天源环保：2024年一季度报告

证券代码：301127证券简称：天源环保公告编号：2024-033债券代码：123213债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 242,707,207.99 263,399,247.83 -7.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,634,001.07 25,308,147.81 5.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,372,313.45 23,227,344.44 9.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -90,757,827.82 -42,234,568.01 -114.89% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00% 加权平均净资产收益率 1.03% 1.20% -0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,745,100,674.45 5,706,641,380.11 0.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,585,699,713.91 2,600,329,374.18 -0.56% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0634 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,938.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 149,893.52 主要系稳岗补贴款等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,355,345.92 主要系财务资助利息收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,595.20 增值税减免 15,451.33 减：所得税影响额 226,469.19 合计 1,261,687.62 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：人民币元 1、合并资产负债表科目变动情况 项目 2024年3月31日 2024年1月1日 变动率 变动原因 应收款项融资 5,483,498.00 2,561,732.67 114.05% 主要系本期收到银行承兑汇票 长期应收款 79,200,000.00 59,400,000.00 33.33% 主要系本期新增对外财务资助 固定资产 167,005,572.29 127,719,862.59 30.76% 主要系本期装备智能生产线转固 在建工程 849,404.01 21,461,296.33 -96.04% 主要系本期装备智能生产线转固 合同负债 28,761,332.17 17,612,093.97 63.30% 主要系本期收到项目进度款 应付职工薪酬 5,800,750.65 14,467,448.94 -59.90% 主要系上年度已计提的绩效工资及奖金在本期支付 应交税费 19,820,397.34 54,727,166.38 -63.78% 主要系支付上年度计提的税费 库存股 97,387,595.21 51,887,729.91 87.69% 主要系股份回购 2、合并利润表科目变动情况 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动率 变动原因 财务费用 10,201,698.12 -913,730.65 1216.49% 主要系本期可转换公司债券利息费用增加 其他收益 688,669.12 1,623,160.39 -57.57% 主要系上年同期收到纾困贷款贴息资金 信用减值损失（损失以“－”号填列） 3,166,960.83 -6,016,323.38 152.64% 主要系本期收回以前年度应收款项冲回相应坏账准备 资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,788.76 102,992.04 -102.71% 主要系上年同期提前终止部分办公租赁 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,224,237.91 2,725,209.39 -144.92% 主要系本期计提合同资产减值准备 营业外支出 31,345.20 186,408.73 -83.18% 主要系本期捐赠支出减少 3、合并现金流量表科目变动情况 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -90,757,827.82 -42,234,568.01 -114.89% 主要系本期较上年同期购买商品、接受劳务支付的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 -157,609,902.69 -102,621,844.59 -53.58% 主要系本期较上年同期特许经营权项目投入增加 筹资活动产生的现金流量净额 97,208,377.78 -3,244,635.12 3095.97% 主要系本期收到特许经营权项目融资 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,392 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖北天源环保集团有限公司 境内非国有法人 34.68% 145,719,479 141,564,979 不适用 0 康佳集团股份有限公司 国有法人 14.65% 61,560,000 0 不适用 0 红塔创新投资股份有限公司 国有法人 3.67% 15,426,000 0 不适用 0 武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.76% 11,592,000 11,592,000 不适用 0 泉州海丝海岚股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.57% 10,789,700 0 不适用 0 湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.95% 8,181,819 0 不适用 0 中环环保工程技术（武汉）有限公司 境内非国有法人 1.36% 5,733,902 5,733,902 不适用 0 黄昭玮1 境内自然人 1.00% 4,204,743 4,054,743 不适用 0 陈纲 境内自然人 0.76% 3,190,000 0 不适用 0 武汉市科创天使投资基金管理有限公司－武汉科技创业天使投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 0.74% 3,130,100 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 康佳集团股份有限公司 61,560,000 人民币普通股 61,560,000 红塔创新投资股份有限公司 15,426,000 人民币普通股 15,426,000 泉州海丝海岚股权投资合伙企业（有限合伙） 10,789,700 人民币普通股 10,789,700 湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 8,181,819 人民币普通股 8,181,819 湖北天源环保集团有限公司2 4,154,500 人民币普通股 4,154,500 陈纲 3,190,000 人民币普通股 3,190,000 武汉市科创天使投资基金管理有限公司－武汉科技创业天使投资基金合伙企业（有限合伙） 3,130,100 人民币普通股 3,130,100 武汉斐然源通新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙） 2,686,180 人民币普通股 2,686,180 陈忠兴 1,352,582 人民币普通股 1,352,582 长江源通（武汉）新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙） 1,341,300 人民币普通股 1,341,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，黄开明先生及其控制的湖北天源环保集团有限公司、中环环保工程技术（武汉）有限公司与黄昭玮先生及其控制的武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）以及与李娟女士之间存在一致行动关系。武汉斐然源通新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙）与长江源通（武汉）新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 注：1、前10名股东持股情况中，第8名股东原为武汉天源环保股份有限公司回购专用证券账户，持股数为5,146,970 股，不纳入前10名股东列示。 2、前10名无限售条件股东持股情况中，第5名股东原为武汉天源环保股份有限公司回购专用证券账户，持股数为 5,146,970股，不纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）股份回购事项 公司于2023年12月11日分别召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司于2023年12月11日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-131）。 截至2024年3月31日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 股份5,146,970股，占公司当前总股本的1.2248%，最高成交价为11.47元/股，最低成交价为7.16元 /股，成交总金额为人民币50,494,241.11元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-018）。 （二）股份增持事项 公司于2023年8月11日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股股东湖北天 源环保集团有限公司（以下简称“天源集团”）拟自2023年8月11日起6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外），通过集中竞价方式增持公司A股股份，合计拟增持金额不低于人民币4,000万元，不超过人民币8,0