郑中设计：2024年一季度报告
证券代码：002811证券简称：郑中设计公告编号：2024-047债券代码：128066债券简称：亚泰转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 225,930,005.69 242,353,754.75 -6.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,983,053.78 6,252,828.56 555.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,322,539.94 4,256,822.48 729.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,896,146.66 41,753,956.61 -114.12% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.02 650.00% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.02 650.00% 加权平均净资产收益率 3.53% 0.52% 3.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,491,368,534.76 2,600,212,281.28 -4.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,158,544,793.00 1,165,797,011.92 -0.62% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 255,477.71 主要系收到政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,913,164.03 主要系本期理财收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,320,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 750,363.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 418,537.14 减：所得税影响额 997,028.23 合计 5,660,513.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 主要变动原因 应收票据 12,911,382.49 1,967,306.49 556.30% 主要系本期票据结算增加所致 其他应收款 17,900,263.77 13,200,937.90 35.60% 主要系本期支付房屋押金、投标保证金所致 其他非流动资产 7,465,621.61 13,444,371.00 -44.47% 主要系工程抵房给供应商所致 应付职工薪酬 23,022,473.01 93,137,377.64 -75.28% 主要系本期支付2022年度年终奖所致 单位：元1、资产负债表项目重大变动及原因： 2、利润表项目重大变动及原因： 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 主要变动原因 税金及附加 1,258,126.60 1,837,913.80 -31.55% 主要系本期计提税金减少所致 投资收益 3,841,196.22 2,044,942.41 87.84% 主要系本期理财同比上升所致 信用减值损失 -2,268,781.26 4,160,108.87 不适用 主要系本期计提其他应收款坏账所致 资产减值损失 30,241,608.84 -8,544,594.51 不适用 主要系本期收回老款，坏账准备转回所致 所得税费用 10,275,215.04 2,777,871.93 269.90% 主要系本期营业利润上升、确认递延所得税费用所致 3、现金流量表项目重大变动及原因： 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -5,896,146.66 41,753,956.61 -114.12% 主要系综合影响所致 投资活动产生的现金流量净额 -86,949,598.67 -29,279,523.49 196.96% 主要系本期理财同比上升所致 筹资活动产生的现金流量净额 -51,184,875.94 -7,488,184.86 583.54% 主要系本期回购公司股份所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,256 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市亚泰一兆投资有限公司 境内非国有法人 52.18% 141,961,723.00 0.00 不适用 0.00 郑忠 境外自然人 11.22% 30,516,750.00 22,887,562.00 不适用 0.00 唐旭 境内自然人 1.89% 5,135,700.00 0.00 不适用 0.00 林霖 境内自然人 1.47% 4,004,425.00 0.00 不适用 0.00 邱卉 境内自然人 1.08% 2,946,225.00 0.00 不适用 0.00 邱艾 境外自然人 0.83% 2,247,750.00 0.00 不适用 0.00 李新义 境内自然人 0.72% 1,969,300.00 0.00 不适用 0.00 陈丽芳 境内自然人 0.47% 1,290,000.00 0.00 不适用 0.00 刘炜 境内自然人 0.40% 1,078,000.00 0.00 不适用 0.00 金福昌 境内自然人 0.31% 850,566.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市亚泰一兆投资有限公司 141,961,723.00 人民币普通股 141,961,723.00 郑忠 7,629,188.00 人民币普通股 7,629,188.00 唐旭 5,135,700.00 人民币普通股 5,135,700.00 林霖 4,004,425.00 人民币普通股 4,004,425.00 邱卉 2,946,225.00 人民币普通股 2,946,225.00 邱艾 2,247,750.00 人民币普通股 2,247,750.00 李新义 1,969,300.00 人民币普通股 1,969,300.00 陈丽芳 1,290,000.00 人民币普通股 1,290,000.00 刘炜 1,078,000.00 人民币普通股 1,078,000.00 金福昌 850,566.00 人民币普通股 850,566.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾，其中郑忠持有60%的股权，邱艾持有40%的股权，郑忠与邱艾为夫妻关系，邱艾与邱卉为姐妹关系，邱卉与林霖为夫妻关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 唐旭通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,132,800股，通过普通证券账户持有公司股份2,900股，合计持有公司股份5,135,700股；李新义通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,969,300股，合计持有公司股份1,969,300股。 注：截至报告期期末，深圳市郑中设计股份有限公司回购专用证券账户持股数为7,602,398.00股，占公司总股本的2.79%，为无限售条件流通股。根据有关规定，回购专户不纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用1、股份回购事项 公司于2024年2月6日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回 购股份资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过13.44元/股（含）， 回购股份期限为自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月8日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-013）。 截至2024年3月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份7,602,398股，占公司总股本的 2.7945%，其中最高成交价为6.68元/股，最低成交价为5.66元/股，成交总金额为人民币47,006,092.06元（不含交易佣金等交易费用）。 2、董事会、监事会换届选举相关事项 公司于2024年2月6日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，经提名委员会审查并出具明确审查意见后，分别审议通过了《关于公司第四届董事会提前换届的议案》、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司第四届监事会提前换届的议案》、 《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；公司于2024年2月23日召开职工代表大会选举出公司 第五届监事会职工代表监事，同日，公司召开2024年第一次临时股东大会，以累积投票方式选举出公司第五届董事会 董事和监事会非职工监事，以及公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举公司第五届董事长、监事会主席和聘任高级管理人员。具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、内控及审计中心负责人及证券事务代表的公告》等相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市郑中设计股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 443,222,367.75 585,617,264.21 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,007,720.46 1,002,646.05 衍生金融资产应收票据 12,911,382.49 1,967,306.49 应收账款 387,188,114.81 414,859,554.26 应收款项融资 3,269,605.94 3,627,868.30 预付款项 28,50
