限，采用减资模式逐步退出北京基石信安创业投资有限公司（以下简称“基石信安”）所投资的项目，公司本报告期内收到减资款349.20万元，累计已收回减资款774.00万元。减资后公司持有基石信安的股权比例不变为19.35%。 3.公司与京投公司签署了《关于公开发行公司债券的担保协议》、京投公司出具了《担保函》承诺对拟公开发行不超过15.00亿元公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保协议约定京投公司收取相关担保费用，担保费以公司债券未偿还债券票面金额为基数，年费率为1%。2022年3月9日，公司发行公司债券8.84亿元；2024年3月23日，公司支付京投公司本年度担保费840.00万元。 4.公司于2018年12月28日与基石国际融资租赁有限公司（以下简称“基石租赁”）签订了《融资租赁合同》，将部分不动产以售后回租方式向基石租赁融资，融资金额人民币2.00亿元，融资期限60个月，融资年利率5.80%。本次售后回租由公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司提供全额不可撤销连带责任担保。公司本报告期已偿还最后一期融资本息合计1,161.81万元。基石租赁退回售后回租保证金1,000.00万元。上述合同履行完毕。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 合并利润表 2024年1—3月 编制单位：京投发展股份有限公司 合并现金流量表 2024年1—3月 编制单位：京投发展股份有限公司 母公司资产负债表 2024年3月31日 母公司利润表 2024年1—3月 母公司现金流量表 2024年1—3月 编制单位：京投发展股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告 京投发展股份有限公司董事会2024年4月29日