台州水务2023年报

年报 2023 仅供识别 目录 2 公司资料 4 释义 9 财务摘要 10 主席报告 14 管理层讨论及分析 22 董事、监事及高级管理层的履历 32 董事会报告 52 监事会报告书 54 企业管治报告 68 独立核数师报告 73 综合损益及其他全面收益表 74 综合财务状况表 76 综合权益变动表 77 综合现金流量表 79 财务报表附注 144 五年财务概要 2 公司资料 2023年年报台州市水务集团股份有限公司 董事会 执行董事 杨俊先生（董事会主席）潘刚先生 非执行董事 王海波先生（于2023年5月8日辞任）林根满先生 方亚女士余阳斌先生叶晓峰先生杨义德先生郭定文先生林杨先生 邵爱平先生（于2023年6月30日获委任） 独立非执行董事 黄纯先生林素燕女士侯美文女士李伟忠先生王永跃先生 薪酬委员会 王永跃先生（主席）杨俊先生 潘刚先生黄纯先生林素燕女士 提名委员会 杨俊先生（主席）余阳斌先生 杨义德先生黄纯先生林素燕女士侯美文女士王永跃先生 审核委员会 李伟忠先生（主席）林根满先生 侯美文女士 战略委员会 杨俊先生（主席）潘刚先生 王海波先生（于2023年5月8日辞任）方亚女士 叶晓峰先生林杨先生黄纯先生 邵爱平先生（于2023年6月30日获委任） 联席公司秘书 萧佩华女士郑然涵女士 授权代表 杨俊先生萧佩华女士 注册办事处及中国主要营业地点 中国 浙江省台州市黄岩区 西城街道引泉路308号 香港主要营业地点 香港 德辅道中188号金龙中心19楼 3 台州市水务集团股份有限公司2023年年报 公司资料 H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺 法律顾问 有关香港法例 竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙香港 皇后大道中15号置地广场 公爵大厦32楼 3203-3207室 有关中国法律天元律师事务所中国 北京市西城区 金融大街35号 国际企业大厦A座509单元邮编：100033 主要往来银行 中国农业银行台州分行 中国建设银行台州黄岩支行营业部中国工商银行台州黄岩支行营业室中国银行台州市路桥区支行 台州银行 核数师 安永会计师事务所执业会计师 注册公众利益实体核数师香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 股份代号 1542 公司网站 www.zjtzwater.com 4 2023年年报台州市水务集团股份有限公司 释义 于本年报内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义： “股东周年大会” 指 将于2024年6月28日（星期五）召开及举行的截至2023年12月31日止年度的本公司股东周年大会或其任何续会 “公司章程” 指 经本公司不时修订的章程 “联系人” 指 具有上市规则赋予的涵义 “审核委员会” 指 董事会审核委员会 “滨海水务” 指 台州市滨海水务有限公司，一家于2016年6月7日在中国成立的有限公司，截至本年报日期为本公司附属公司，由本公司拥有51%及本公司附属公司台州城市水务拥有49% “董事会” 指 本公司董事会 “主席” 指 董事会主席 “中国” 指 中华人民共和国，惟就本年报而言及仅作地理参考及除文义另有所指外，本年报内有关“中国”的提述不包括台湾、澳门特别行政区及香港 “本公司” 指 台州市水务集团股份有限公司，一家于1999年6月30日在中国成立的股份有限公司，其H股于联交所主板上市（股份代号：1542） “公司法” 指 中华人民共和国公司法，由第八届全国人大常务委员会于1993年12月29日颁布，于1994年7月1日起生效，并经不时修订、补充或以其他方式修改 “关连人士” 指 具有上市规则赋予的涵义 “控股股东” 指 具有上市规则赋予的涵义 “企业管治守则” 指 上市规则附录C1所载企业管治守则 “董事” 指 本公司董事 5 台州市水务集团股份有限公司2023年年报 释义 “内资股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的已发行普通股，须以人民币认购及缴 足 “本集团”或“我们” 指 本公司及其附属公司 “H股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，于联交所主板上市，并以港元买卖 “港元” 指 港元，香港法定货币 “香港” 指 中国香港特别行政区 “黄岩水库开发” 指 台州市黄岩水库开发经营有限公司，于本年报日期为台州市黄岩区财政局的间接全资附属公司 “黄岩自来水” 指 台州市黄岩城乡自来水有限公司（前称为浙江黄岩自来水公司），一家于1989年1月1日在中国成立的有限公司，于本年报日期由本公司拥有45%、台州市黄岩水利发展集团有限公司拥有49%及台州盛水股权投资合伙企业 （有限合伙）拥有6% “首次公开发售” 指 本公司H股于2019年12月31日通过联交所成功首次公开发售 “椒北供水” 指 台州市椒北供水有限公司，一家于2003年8月26日在中国成立的有限公司，于本年报日期由椒江城市发展拥有49%、本公司拥有45%及台州盛水股权投资合伙企业（有限合伙）拥有6% “椒江城市发展” 指 台州市椒江城市发展投资集团有限公司，一家于2011年4月7日在中国成立的有限公司，于本年报日期为台州市椒江区国有资产监督管理委员会的全资附属公司 6 2023年年报台州市水务集团股份有限公司 释义 “上市日期” 指 2019年12月31日，即本公司H股于联交所上市及开始买卖的日期 “上市规则” 指 联交所证券上市规则，经不时修订 “路桥城市建设” 指 台州市路桥区城市建设集团有限公司，一家于2013年7月29日在中国成立的有限公司，于本年报日期最终由台州市路桥区财政局拥有25%、台州市路桥区国有资产工作中心拥有71.8%及浙江省财政厅拥有3.2% “路桥自来水” 指 台州市路桥自来水有限公司，一家于2000年3月7日在中国成立的有限责任公司，于本年报日期由本公司拥有45%、路桥城市建设拥有49%及台州盛水股权投资合伙企业（有限合伙）拥有6% “标准守则” 指 上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则 “提名委员会” 指 董事会提名委员会 “招股章程” 指 本公司日期为2019年12月17日的招股章程，内容有关首次公开发售及H股于联交所上市 “薪酬委员会” 指 董事会薪酬委员会 “报告期间” 指 自2023年1月1日起至2023年12月31日止12个月期间 “人民币” 指 人民币，中国法定货币 “证券及期货条例” 指 证券及期货条例（香港法例第571章） “股份” 指 内资股及╱或H股 “股东” 指 股份持有人 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 7 台州市水务集团股份有限公司2023年年报 释义 “战略委员会” 指 董事会战略委员会 “附属公司” 指 具有上市规则赋予的涵义 “监事” 指 监事会成员 “监事会” 指 本公司监事会 “台州城市水务” 指 台州城市水务有限公司，一家于2003年9月30日在中国成立的有限公司，于本年报日期为本公司附属公司，由本公司拥有82%及温岭市水务集团有限公司拥有18% “台州南部湾区水务” 指 台州市南部湾区水务有限公司，一家于2018年3月13日在中国成立的有限责任公司，于本年报日期为本公司附属公司，由本公司拥有60%及玉环市水务集团有限公司拥有40% “台州市南片水资源优化利用工程” 指 于2023年10月9日举行的本公司股东特别大会上以普通决议案形式批准及确认有关台州水厂至椒江区（路桥段）供水管道的建造及安装工程 “台州自来水” 指 台州自来水有限公司，一家于1989年6月22日在中国成立的有限公司，于本年报日期由椒江城市发展拥有49%、本公司拥有45%及台州盛水股权投资合伙企业（有限合伙）拥有6% “温岭供水” 指 温岭市供水有限公司，一家于2007年11月20日在中国成立的有限责任公司，于本年报日期由温岭市财政局最终全资拥有 “温岭泽国自来水” 指 温岭市泽国自来水有限公司，一家于2006年11月9日在中国成立的有限公司，于本年报日期为本公司全资附属公司 “玉环自来水” 指 玉环市自来水有限公司，一家于1992年5月12日在中国成立的有限责任公司，于本年报日期最终由玉环市财政局拥有90%及浙江省财政厅拥有10% 8 2023年年报台州市水务集团股份有限公司 释义 “浙江仙之泉” 指 浙江仙之泉水业有限公司，一家于2023年5月24日在中国成立的有限公司，于本年报日期为本公司附属公司，由本公司拥有51%及浙江永安拥有49% “浙江永安” 指 浙江永安水务集团有限公司，一家于1977年6月1日在中国成立的有限责任公司，于本年报日期最终由仙居县国资工作中心拥有92%及浙江省财政厅拥有8% “朱溪水库开发” 指 台州市朱溪水库开发有限公司，一家于2015年2月13日在中国成立的有限公司，于本年报日期由本公司拥有25% “%” 指 百分比 9 台州市水务集团股份有限公司2023年年报 财务摘要 作为综合供水上市公司，本公司既有盈利目标，亦有公益目标。就投资者关注的业务盈利能力、增长及本集团的管理能力，本集团着重于财务审查中选择与盈利能力相关的指标，例如收入、成本、开支、毛利及毛利率，税后溢利及利润率等，以分析盈利能力及未来趋势，使投资者可以更好地了解本集团的盈利能力及增长。本集团选择对主要资产及主要往来账户进行分析及解释，以便投资者及利益相关者更好地了解本集团的财务状况及管理层的运营能力。 业绩 截至12月31日止年度 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 收入 606,347 542,659 除税前（亏损）╱溢利 (78,438) 92,596 所得税开支 32,022 34,842 年内（亏损）╱溢利 (110,460) 57,754 以下人士应占： 本公司拥有人 (84,000) 55,925 非控股权益 (26,460) 1,829 (110,460) 57,754 每股基本（亏损）╱盈利（附注（）人民币元） (0.42) 0.28 每股股息（人民币元） – 0.075 附注：每股基本（亏损）╱盈利金额的计算乃根据母公司普通权益持有人应占本集团年内（亏损）╱溢利及年内已发行普通股的加权平均数计算。 资产及负债 于12月31日 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 资产总值负债总额 5,902,9924,825,125 5,737,6484,571,077 总权益 1,077,867 1,166,571 母公司拥有人应占权益非控股权益 872,273205,594 943,904222,667 1,077,867 1,166,571 10 主席报告 2023年年报台州市水务集团股份有限公司 本人谨代表董事会提呈本集团截止2023年12月31日止的年度报告。 2023年是集团克难奋进、砥砺前行的一年。在全体股东的大力支持和董事会的正确引领下，集团立足成为区域一流的现代化综合性水业集团，继续秉承“注重环保节能、实现优质供水、服务民众万家”的理念，全力以赴实施项目克难提速、运营提质增效、产业优化提升，深化改革，精诚协作，全面完成了董事会下达的各项经营指标，全年安全供水总体平稳，重点工程有序扫尾，产业拓展效果明显，融资渠道取得新突破，运营管理稳质增效，为集团长远发展奠定基础。 业绩回顾 报告期内，本集团收入约为人民币606.3百万元，上年则约为人民币542.7百万元；全年净亏损约为人民币110.5百万元，上年利润则约为人民币57.8百万元；每股基本亏损为人民币0.42元，上年每股基本盈利则约为人民币0.28元。董事会结合本公司业务发展情况，建议不向股东派发股息。 供水主业 报告期内，集团聚焦民生用水需求，紧紧围绕“安全、足额、高效”供水经营方针，采取监测源头、强化调度、加强运维等方式，切实增强供水保障，稳健运营与管理台州市供水工程（一期）、台州市供水工程（二期）、台州市供水工程（三期）及台州市供水工程（四期），有力保障了台州南片地区社