天罡股份：2024年一季度报告

天罡股份 证券代码:832651 威海市天罡仪表股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人付涛、主管会计工作负责人肖晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）肖晓燕保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 653,343,439.38 660,654,371.60 -1.11% 归属于上市公司股东的净资产 474,283,747.34 464,788,617.40 2.04% 资产负债率%（母公司） 29.09% 31.84% - 资产负债率%（合并） 27.41% 29.65% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 37,934,927.40 44,334,813.74 -14.44% 归属于上市公司股东的净利润 8,293,047.19 9,901,565.85 -16.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,964,862.53 8,817,161.01 -21.01% 经营活动产生的现金流量净额 993,046.62 -2,368,665.70 141.92% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.20 -29.55% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.77% 3.05% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.49% 2.72% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收票据 7,189,156.45 174.64% 主要系本期收到客户银 行承兑汇票增多所致 应收款项融资 19,174.35 -99.49% 主要系本期收到6+9银 行承兑汇票减少所致 一年内到期的非流动资 产 0.00 -100.00% 主要系一年内到期的定 期存款到期所致 在建工程 4,032,976.71 117.06% 主要系本期物联网超声 仪表智能生产线项目加大投入建设所致 应付职工薪酬 3,441,163.99 -55.85% 主要系2023年年末计提 年终奖本期发放所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 414,959.00 -37.53% 主要系本期计提增值税 减少，相应计提附加税 费减少所致 财务费用 -377,764.79 -184.04% 主要系本期汇率变动汇 兑损益减少所致 公允价值变动收益 243,150.68 1,498.74% 主要系本期结构性存款较去年同期增加，相应公允价值变动增加所致 资产减值损失 -980,745.20 110.95% 主要系本期合同资产增 加，相应计提的资产减值损失增加所致 资产处置收益 57.01 -99.57% 主要系本期固定资产处置收益较去年同期下降 所致 营业外收入 33,778.02 100.00% 主要系本期收取 33,778.02元赔偿款所致 营业外支出 0.00 -100.00% 主要系本期无对外捐赠 支出所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 993,046.62 141.92% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较 去年同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -12,435,805.10 -151.06% 主要系本期投资理财产 品的净流入较去年同期减少所致 筹资活动产生的现金流 量净额 0.00 100.00% 主要系去年同期支付IPO中介费用所致 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 57.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 26,527.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,502,209.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,778.02 非经常性损益合计 1,562,571.84 所得税影响数 234,387.18 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,328,184.66 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 14,209,871 23.29% 1,065,000 15,274,871 25.04% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 77,718 0.13% 0 77,718 0.13% 有限售条件股份 有限售股份总数 46,790,129 76.71% 0 45,725,129 74.96% 其中：控股股东、实际控制人 39,164,023 64.20% 0 39,164,023 64.20% 董事、监事、高管 449,909 0.74% 0 449,909 0.74% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 61,000,000 - 1,065,000 61,000,000 - 普通股股东人数 2,474 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 付涛 境内自然人 20,416,280 0 20,416,280 33.47% 20,416,280 0 2 付成林 境内自然人 18,747,743 0 18,747,743 30.73% 18,747,743 0 3 戚其荣 境内自然人 2,046,197 0 2,046,197 3.35% 2,046,197 0 4 溢丰（威海）股权投资中 心（有限合伙） 境内非国有法人 1,065,000 0 1,065,000 1.75% 1,065,000 0 5 溢诚（威海）股权投资中 心（有限合伙） 境内非国有法人 1,000,000 0 1,000,000 1.64% 1,000,000 0 6 溢民（威海）股权投资中 心（有限合伙） 境内非国有法人 1,000,000 0 1,000,000 1.64% 1,000,000 0 7 溢信（威海）股权投资中 心（有限合伙） 境内非国有法人 1,000,000 0 1,000,000 1.64% 1,000,000 0 8 招商银行股份有限公司－ 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金 其他 799,301 0 799,301 1.31% 0 799,301 9 上海锐合创业投资中心 （有限合伙） 境内非国有法人 765,241 0 765,241 1.25% 0 765,241 10 开源证券股份有限公司 国有法人 189,574 220,000 409,574 0.67% 0 409,574 合计 - 47,029,336 220,000 47,249,336 77.45% 45,275,220 1,974,116 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：付涛，付成林，为兄弟关系；付涛，戚其荣，为母子关系；付成林，戚其荣，为母子关系；溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）和溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）为付涛控制的持股平台。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 行 是 2024-014 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股 说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 √适用□不适用 1、日常性关联交易 单位：元 2、公司已披露的承诺事项 报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项， 不存在违反承诺的情形。 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 具体事项类型 预计金额 2024年1-3月发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 3,000,000.00 313,716.30 2．销售产品、商品，提供劳务 0 0 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4．其他 0 0 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 75,877,667.37 87,322,732.75 结算备付金拆出资金交易性金融资产 131,686,191.78 116,443,041.10 衍生金融资产应收票据 7,189,156.45 2,617,703.50 应收账款 92,033,244.09 110,946,661.39 应收款项融资 19,174.35 3,729,736.50 预付款项 5,684,933.29 6,389,963.37 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,521,763.15 3,724,220.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 74,506,343.09 62,816,234.83 其中：数据资源合同资产 6,266,826.25 7,615,395.73 持有待售资产一年内到期的非流动资产 0.00 11,178,527.78 其他流动资产 17,362,567.27 19,877,753.89 流动资产合计 414,147,867.09 432,661,970.89 非流动资产：发放