浙江正特：2022年三季度报告

证券代码：001238证券简称：浙江正特公告编号：2022-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 231,245,917.08 -13.14% 1,108,896,469.10 18.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,465,116.94 -146.97% 54,173,156.66 -36.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,620,413.94 4.09% 104,378,912.25 46.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 141,389,079.76 166.31% 基本每股收益（元/股） -0.16 -144.97% 0.63 -38.83% 稀释每股收益（元/股） -0.16 -144.97% 0.63 -38.83% 加权平均净资产收益率 -1.54% -3.94% 6.18% -0.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,638,436,972.48 1,172,502,272.76 39.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,091,297,532.66 663,142,105.22 64.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -414,777.40 -342,055.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,984,110.25 6,908,118.77 委托他人投资或管理资产的损益 88,221.08 117,181.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -44,044,659.70 -65,670,355.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 176,821.71 11,328.68 减：所得税影响额 -6,124,746.99 -8,769,945.50 少数股东权益影响额（税后） -6.19 -80.50 合计 -35,085,530.88 -50,205,755.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表单位：元 资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动幅度 变动原因说明 货币资金 614,351,335.79 153,492,150.18 300.25% 公司主板首发上市募集资金增加，以及经营活动现金净流入增加所致。 交易性金融资产 3,000,000.00 10,952,858.25 -72.61% 1、期初金额系未到期的远期结售汇锁汇收益；2、公司购买的理财产品余额变化所致。 应收款项融资 15,000,000.00 2,992,466.74 401.26% 本期钢管销售收到的应收票据增加所致。 预付款项 81,985,583.21 43,837,243.81 87.02% 钢/铝等大宗原材料采购增加所致。 其他应收款 3,469,149.63 2,419,670.81 43.37% 主要系存出的项目保证金增加所致。 其他流动资产 8,299,969.92 43,190,768.42 -80.78% 主要系未抵扣的增值税留抵税额变化所致。 流动资产 1,203,215,310.21 757,640,002.82 58.81% 主要系公司主板首发上市募集资金增加所致。 使用权资产 1,414,407.09 3,598,117.98 -60.69% 系办公室房租金额变化及摊销所致。 递延所得税资产 19,775,825.37 12,303,670.88 60.73% 未到期的远期结售汇锁汇亏损对企业所得税的影响。 其他非流动资产 5,003,293.81 10,016,210.27 -50.05% 系尚未资本化的专利成本变化所致。 资产 1,638,436,972.48 1,172,502,272.76 39.74% 系公司主板首发上市募集资金到位增加货币资金所致。 交易性金融负债 47,168,092.40 0.00 系未到期的远期结售汇锁汇亏损所致。 合同负债 15,882,090.12 26,114,513.22 -39.18% 除大宗原材料之外材料采购的期末应付款减少所致。 应付职工薪酬 16,784,738.26 28,428,688.46 -40.96% 1、公司存在淡旺季，年末（期初数）人数较多，应付薪酬金额较大；2、年末（期初数）包含了员工尚未发放的全年年终奖励。 应交税费 5,895,966.95 20,337,840.91 -71.01% 4季度为公司销售旺季，应交税费金额相对较大。 租赁负债 112,541.33 1,727,363.21 -93.48% 办公室租赁费，期末较小系摊销所致。 递延收益 19,490,922.33 14,764,917.06 32.01% 系资产化的政府补贴增加所致。 递延所得税负债 678,074.88 2,398,042.32 -71.72% 期初包含了未到期的远期结售汇锁汇收益对企业所得税的影响。 股本 110,000,000.00 82,500,000.00 33.33% 公司主板首发上市增加股本2750万股。 资本公积 550,724,734.61 203,277,457.12 170.92% 公司主板首发上市募集资金大于股本金额所致。 其他综合收益 -997,869.35 -32,862.64 -2936.49% 系汇率变化导致海外子公司报表折算差异所致。 归属于母公司所有者权益 1,091,297,532.66 663,142,105.22 64.56% 主要系公司主板首发上市增加股本及资本公积所致。 少数股东权益 -935,243.85 -576,719.63 -62.17% 本期海外子公司亏损所致。 所有者权益 1,090,362,288.81 662,565,385.59 64.57% 主要系公司主板首发上市增加股本及资本公积所致。 负债和所有者权益 1,638,436,972.48 1,172,502,272.76 39.74% 主要系公司主板首发上市增加股本及资 本公积所致。 （2）利润表单位：元 利润表项目 期末金额 期初金额 变动幅度 变动原因说明 销售费用 60,106,901.40 24,695,979.72 143.39% 系本期运费增加所致。 财务费用 -38,801,607.13 -396,203.31 -9693.36% 主要系汇率变化/人民币贬值所致。 利息费用 1,045,637.74 444,775.67 135.09% 主要系承兑汇票办理手续费增加所致。 利息收入 1,756,286.58 4,460,512.30 -60.63% 主要系银行存款利息率降低所致。 其他收益 11,958,790.18 5,019,486.79 138.25% 主要系政府补贴/退税收入变化所致。 投资收益 -18,550,565.49 7,182,281.03 -358.28% 主要系汇率变化/人民币贬值造成已结算的远期锁汇亏损所致。 公允价值变动收益 -47,168,092.40 5,080,100.00 -1028.49% 主要系汇率变化/人民币贬值造成未到期的远期锁汇亏损所致。 信用减值损失 -2,641,944.96 -5,222,790.70 -49.42% 坏账准备提取变化所致。 资产减值损失 137,313.16 -2,316,714.07 -105.93% 存货跌价准备提取变化所致。 营业外收入 44,695.50 10,544.65 323.87% 系个税手续收入等。 营业外支出 378,441.99 236,094.48 60.29% 系捐赠支出等。 所得税费用 5,896,931.21 14,708,299.78 -59.91% 系各单体公司应纳税所得额变化所致，本期各公司的所得税税率没有变化。 归属于母公司股东的净利润 54,173,156.66 84,880,766.52 -36.18% 系本期经营利润变化所致。 少数股东损益 -2,222,943.59 185,492.29 -1298.40% 系本期海外子公司运营亏损所致。 （3）现金流量表单位：元 现金流量表项目 期末金额 期初金额 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 141,389,079.76 53,091,512.39 166.31% 系本期销售增加，存货管理能力/应收账款管理能力提升所致。 投资活动产生的现金流量净额 -80,188,428.75 -118,400,611.71 32.27% 系购买理财产品金额变化所致。 筹资活动产生的现金流量净额 396,790,961.65 18,748,447.57 2016.39% 系公司首发上市募集资金到位所致。 现金及现金等价物净增加额 418,164,225.61 -48,571,985.95 -960.92% 主要系公司首发上市募集资金到位以及经营性活动现金流入净值增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,249 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 临海市正特投资有限公司 境内非国有法人 53.24% 58,565,250 58,565,250 陈永辉 境内自然人 6.68% 7,342,500 7,342,500 临海市正特投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.68% 7,342,500 7,342,500 浙江伟星创业投资有限公司 境内非国有法人 3.74% 4,110,000 4,110,000 陈华君 境内自然人 3.34% 3,671,250 3,671,250 侯小华 境内自然人 1.34% 1,468,500 1,468,500 凌燕 境内自然人 0.64% 700,000 张建飞 境内自然人 0.42% 460,645 李金钊 境内自然人 0.32% 349,600 淳婷 境内自然人 0.19% 209,494 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 凌燕 7