浙江正特：2023年一季度报告

证券代码：001238证券简称：浙江正特公告编号：2023-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 351,488,572.39 388,018,140.71 -9.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,621,348.02 17,969,492.90 25.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,715,798.76 10,760,580.66 73.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -16,109,215.31 -2,897,122.42 -456.04% 基本每股收益（元/股） 0.2056 0.22 -6.55% 稀释每股收益（元/股） 0.2056 0.22 -6.55% 加权平均净资产收益率 1.91% 2.67% -0.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,492,036,261.04 1,389,731,254.08 7.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,118,020,782.14 1,095,670,633.98 2.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,385.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 642,216.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,025,288.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,265.95 减：所得税影响额 710,900.98 少数股东权益影响额（税后） 55,174.81 合计 3,905,549.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用单位：元 资产负债表项目 期末金额 上年末金额 变动幅度 变动原因说明 应收账款 192,358,497.12 70,308,676.42 173.59% 主要系产品销售周期波动且客户有一定账期所致 其他应收款 1,556,579.44 2,875,499.46 -45.87% 主要系收回部分款项及个人备用已报销所致 其他流动资产 8,883,049.67 15,007,049.22 -40.81% 主要系未抵扣增值税留底税额变化所致 短期借款 64,371,637.74 13,949,958.11 361.45% 主要系增加短期借款额所致 交易性金融负债 5,299,650.00 19,829,377.40 -73.27% 主要系远期结售汇金额变动所致 应付账款 124,819,072.19 75,669,627.87 64.95% 主要系材料采购周期波动且供应商有一定账期所致 合同负债 9,235,558.53 14,140,456.91 -34.69% 主要系公司完成履约义务所致 应付职工薪酬 18,957,689.83 31,467,041.91 -39.75% 主要系本报告期发放了2022年度奖金所致 应交税费 639,574.53 11,739,807.35 -95.55% 4季度为公司销售旺季，应交税费金额相对较大 其他应付款 7,791,083.43 2,461,805.82 216.48% 主要系预提运费金额变动所致 一年内到期的非流动负债 886,965.48 1,384,615.97 -35.94% 主要系租赁房产付款期变动所致 其他流动负债 571,964.66 312,634.75 82.95% 主要系国内客户预收款项变动，税额变动所致 其他综合收益 -409,685.38 -1,639,222.15 75.01% 主要系外币报表折算变动所致 少数股东权益 -3,897,469.01 -2,396,732.38 -62.62% 主要系海外子公司亏损所致 利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 税金及附加 2,711,672.88 1,056,256.67 156.72% 主要系受退税政策影响，亩均税收未达要求，土地使用税增加所致 销售费用 26,838,662.56 10,948,725.51 145.13% 主要系运费增加及增加海外销售团队，工资薪金及办公费用增加所致 管理费用 19,872,062.99 13,518,414.20 47.00% 主要系公司加大提升管理水平，咨询顾问费增加及增加海外管理团队工资薪金增加所致 财务费用 3,850,038.73 767,064.59 401.92% 主要系短期借款增加，利息支�增加所致 其他收益 642,216.62 5,204,422.50 -87.66% 主要系政府补助项目减少所致。 投资收益 2,403,168.53 520,099.26 362.06% 主要系人民币汇率波动造成已结算的远期锁汇所致。 公允价值变动收益 1,439,617.50 7,266,667.65 -80.19% 主要系人民币汇率波动造成未到期的远期锁汇所致。 信用减值损失 -293,901.02 - 10,292,203.08 97.14% 主要系坏账准备提取变化所致 资产减值损失 -924,254.47 -1,888,232.20 51.05% 主要系存货跌价准备提取变化所致 资产处置收益 15,385.88 -17,895.85 185.97% 主要系资产处置变动所致 所得税费用 3,503,948.28 5,953,313.27 -86.33% 主要系各单体公司应纳税所得额变化所致 归属于母公司所有者的净利润 22,621,348.02 17,969,492.90 25.89% 主要系本期经营利润变化所致 少数股东损益 -1,500,736.63 -196,112.00 -665.24% 主要系海外子公司亏损所致 单位：元 现金流量表项目 期末金额 期初金额 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -16,109,215.31 -2,897,122.42 -456.04% 主要系本期期间费用增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -10,579,330.40 -30,529,250.76 65.35% 主要系本期固定资产、无形资产及其他长期资产投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 49,832,307.69 30,868,793.03 61.43% 主要系本期短期借款增加所致 现金及现金等价物净增加额 13,886,667.57 -2,488,234.52 658.09% 主要系本期短期借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,587 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 临海市正特投资有限公司 境内非国有法人 53.24% 58,565,250.00 58,565,250.00 陈永辉 境内自然人 6.68% 7,342,500.00 7,342,500.00 临海市正特投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.68% 7,342,500.00 7,342,500.00 浙江伟星创业投资有限公司 境内非国有法人 3.74% 4,110,000.00 4,110,000.00 陈华君 境内自然人 3.34% 3,671,250.00 3,671,250.00 侯小华 境内自然人 1.34% 1,468,500.00 1,468,500.00 彭新春 境内自然人 0.41% 455,848.00 #林志远 境内自然人 0.14% 154,531.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.13% 145,174.00 唐利华 境内自然人 0.12% 128,700.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 彭新春 455,848.00 人民币普通股 455,848.00 #林志远 154,531.00 人民币普通股 154,531.00 BARCLAYSBANKPLC 145,174.00 人民币普通股 145,174.00 唐利华 128,700.00 人民币普通股 128,700.00 郭晓芸 93,000.00 人民币普通股 93,000.00 #马芳蒂 85,900.00 人民币普通股 85,900.00 陈萍 85,600.00 人民币普通股 85,600.00 #周卫东 85,000.00 人民币普通股 85,000.00 薛利红 81,000.00 人民币普通股 81,000.00 杨海龙 76,800.00 人民币普通股 76,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人陈永辉先生直接持有公司6.68%的股权；通过控股股东临海市正特投资有限公司间接控制公司53.24%的股权；通过临 海市正特投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司6.68%的股权；通过与其胞妹陈华君女士签订《一致行动协议》，控制公司3.34%的股权；陈永辉先生合计控制公司69.93%的股权。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系和一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江正特股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 468,969,542.10 456,420,583.59 结算备付金拆出资金交易性金融资产 4,760,560.00 4,895,942.00 衍生金融资产应收票据 5.00 应收账款 192,358,497.12 70,308,676.42 应收款项融资预付款项 25,645,293.85 28,794,894.83 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,556,579.44 2,875,499.46 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 302,081,948.40 329,169,429.62 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,883,049.67 15,007,049.22 流动资