台州水务2022年报

2022 年报 仅供识别 目录 2 公司资料 4 释义 8 财务摘要 9 主席报告 12 管理层讨论及分析 20 董事、监事及高级管理层的履历 30 董事会报告 49 监事会报告书 51 企业管治报告 64 独立核数师报告 69 综合损益及其他全面收益表 70 综合财务状况表 72 综合权益变动表 73 综合现金流量表 75 财务报表附注 142 五年财务概要 公司资料 2022年年报 台州市水务集团股份有限公司2 董事会 执行董事 杨俊先生（董事会主席） 潘刚先生（于2022年6月28日获委任）章君周先生（于2022年6月28日辞任） 非执行董事 王海波先生 林根满先生（于2022年12月23日获委任）方亚女士 余阳斌先生 叶晓峰先生（于2022年12月23日获委任）黄玉燕女士（于2022年11月23日辞任）杨义德先生 郭定文先生林杨先生 王海平先生（于2022年12月23日辞任） 独立非执行董事 黄纯先生林素燕女士侯美文女士李伟忠先生王永跃先生 薪酬委员会 王永跃先生（主席）杨俊先生 潘刚先生（于2022年6月28日获委任）黄纯先生 林素燕女士 章君周先生（于2022年6月28日辞任） 提名委员会 杨俊先生（主席）余阳斌先生 杨义德先生黄纯先生林素燕女士侯美文女士王永跃先生 审核委员会 李伟忠先生（主席） 林根满先生（于2022年12月23日获委任）侯美文女士 王海平先生（于2022年12月23日辞任） 战略委员会 杨俊先生（主席） 潘刚先生（于2022年6月28日获委任）王海波先生 方亚女士 叶晓峰先生（于2022年12月23日获委任）林杨先生 黄纯先生 黄玉燕女士（于2022年11月23日辞任）章君周先生（于2022年6月28日辞任） 联席公司秘书 萧佩华女士郑然涵女士 授权代表 杨俊先生萧佩华女士 注册办事处及中国主要营业地点 中国 浙江省台州市黄岩区 西城街道引泉路308号 香港主要营业地点 香港 德辅道中188号金龙中心14楼 3台州市水务集团股份有限公司 2022年年报 公司资料 H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺 法律顾问 有关香港法例 竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙香港 皇后大道中15号置地广场 公爵大厦32楼 3203-3207室 有关中国法律 天元律师事务所中国 北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦A座509单元邮编：100033 主要往来银行 中国农业银行台州分行 中国建设银行台州黄岩支行营业部中国工商银行台州黄岩支行营业室中国银行台州市路桥区支行 台州银行 核数师 安永会计师事务所执业会计师 注册公众利益实体核数师香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 股份代号 1542 公司网站 www.zjtzwater.com 释义 于本年报内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义： 2022年年报 台州市水务集团股份有限公司4 “股东周年大会” 指 将于2023年6月30日（星期五）召开及举行的截至2022年12月31日止年度的本公司股东周年大会或其任何续会 “公司章程” 指 经本公司不时修订的章程 “联系人” 指 具有上市规则赋予的涵义 “审核委员会” 指 董事会审核委员会 “滨海水务” 指 台州市滨海水务有限公司，一家于2016年6月7日在中国成立的有限公司，截至本年报日期为本公司附属公司，由本公司拥有51%及本公司附属公司台州城市水务拥有49% “董事会” 指 本公司董事会 “主席” 指 董事会主席 “中国” 指 中华人民共和国，惟就本年报而言及仅作地理参考及除文义另有所指外，本年报内有关“中国”的提述不包括台湾、澳门特别行政区及香港 “本公司” 指 台州市水务集团股份有限公司，一家于1999年6月30日在中国成立的股份有限公司，其H股于联交所主板上市（股份代号：1542） “公司法” 指 中华人民共和国公司法，由第八届全国人大常务委员会于1993年12月29日颁布，于1994年7月1日起生效，并经不时修订、补充或以其他方式修改 “关连人士” 指 具有上市规则赋予的涵义 “控股股东” 指 具有上市规则赋予的涵义 “企业管治守则” 指 上市规则附录十四所载企业管治守则 “董事” 指 本公司董事 5台州市水务集团股份有限公司 2022年年报 释义 “内资股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的已发行普通股，须以人民币认购及缴足 “本集团”或“我们” 指 本公司及其附属公司 “港元” 指 港元，香港法定货币 “香港” 指 中国香港特别行政区 “H股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，于联交所主板上市，并以港元买卖 “黄岩自来水” 指 台州市黄岩城乡自来水有限公司（前称为浙江黄岩自来水公司），一家于1989年1月1日在中国成立的有限公司，于本年报日期由本公司拥有45%、台州市黄岩水利发展集团有限公司拥有49%及台州盛水股权投资合伙企业 （有限合伙）拥有6% “首次公开发售” 指 本公司H股于2019年12月31日通过联交所成功首次公开发售 “椒北供水” 指 台州市椒北供水有限公司，一家于2003年8月26日在中国成立的有限公司，于本年报日期由椒江城市发展拥有49%、本公司拥有45%及台州盛水股权投资合伙企业（有限合伙）拥有6% “椒江城市发展” 指 台州市椒江城市发展投资集团有限公司，一家于2011年4月7日在中国成立的有限公司，为台州市椒江区国有资产监督管理委员会的全资附属公司 “上市日期” 指 2019年12月31日，即本公司H股于联交所上市及开始买卖的日期 “上市规则” 指 联交所证券上市规则，经不时修订 2022年年报 台州市水务集团股份有限公司6 释义 “路桥城市建设” 指 台州市路桥区城市建设集团有限公司，一家于2013年7月29日在中国成立的 有限公司，于本年报日期最终由路桥区国有资产管理委员会拥有96.8%及浙江省财政厅拥有3.2% “路桥自来水” 指 台州市路桥自来水有限公司，一家于2000年3月7日在中国成立的有限责任公司，于本年报日期由本公司拥有45%、路桥城市建设拥有49%及台州盛水股权投资合伙企业（有限合伙）拥有6% “标准守则” 指 上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则 “提名委员会” 指 董事会提名委员会 “招股章程” 指 本公司日期为2019年12月17日的招股章程，内容有关首次公开发售及H股于联交所上市 “薪酬委员会” 指 董事会薪酬委员会 “报告期间” 指 自2022年1月1日起至2022年12月31日止12个月期间 “人民币” 指 人民币，中国法定货币 “证券及期货条例” 指 证券及期货条例（香港法例第571章） “股份” 指 内资股及╱或H股 “股东” 指 股份持有人 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “战略委员会” 指 董事会战略委员会 “附属公司” 指 具有上市规则赋予的涵义 “监事” 指 监事会成员 “监事会” 指 本公司监事会 7台州市水务集团股份有限公司 2022年年报 释义 “台州城市水务” 指 台州城市水务有限公司，一家于2003年9月30日在中国成立的有限公司，于 本年报日期为本公司附属公司，由本公司拥有82%及温岭供水拥有18% “台州南部湾区水务” 指 台州市南部湾区水务有限公司，一家于2018年3月13日在中国成立的有限责任公司，于本年报日期为本公司附属公司，由本公司拥有60%及玉环市水务集团有限公司拥有40% “台州自来水” 指 台州自来水有限公司，一家于1989年6月22日在中国成立的有限公司，于本年报日期由椒江城市发展拥有49%、本公司拥有45%及台州盛水股权投资合伙企业（有限合伙）拥有6% “温岭供水” 指 温岭市供水有限公司，一家于2007年11月20日在中国成立的有限责任公司，于本年报日期由温岭市财政局最终全资拥有 “温岭泽国自来水” 指 温岭市泽国自来水有限公司，一家于2006年11月9日在中国成立的有限公司，于本年报日期为本公司全资附属公司 “玉环自来水” 指 玉环市自来水有限公司，一家于1992年5月12日在中国成立的有限责任公司，于本年报日期最终由玉环市财政局拥有90%及浙江省财政厅拥有10% “朱溪水库开发” 指 台州市朱溪水库开发有限公司，一家于2015年2月13日在中国成立的有限公司，于本年报日期由本公司拥有25% “%” 指 百分比 财务摘要 2022年年报 台州市水务集团股份有限公司8 作为综合供水上市公司，本公司既有盈利目标，亦有公益目标。就投资者关注的业务盈利能力、增长及本集团的管理能力，本集团着重于财务审查中选择与盈利能力相关的指标，例如收入、成本、开支、毛利及毛利率，税后溢利及利润率等，以分析盈利能力及未来趋势，使投资者可以更好地了解本集团的盈利能力及增长。本集团选择对主要资产及主要往来账户进行分析及解释，以便投资者及利益相关者更好地了解本集团的财务状况及管理层的运营能力。 业绩 截至12月31日止年度 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 收入 542,659 520,279 除税前溢利 92,596 178,898 所得税开支 34,842 43,907 年内溢利 57,754 134,991 以下人士应占： 本公司拥有人 55,925 120,310 非控股权益 1,829 14,681 57,754 134,991 每股基本盈利（附注（）人民币元） 0.28 0.60 每股股息（人民币元） 0.075 0.17 附注：每股基本盈利金额的计算乃根据母公司普通权益持有人应占本集团年内溢利及年内已发行普通股的加权平均数计算。 资产及负债 于12月31日 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 资产总值负债总额 5,737,6484,571,077 4,855,9073,725,539 总权益 1,166,571 1,130,368 母公司拥有人应占权益非控股权益 943,904222,667 923,174207,194 1,166,571 1,130,368 9台州市水务集团股份有限公司 2022年年报 主席报告 本人谨代表董事会提呈本集团截止2022年12月31日止的年度报告。 2022年是集团克服多重挑战、经受大战大考的一年。在全体股东的大力支持和董事会的正确引领下，集团立足服务全市发展大局，秉承“注重环保节能、实现优质供水、服务民众万家”的理念，全力以赴抗旱保供水、攻坚抓项目、多样拓融资、改革促发展，精诚协作、务实奋进，全面完成了董事会下达的各项经营指标，全年安全供水总体平稳，运营管理稳质增效。 业绩回顾 报告期内，本集团收入约为542.7百万元，上年则约为 520.3百万元；全年净利润约为57.8百万元，上年则约为 135.0百万元；每股盈利为0.28元，上年则约为0.60元。董事会结合本公司业务发展资金需要，建议向股东派发股息，每股0.075元（含税），以回馈股东一直来给公司的支持。 供水主业 报告期内，集团紧紧围绕“安全、足额、高效”供水经营方针，充分发挥现有供水、输水、配水管网的能力，稳健运营台州市供水工程（一期）、台州市供水工程（二期），有效推动台州市供水工程（三期）和台州市供水工程（四期）实现一体化投运。全年各项出厂水检测数值均达国家生活饮用水卫生标准和浙江省现代化水厂指标。 特别是梅雨季节过后，面对持续高温少雨天气导致台州南片部分县市发生不同程度的旱情，集团成立工作专班，全力开展抗旱保供水工作，深入摸排各地的供水需求、水源地水量情况，加强供水形势研判，定方案、明举措、强保障，科学调度，精准控水用水，同时，统筹管线运维，挖掘生产能力，最大限度保障台州市南片区域的生产和生活用水。 2022年年报 台州市水务集团股份有限公司10 主席报告 项目建设 报告期内，两大重点工程台州市供水系统（三期