丰元股份：2023年一季度报告

证券代码：002805证券简称：丰元股份公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 864,416,576.59 277,087,335.99 211.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） -133,415,692.70 40,704,584.19 -427.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -133,694,186.00 40,604,013.30 -429.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -496,219,499.04 -219,737,412.12 不适用 基本每股收益（元/股） -0.67 0.23 -391.30% 稀释每股收益（元/股） -0.67 0.23 -391.30% 加权平均净资产收益率 -5.56% 3.83% -9.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,508,814,838.15 4,959,699,000.46 11.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,334,184,122.58 2,466,960,348.64 -5.38% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 106,913.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 203,371.44 减：所得税影响额 13,062.06 少数股东权益影响额（税后） 18,729.62 合计 278,493.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 应收票据 730,552,337.82 262,933,393.41 177.85% 主要系本报告期收入增加和结算方式变化所致 应收款项融资 2,155,869.61 184,361,735.66 -98.83% 主要系本报告期结算方式变化所致 预付款项 169,703,459.45 107,135,963.77 58.40% 主要系本报告期原材料预付款增加所致 其他流动资产 187,333,274.04 147,757,368.31 26.78% 主要系本报告期留抵的增值税进项税款增加所致 其他非流动资产 91,733,933.74 236,255,277.62 -61.17% 主要系本报告期预付的设备款减少所致 应付票据 182,588,280.56 49,545,144.94 268.53% 主要系本报告期与供应商的结算方式改变所致 合同负债 8,293,351.06 3,970,432.35 108.88% 主要系本报告期预收客户款所致 应付职工薪酬 2,371,005.82 5,653,696.46 -58.06% 主要系2022年计提的奖金发放所致 应交税费 3,615,525.27 4,769,043.11 -24.19% 主要系本报告期内企业所得税减少所致 其他流动负债 7,784,155.00 46,823,039.05 -83.38% 主要系本报告期内已背书的到期应付票据减少所致 利润表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比率 变动原因 营业总收入 864,416,576.59 277,087,335.99 211.97% 主要系本报告期内销量增加所致 营业总成本 810,635,855.95 205,300,157.84 294.85% 主要系本报告期内销量增加所致 管理费用 13,163,535.60 9,089,216.51 44.83% 主要系本报告期内人员、薪酬及折旧增加所致 研发费用 3,064,512.90 1,330,150.21 130.39% 主要系本报告期内研发投入增加所致 资产减值损失 -160,516,607.96 不适用 主要系本报告期内原材料价格下降影响，计提存货跌价准备所致 所得税费用 1,423,210.28 13,914,868.28 -89.77% 主要系本报告期利润总额减少所致 现金流量表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -496,219,499.04 -219,737,412.12 不适用 主要系本报告期内购买原材料增加以及与客户的结算方式改变所致 投资活动产生的现金流量净额 -254,042,573.48 -139,713,017.41 不适用 主要系本报告期内购买固定资产所致 筹资活动产生的现金流量净额 517,597,418.92 356,547,109.16 45.17% 主要系本报告期内银行借款增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,316.00 182,775.19 -103.46% 主要系本报告期内汇兑损失增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,154 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赵光辉 境内自然人 30.21% 60,440,448.00 45,330,336.00 质押 17,000,000.00 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.43% 10,853,835.00 0.00 UBSAG 境外法人 1.16% 2,329,892.00 2,328,863.00 招商证券股份有限公司 国有法人 1.07% 2,149,089.00 2,117,148.00 江苏瑞华投资管理有限公司－瑞华精选9号私募证券投资基金 其他 0.82% 1,646,671.00 1,646,671.00 江阴新扬船综合经营中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.80% 1,599,623.00 1,599,623.00 魏中传 境内自然人 0.71% 1,415,222.00 729,240.00 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 其他 0.67% 1,340,868.00 1,340,868.00 光大证券股份有限公司 国有法人 0.67% 1,332,884.00 1,246,765.00 山东新业股权投资管理有限公司－枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙） 其他 0.62% 1,238,108.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵光辉 15,110,112.00 人民币普通股 15,110,112.00 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙） 10,853,835.00 人民币普通股 10,853,835.00 山东新业股权投资管理有限公司－枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙） 1,238,108.00 人民币普通股 1,238,108.00 杨笑世 917,300.00 人民币普通股 917,300.00 赵琪 736,800.00 人民币普通股 736,800.00 魏中传 685,982.00 人民币普通股 685,982.00 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 560,600.00 人民币普通股 560,600.00 唐黎明 470,750.00 人民币普通股 470,750.00 温州飞蚁投资管理有限公司－飞蚁楠溪一号私募证券投资基金 466,050.00 人民币普通股 466,050.00 江云珍 442,400.00 人民币普通股 442,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司控股股东赵光辉先生与上述其他股东不存在关联关系。2、除上述情形外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 一、关于全资子公司通过高新技术企业认定的事项 报告期内，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对山东省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》文件获悉，公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）被列入山东省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业备案名单。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，丰元锂能自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2022年度至2024年度）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 二、关于公司全资子公司投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的事项 2023年2月24日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资建设10万吨锂电池正极 材料磷酸铁锂项目的议案》，该投资事项为公司全资子公司丰元锂能在玉溪市投资建设20万吨锂电池高 能正极材料及配套相关项目的二期项目：年产10万吨磷酸铁锂正极材料，该二期项目选址位于玉溪市红 塔工业园区，占地面积不超过247亩，投资金额不超过人民币20亿元，由丰元锂能全资子公司丰元（云 南）锂能科技有限公司负责具体实施，该事项已经公司2023年3月21日召开的2023年第二次临时股东 大会审议通过。事项具体内容详见公司于2023年2月25日披露的《关于投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目暨投资进展的公告》（公告编号：2023-009）。 三、关于公司签署《投资协议》的事项 2023年3月16日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟签署<投资协议>的议案》， 公司拟与云南省玉溪市华宁县人民政府签署《投资协议》，总投资约25亿元人民币，在华宁县产业园区 盘溪化工园区投资建设20万吨磷酸铁一体化项目及10万吨草酸暨黄磷尾气综合利用项目，该事项已经 公司2023年4月21日召开的2022年年度股东大会审议通过。事项具体内容详见公司于2023年3月17日披露的《关于拟签署<投资协议>的公告》（公告编号：2023-026）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东丰元化学股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 665,595,659.93 743,855,848.97 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票