中交设计：中交设计2024年一季度报告
证券代码：600720证券简称：中交设计公告编号：2024-027 中交设计咨询集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 2,140,357,986.76 811,940,854.45 2,746,885,879.1 2 -22.08 归属于上市公司股东的净 利润 91,992,057.16 10,651,353.92 64,608,977.15 42.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,730,045.25 10,181,201.31 44,759,855.64 93.77 经营活动产生的现金流量净额 -996,450,929.58 299,125,140.83 -117,661,904.31 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0446 0.0137 0.0503 -11.33 稀释每股收益（元/股） 0.0446 0.0137 0.0503 -11.33 加权平均净资产收益率 （%） 0.74 0.12 0.67 增加0.07个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 26,887,047,243.21 —— 27,492,101,834.30 -2.20 归属于上市公司股东的所 有者权益 12,553,446,565.00 —— 12,462,217,801.12 0.73 追溯调整或重述的原因说明 2023年11月公司完成重大资产重组，置入资产纳入公司合并报表范围。公司根据《企业会计准 则》的相关规定，对公司披露的2023年一季度财务数据追溯调整为置入资产同期业绩。以上 2023年报告期重述后数据未经审计。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 20,892.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,751,927.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,019,285.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 631,446.48 委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -390,233.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,169,518.01 减：所得税影响额 920,544.17 少数股东权益影响额（税后） 20,280.68 合计 5,262,011.91 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 报告期，公司深入推进"高质量发展提升年"各项工作，坚持稳中求进的工作总基调，外拓市场，内抓管理，主要经营指标实现稳步增长。报告期内，公司实现营业收入21.4亿元，因业务结 构优化导致同比下降22.08%，实现归母净利润0.92亿元，同比增长42.38%，归母扣非净利润0.87亿元，同比增长93.77%。 经营质效提升方面，基于成本费用管控等专项工作的有效推进，公司报告期毛利率同比增长 0.61个百分点，税金及费用（销售费用、管理费用和利息费用）合计同比压降31.68%，同时持续保持研发投入规模，研发经费投入强度5.65%，同比增长1.27个百分点；报告期末资产负债率较期初降低1.41个百分点，偿债能力提升，财务结构更加稳健。 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -22.08 主要系业务结构优化，利润率较低的工程总承包收入下降所致 税金及附加 -40.61 主要系当期城建税、教育费附加、房产税下降所致 销售费用 -38.90 主要系成本费用管控以及叠加业务结构优化等原因所致 其他收益 -61.46 主要系去年同期有较大金额的政府补助所致 投资收益 -124.59 主要系长期股权投资确认的收益金额下降所致 公允价值变动收益 不适用 主要系其他非流动金融资产公允价值上升所致 信用减值损失 不适用 主要系加强应收账款催收，收回长账龄应收款项，已计提坏账准备转回所致 资产减值损失 -93.03 主要系上年同期金额较大的合同资产减值准备转回所致 营业外收入 -92.42 主要系上年同期存在违约金收入等所致 营业外支出 -46.99 主要系上年同期存在违约金支出等所致 归属于上市公司股东的净利润 42.38 主要系报告期内业务结构优化、加强成本费用管控及强化应收账款催收，长账龄应收款项回款促使已计提坏账准备转回等原因所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93.77 主要系归母净利润增加以及政府补助等非经常性损益减少所致 存货 64.64 主要系个别存量项目临时储备原材料所致 短期借款 -56.54 主要系本期偿还财务公司借款所致 应付票据 61.93 主要系本期采用票据支付的项目款增加 应交税费 -30.09 主要系本期缴纳了较大金额的企业所得税和个人所得税 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系公司所处行业特点，一季度回款金额通常较少,同时公司因响应国家号召未同步降低对供应商结算进度所致 投资活动产生的现金流量净额 -296.72 主要系本期收回投资的现金流入较上年同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系上年同期偿还贷款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,613 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国交通建设股份有限公司 国有法人 1,110,869,947 53.88 1,110,869,947 无 0 中国城乡控股集团有限公司 国有法人 174,548,252 8.47 174,548,252 无 0 中国建材股份有限公司 国有法人 115,872,822 5.62 0 无 0 甘肃祁连山建材控股有限公司 国有法人 91,617,607 4.44 0 无 0 国新投资有限公司 国有法人 62,054,959 3.01 0 无 0 王勇 境内自然 人 19,119,929 0.93 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 11,502,994 0.56 0 无 0 新疆笑厨食品有限公司 境内非国有法人 8,538,000 0.41 0 无 0 王勇莉 境内自然 人 7,202,800 0.35 0 无 0 支拴喜 境内自然人 3,819,300 0.19 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国建材股份有限公司 115,872,822 人民币普通股 115,872,822 甘肃祁连山建材控股有限公司 91,617,607 人民币普通股 91,617,607 国新投资有限公司 62,054,959 人民币普通股 62,054,959 王勇 19,119,929 人民币普通股 19,119,929 香港中央结算有限公司 11,502,994 人民币普通股 11,502,994 新疆笑厨食品有限公司 8,538,000 人民币普通股 8,538,000 王勇莉 7,202,800 人民币普通股 7,202,800 支拴喜 3,819,300 人民币普通股 3,819,300 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 3,582,621 人民币普通股 3,582,621 中国工商银行股份有限公司－华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 3,566,129 人民币普通股 3,566,129 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国城乡控股集团有限公司为中国交通建设集团有限公司的控股子公司，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国建材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信 用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信 用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 4,454,921 0.22 360,000 0.02 3,582,621 0.17 398,700 0.02 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:中交设计咨询集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 5,325,753,765.21 6,406,174,713.33 结算备付金拆出资金交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 26,125,286.51 23,883,882.17 应收账款 7,944,791,337.31 7,666,998,955.57 应收款项融资 30,561,911.37 41,655,395.37 预付款项 8
