京投发展：京投发展股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600683证券简称：京投发展 京投发展股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 3,188,196,667.87 1,254.16 归属于上市公司股东的净利润 123,494,599.17 81.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 113,730,476.30 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -1,899,226,380.22 不适用 基本每股收益（元/股） 0.06 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.06 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.50 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 52,021,516,618.98 54,813,074,893.05 -5.09 归属于上市公司股东的所有者权益 8,869,723,090.85 8,875,787,148.88 -0.07 注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息 80,100,000.00元影响，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率指标按归属于上市公司普通股股东净利润 及所有者权益计算。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 604.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 13,443,396.28 参股公司委托贷款利息 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,783,511.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 784,362.56 减：所得税影响额 3,111,212.85 少数股东权益影响额（税后） -430,484.34 合计 9,764,122.87 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -49.55 主要系支付土地价款 预收款项 630.54 主要系预收租金增加 递延收益 -39.45 合营公司结利未实现内部收益转回 营业收入 1,254.16 本报告期项目集中交付结转收入 营业成本 1,217.25 本报告期项目集中交付结转成本 税金及附加 1,029.29 本报告期项目集中交付结转收入税金增加 销售费用 273.47 项目集中交付相应结转代理渠道费增加 财务费用 261.38 利息收入减少 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 36,183.47 合营公司项目交付结利确认投资收益 归属于母公司股东的净利润 81.52 项目集中交付收入增加归母净利润增加 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 项目集中交付收入增加归母净利润增加且非经常性损益金额较小 基本每股收益（元/股） 不适用 项目集中交付收益增加 经营活动产生的现金流量净额 不适用 本报告期销售回款及支付地价款较上年同期减少 投资活动产生的现金流量净额 -83.27 本报告期收回联合营公司借款减少 筹资活动产生的现金流量净额 -103.03 本报告期公司借款较上年同期减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,508 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京市基础设施投资有限公司 国有法人 289,203,191 39.04 0 无 0 程少良 境外自然人 139,129,736 18.78 0 无 0 龚万伦 境内自然人 7,080,850 0.96 0 无 0 程开武 境内自然人 6,000,800 0.81 0 无 0 石晶波 境内自然人 5,300,100 0.72 0 无 0 宁波市银河综合服务管理中心 未知 4,280,100 0.58 0 无 0 童晓阳 境内自然人 3,964,762 0.54 0 无 0 龚岚 境内自然人 3,497,400 0.47 0 无 0 向正秀 境内自然人 3,269,600 0.44 0 无 0 杨雪梅 境内自然人 3,195,800 0.43 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京市基础设施投资有限公司 289,203,191 人民币普通股 289,203,191 程少良 139,129,736 人民币普通股 139,129,736 龚万伦 7,080,850 人民币普通股 7,080,850 程开武 6,000,800 人民币普通股 6,000,800 石晶波 5,300,100 人民币普通股 5,300,100 宁波市银河综合服务管理中心 4,280,100 人民币普通股 4,280,100 童晓阳 3,964,762 人民币普通股 3,964,762 龚岚 3,497,400 人民币普通股 3,497,400 向正秀 3,269,600 人民币普通股 3,269,600 杨雪梅 3,195,800 人民币普通股 3,195,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、龚万伦通过普通账户持有577,900股，通过信用账户持有6,502,950股；2、程开武通过普通账户持有30,500股，通过信用账户持有5,970,300股；3、石晶波通过普通账户持有100股，通过信用账户持有5,300,000股；4、童晓阳通过普通账户持有1,196,964股，通过信用账户持有2,767,798股；5、龚岚通过普通账户持有1,238,000股，通过信用账户持有2,259,400股；6、向正秀通过普通账户持有463,400股，通过信用账户持有2,806,200股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.2012年12月14日、12月31日，公司八届九次董事会、2012年第六次临时股东大会审议通过了《关于投资北京基石创业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人的身份参与投资该基金，投资的形式为以现金认缴该基金的出资额25,150.00万元，该投资已全部收回。本报告期，公司收到分配股利共计2,471,174.67元。 2.2021年8月30、9月15日，公司十一届六次董事会、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资北京基石信创创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人身份参与投资北京基石信创创业投资中心（有限合伙），公司以现金方式认缴出资10,000.00万元。本报告期，公司支付出资款3,000.00万元，已完成全部出资。 3.公司与京投公司签署了《关于公开发行公司债券的担保协议》、京投公司出具了《担保函》承诺对拟公开发行不超过15.00亿元公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保协议约定京投公司收取相关担保费用，担保费以公司债券未偿还债券票面金额为基数，年费率为1%。2022年3月9日，公司发行公司债券8.84亿元；2023年3月23日，公司支付京投公司 担保费840.00万元。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:京投发展股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 2,022,564,654.47 4,008,908,444.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 519,263,055.26 513,308,332.93 应收款项融资预付款项 139,542,609.45 156,196,047.81 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 517,683,292.48 690,109,613.85 其中：应收利息 56,548,269.26 42,312,519.26 应收股利 2,468,703.50 买入返售金融资产存货 36,920,753,400.12 37,461,166,122.04 合同资产 85,746,020.70 85,746,020.70 持有待售资产一年内到期的非流动资产 20,821,679.51 20,432,069.51 其他流动资产 732,368,464.70 740,516,419.18 流动资产合计 40,958,743,176.69 43,676,383,070.06 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 601,139,925.00 601,139,925.00 其他债权投资长期应收款长期股权投资 190,979,238.77 199,376,479.94 其他权益工具投资 514,529,704.70 550,022,163.66 其他非流动金融资产投资性房地产 227,948,782.05 231,175,079.88 固定资产 73,675,373.65 74,601,879.78 在建工程生产性生物资产 油气资产使用权资产 14,032,741.85 18,678,216.08 无形资产 33,359,713.61 34,202,524.98 开发支出商誉 11,603,740.50 11,603,740.50 长期待摊费用 1,338,183.92 1,701,730.42 递延所得税资产 1,566,257,120.15 1,585,809,034.16 其他非流动资产 7,82