湖北能源：2024年一季度报告

证券简称：湖北能源 公告编号：2024-026 湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.营业总收入本期发生额5,205,536,997.96元，较上年同期4,092,727,445.60元增加1,112,809,552.36元，涨幅27.19%，主要系水电来水好于上期及火电、新能源发电装机容量增加致发电量增加，电力业务收入同比增加： 2.营 业 成 本 本 期 发 生 额3,726,503,297.01元 ， 较 上 年 同 期3,451,534,845.56元增加274,968,451.45元，涨幅7.97%，主要系本期水电业务发电量较上期增加及部分基建项目转固致本期折旧费用增加； 3.归属于母公司股东的净利润本期发生额779,683,328.22元，较 上 年 同 期310,655,462.20元 增 加469,027,866.02元 ， 涨 幅150.98%，主要原因在于：一是年初起调水位同比增加且来水偏好，水电发电量增加，水电业务利润增加；二是主要系火电装机容量增加，发电量增加，且燃煤价格低于上期，火电业务利润同比增加。 4.货 币 资 金 期 末 余 额2,776,960,681.84元 ， 较 年 初1,624,897,762.96元增加1,152,062,918.88元，涨幅70.90%，主要系本期销售回款及新增借款增加； 5.交易性金融资产期末余额0.00元，较年初67,164,039.35元减少67,164,039.35元，主要系公司持有的长证可转债到期兑付； 6.应 收 款 项 融 资 期 末 余 额12,850,514.74元 ， 较 年 初31,966,502.81元减少19,115,988.07元，降幅59.80%，主要系承兑汇票到期托收或背书转让所致； 7.预 付 款 项 期 末 余 额5,578,536,209.45元 ， 较 年 初4,096,810,021.82元增加1,481,726,187.63元，增幅36.17%，主要系预付商品煤款增加所致； 8.专项储备期末余额85,126,328.23元，较年初59,285,840.09元增加25,840,488.14元，增幅43.59%，主要系本期提取安全生产管理费增加所致； 9.税 金 及 附 加 本 期 发 生 额42,456,683.62元 ， 较 上 年 同 期22,317,289.28元增加20,139,394.34元，增幅90.24%，主要系本期收入增加致增值税及相关附加税费较上期增加所致； 10.财 务 费 用 本 期 发 生 额257,102,974.36元 ， 较 上 年 同 期184,416,697.30元增加72,686,277.06元，增幅39.41%，主要系本期借款增加及部分基建项目投运后利息支出费用化所致； 11.公允价值变动收益本期发生额-8,839.18元，较上年同期-994,407.75元增加985,568.57元，主要系长证可转债本期价值波动较小及到期兑付所致； 12.资 产 处 置 收 益 本 期 发 生额86,568.02元 ， 较 上 年 同 期-12,449,423.39元增加12,535,991.41元，主要系上期存在鄂州电厂脱硫脱硝设备报废损失所致； 13.营 业 外 收 入 本 期 发 生 额2,576,536.77元 ， 较 上 年 同 期39,029,144.91元减少36,452,608.14元，降幅93.40%，主要系上期收到政府补助所致； 14.所得税费用本期发生额202,346,136.43元，较上年同期81,106,509.37元增加121,239,627.06元，增幅149.48%，主要系利润总额较上期增加所致； 15.投资活动产生的现金流量净额本期发生额-2,322,938,541.44元，较上年同期-1,543,516,685.52元减少779,421,855.92元，降幅50.50%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目 报告期内，经公司于2024年1月22日召开的第九届董事会第三十八次会议和2月7日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司全资子公司湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司（以下简称张家坪公司）以总投资不超过108.05亿元投资建设南漳抽蓄项目，其中项目资本金比例为工程总投资的20%，预计不超过21.61亿元。项目资本金由公司对张家坪公司出资解决，其他资金通过银行贷款等融资方式解决。 具体情况详见公司于2024年1月23日、2024年2月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 2.监事辞职 2024年2月5日，公司收到（原）监事谢香芝女士辞职的书面报告，因工作变动，谢香芝女士申请辞去公司监事职务。辞职后，谢香芝女士不在公司及控股子公司担任任何职务。 具体情况详见公司于2024年2月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 3.与三峡建工签订长阳清江、湖北南漳抽水蓄能项目建设委托管理合同 报告期内，经公司于2024年3月29日召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过，同意公司与中国三峡建工（集团）有限公司签订《湖北长阳清江抽水蓄能项目建设委托管理合同》《湖北南漳抽水蓄能项目建设委托管理合同》，委托三峡建工组织实施长阳抽蓄项目、南漳抽蓄项目工程建设管理工作，合同费用分别不超过245,318,410元、343,580,150元。 具体情况详见公司于2024年3月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 4.协议转让长江证券股份相关事宜 报告期内，经公司于2024年3月29日召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过，同意公司向长江产业投资集团有限公司转让公司所持长江证券股份有限公司529,609,894股股份，转让价格为8.2元/股，并授权公司董事长签署股份转让协议，并办理本次股权转让所涉及的国资监管和证券监管审批，以及股份交割等与本次股份转让相关事宜。本次交易完成后公司不再持有长江证券股份。 具体情况详见公司于2024年3月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北能源集团股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是☑否公司第一季度报告未经审计。