阳谷华泰：2023年一季度报告

证券代码：300121证券简称：阳谷华泰公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 810,642,072.40 855,370,681.93 -5.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 88,495,499.60 113,624,957.18 -22.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 85,648,770.22 113,696,538.34 -24.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） 125,062,007.30 54,473,093.19 129.58% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.30 -26.67% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.30 -26.67% 加权平均净资产收益率 3.13% 5.70% -2.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,605,872,109.99 3,541,251,869.73 1.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,874,399,827.32 2,779,292,001.71 3.42% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 731.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,504,438.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,639,960.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -689,810.71 减：所得税影响额 608,589.86 合计 2,846,729.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目： 项目 2023年3月31日 2023年1月1日 变动比例 主要变动原因 应收票据 31,708,256.71 14,729,850.00 115.27% 本期收到的商业承兑汇票增加所致 预付款项 78,235,276.34 43,160,504.17 81.27% 本期预付原料款增加所致 其他非流动金融资产 11,244,582.16 26,145,761.41 -56.99% 中信证券收益凭证到期所致 在建工程 194,456,098.40 126,382,026.23 53.86% 新建项目投资增加所致 长期待摊费用 4,529,704.83 1,568,002.74 188.88% 本期增加项目研发技术咨询服务费所致 合同负债 7,925,112.88 12,493,927.79 -36.57% 本期预收款减少所致 其他应付款 4,789,285.35 7,219,313.39 -33.66% 其他应付往来款减少、工程招标金退还所致 其他综合收益 229,355.97 91,554.68 150.51% 外币报表折算差异所致 2、利润表项目： 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 主要变动原因 税金及附加 7,555,860.78 3,820,680.38 97.76% 本报告期增值税附加税金增加所致 研发费用 20,420,385.66 32,141,414.68 -36.47% 本报告期中试、大试项目减少所致 财务费用 11,507,966.61 8,606,158.78 33.72% 本报告期汇兑损失增加所致 投资收益 1,965,201.85 919,600.00 113.70% 本报告期结构性存款收益增加所致 公允价值变动收益 98,820.75 -1,699,180.01 105.82% 本报告期公司对外投资企业公允价值变动所致 信用减值损失 -2,076,741.94 -6,487,238.80 -67.99% 本报告期应计提的坏账准备减少所致 资产处置收益 731.02 -299,013.42 100.24% 主要是去年同期处置固定资产损失较多所致 营业外支出 1,131,825.44 573,551.92 97.34% 本报告期报废固定资产增加 其他综合收益的税后净额 137,801.29 -103,310.89 233.39% 主要是本报告期外币报表汇率波动所致 3、现金流量表项目： 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 125,062,007.30 54,473,093.19 129.58% 本报告期销售商品所收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -56,042,145.26 -17,681,120.94 -216.96% 本报告期在建项目投资增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,695 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王传华 境内自然人 23.11% 93,557,010.00 0.00 质押 38,210,000.00 尹月荣 境外自然人 8.45% 34,222,500.00 0.00 王文博 境内自然人 4.38% 17,716,660.00 13,287,495.00 质押 9,893,505.00 泰康资产丰瑞混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 其他 2.38% 9,653,722.00 0.00 泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长 其他 1.95% 7,884,287.00 0.00 德邦基金－益安地风2号私募证券投资基金－德邦基金北京益安一号单一资产管理计划 其他 1.82% 7,357,300.00 0.00 全国社保基金一一三组合 其他 1.56% 6,295,700.00 0.00 山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 1.49% 6,048,902.00 0.00 于德斌 境内自然人 1.45% 5,860,000.00 0.00 阳光资管－工商银行－阳光资产－周期主题精选资产管理产品 其他 1.24% 5,000,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王传华 93,557,010.00 人民币普通股 93,557,010.00 尹月荣 34,222,500.00 人民币普通股 34,222,500.00 泰康资产丰瑞混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 9,653,722.00 人民币普通股 9,653,722.00 泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长 7,884,287.00 人民币普通股 7,884,287.00 德邦基金－益安地风2号私募证券投资基金－德邦基金北京益安一号单一资产管理计划 7,357,300.00 人民币普通股 7,357,300.00 全国社保基金一一三组合 6,295,700.00 人民币普通股 6,295,700.00 山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划 6,048,902.00 人民币普通股 6,048,902.00 于德斌 5,860,000.00 人民币普通股 5,860,000.00 阳光资管－工商银行－阳光资产－周期主题精选资产管理产品 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 泰康资产丰达股票型养老金产品－上海浦东发展银行股份有限公司 4,613,489.00 人民币普通股 4,613,489.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，王传华、尹月荣、王文博为一致行动人，山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划为公司第一期员工 持股计划证券专用账户，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东于德斌仅通过信用交易担保证券账户持有5,860,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王文博 13,287,495.00 13,287,495.00 高管锁定限售 任期内每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25% 赵凤保 529,520.00 529,520.00 高管锁定限售 任期内每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25% 贺玉广 320,828.00 320,828.00 高管锁定限售 任期内每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25% 杜孟成 268,867.00 268,867.00 高管锁定限售 任期内每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25% 柳章银 130,552.00 130,552.00 高管锁定限售 任期内每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25% 田万彪 842,459.00 842,459.00 0.00 以简易程序向特定对象发行股票限售 已于2023年3月6日解除限售 罗勇 842,459.00 842,459.00 0.00 以简易程序向特定对象发行股票限售 已于2023年3月6日解除限售 耿艳荣 763,279.00 763,279.00 0.00 以简易程序向特定对象发行股票限售 已于2023年3月6日解除限售 泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长 1,516,427.00 1,516,427.00 0.00 以简易程序向特定对象发行股票限售 已于2023年3月6日解除限售 泰康人寿保险有限责任公司 842,459.00 842,459.00 0.00 以简易程序向特定对象发行 已于2023年3月6日解除限 －传统－普通保险产品-019L-CT001深 股票限售 售 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 4,296,545.00 4,296,545.00 0.00 以简易程序向特定对象发行股票限售 已于2023年3月6日解除限售 华西银峰投资有限责任公司 842,459.00 842,459.00 0.00 以简易程序向特定对象发行股票限售 已于2023年3月6日解除限售 泰康资产丰瑞混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 4,633,529.00 4,633,529.00 0.00 以简易程序向