浙江正特：2024年一季度报告

证券代码：001238证券简称：浙江正特公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 357,745,064.32 351,488,572.39 1.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,244,988.38 22,621,348.02 -6.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,179,099.30 18,715,798.76 50.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） 32,581,376.43 -16,109,215.31 302.25% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.21 -9.52% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.21 -9.52% 加权平均净资产收益率 1.93% 1.91% 0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,512,346,599.33 1,352,936,118.26 11.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,109,346,226.47 1,089,986,812.19 1.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,199.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 990,749.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -9,036,509.15 交易性金融资产和交易性金融负债公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -89,165.87 减：所得税影响额 -1,219,014.48 合计 -6,934,110.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 3,103,092.50 2,342,120.95 32.49% 主要系本期未到期的远期结售汇锁汇收益所致 应收账款 206,565,572.22 100,089,498.01 106.38% 主要系本期产品销售周期波动且客户有一定账期所致 预付款项 40,219,775.82 10,210,817.74 293.89% 主要系本期预付原材料货款增加所致 其他应收款 4,225,153.53 2,694,215.98 56.82% 主要系本期海外子公司押金变动所致 投资性房地产 1,023,920.16 1,653,028.12 -38.06% 主要系本期出租减少所致 短期借款 50,000,000.00 - 100.00% 主要系本期短期借款增加所致 交易性金融负债 7,410,571.90 2,884,379.80 156.92% 主要系本期远期结汇金额变化所致 应付票据 163,040,000.00 84,285,000.00 93.44% 主要系本期采用银行承兑汇票付款增加所致 应交税费 4,972,340.31 12,057,015.49 -58.76% 主要系本期税金变化所致 其他应付款 3,958,072.20 2,760,846.83 43.36% 主要系本期子公司房租变动所致 一年内到期的非流动负债 2,461,978.30 3,744,284.45 -34.25% 主要系本期办公室房租金额变化及摊销所致 其他流动负债 673,426.95 388,158.54 73.49% 主要系本期国内客户预收款项变动，税额变动所致 其他综合收益 -5,643,645.21 -3,758,071.11 -50.17% 主要系外币报表折算变化所致 单位：元 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明 税金及附加 1,115,396.40 2,711,672.88 -58.87% 主要系本期出口退税免抵额变化所致 财务费用 -2,004,002.57 3,850,038.73 152.05% 主要系本期存款利息收入增加所致 其他收益 1,266,886.92 642,216.62 97.27% 主要系本期政府补助项目增加所致 投资收益（损失以“－”号填列） -1,681,768.83 2,403,168.53 -169.98% 主要系人民币汇率波动造成已结算的远期锁汇所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -7,307,479.40 1,439,617.50 -607.60% 主要系本期远期锁汇浮动亏损所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 167,473.58 -293,901.02 156.98% 主要系本期坏账准备提取变化所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） - 15,385.88 -100.00% 主要系本期无资产处置所致 营业外收入 4.37 59,781.21 -99.99% 主要系上期收到赔偿款所致 少数股东损益 -83,683.41 -1,500,736.63 94.42% 主要系本期少数股东持股比例变化所致 单位：元 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 32,581,376.43 -16,109,215.31 302.25% 主要系本期采用应付票据结算增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -25,323,893.17 -10,579,330.40 -139.37% 主要系母公司已支付，海外子公司尚未收到的投资款所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -107,480.78 -9,257,094.41 98.84% 主要系本期汇率变动所致 现金及现金等价物净增加额 55,405,407.16 13,886,667.57 298.98% 主要系本期采用应付票据结算增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,978 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 临海市正特投资有限公司 境内非国有法人 53.24% 58,565,250.00 58,565,250.00 不适用 0.00 陈永辉 境内自然人 6.68% 7,342,500.00 7,342,500.00 不适用 0.00 临海市正特投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.68% 7,342,500.00 7,342,500.00 不适用 0.00 陈华君 境内自然人 3.34% 3,671,250.00 3,671,250.00 不适用 0.00 浙江伟星创业投资有限公司 境内非国有法人 2.75% 3,020,000.00 0.00 不适用 0.00 侯小华 境内自然人 1.34% 1,468,500.00 1,101,375.00 不适用 0.00 国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司 其他 1.02% 1,119,282.00 0.00 不适用 0.00 国泰基金－上海银行－国泰优选配置集合资产管理计划 其他 0.47% 513,400.00 0.00 不适用 0.00 赵小高 境内自然人 0.44% 483,800.00 0.00 不适用 0.00 国泰基金－农业银行－国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划 其他 0.33% 362,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江伟星创业投资有限公司 3,020,000.00 人民币普通股 3,020,000.00 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 1,119,282.00 人民币普通股 1,119,282.00 国泰基金一上海银行-国泰优选配置集合资产管理计划 513,400.00 人民币普通股 513,400.00 赵小高 483,800.00 人民币普通股 483,800.00 侯小华 367,125.00 人民币普通股 367,125.00 国泰基金－农业银行－国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划 362,000.00 人民币普通股 362,000.00 山东省（柒号）职业年金计划－建设银行 338,900.00 人民币普通股 338,900.00 国泰金色年华混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司混合型证券投资基金 302,400.00 人民币普通股 302,400.00 王仲 300,000.00 人民币普通股 300,000.00 广东省陆号职业年金计划－农业银行 298,900.00 人民币普通股 298,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人陈永辉先生直接持有公司6.68%的股权；通过控股股东临海市正特投资有限公司间接控制公司53.24%的股权；通过临海市正特投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司6.68%的股权；通过与其胞妹陈华君女士签订《一致行动协议》，控制公司3.34%的股权；陈永辉先生合计控制公司69.94%的股权。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江正特股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 437,326,931.10 410,091,237.05 结算备付金拆出资金交易性金融资产 3,103,092.50 2,342,120.95 衍生金融资产应收票据应收账款 206,565,572.22 100,089,498.01 应收款项融资预付款项 40,219,775.82 10,210,817.74 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,225,153.53 2,694,215.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 293,327,815.50 286,234,228.88