台州水务2023中期报告

2023 中期报告 *仅供识别 公司资料2 释义4 财务摘要6 管理层讨论及分析7 其他资料14 中期简明综合损益及其他全面收益表20 目录 中期简明综合财务状况表21 中期简明综合权益变动表23 中期简明综合现金流量表25 中期简明综合财务报表附注27 公司资料 台州市水务集团股份有限公司//2023年中报2 董事会 执行董事 杨俊先生（董事会主席）潘刚先生 非执行董事 林根满先生方亚女士余阳斌先生叶晓峰先生杨义德先生郭定文先生林杨先生 邵爱平先生（于2023年6月30日获委任）王海波先生（于2023年5月8日辞任） 独立非执行董事 黄纯先生林素燕女士侯美文女士李伟忠先生王永跃先生 薪酬委员会 王永跃先生（主席）杨俊先生 潘刚先生黄纯先生林素燕女士 提名委员会 杨俊先生（主席）余阳斌先生 杨义德先生黄纯先生林素燕女士侯美文女士王永跃先生 审核委员会 李伟忠先生（主席）林根满先生 侯美文女士 战略委员会 杨俊先生（主席）潘刚先生 方亚女士叶晓峰先生林杨先生 邵爱平先生（于2023年6月30日获委任）黄纯先生 王海波先生（于2023年5月8日辞任） 联席公司秘书 萧佩华女士郑然涵女士 授权代表 杨俊先生萧佩华女士 注册办事处及中国主要营业地点 中国 浙江省台州市黄岩区 西城街道引泉路308号 香港主要营业地点 香港 德辅道中188号金龙中心14楼 3台州市水务集团股份有限公司//2023年中报 公司资料 H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺 法律顾问 有关香港法例 竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙香港 皇后大道中15号置地广场 公爵大厦32楼 3203-3207室 有关中国法律 天元律师事务所中国 北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦A座509单元邮编：100033 主要往来银行 中国农业银行台州分行 中国建设银行台州黄岩支行营业部中国工商银行台州黄岩支行营业室中国银行台州市路桥区支行 台州银行 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 股份代号 1542 公司网站 www.zjtzwater.com 台州市水务集团股份有限公司//2023年中报4 释义 “联系人” 指 具有上市规则赋予的涵义 “审核委员会” 指 董事会审核委员会 “滨海水务” 指 台州市滨海水务有限公司，一家于2016年6月7日在中国成立的有限公司，并为本公司的附属公司，于本中报日期，分别由本公司及其附属公司台州城市水务拥有51%及49%的权益 “董事会” 指 本公司董事会 “中国” 指 中华人民共和国，惟就本中报而言及仅作地理参考及除文义另有所指外，本中报内有关“中国”的提述不包括台湾、澳门特别行政区及香港 “本公司” 指 台州市水务集团股份有限公司，于中国成立的股份有限公司，其H股于联交所主板上市（股份代号：1542） “企业管治守则” 指 上市规则附录十四所载企业管治守则 “董事” 指 本公司董事 “内资股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的已发行普通股，须以人民币认购及缴足 “本集团”或“我们” 指 本公司及其附属公司 “H股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，于联交所主板上市，并以港元买卖 “港元” 指 港元，香港法定货币 “香港” 指 中国香港特别行政区 “独立第三方” 指 与本公司及其附属公司并无关连的人士 “合资协议” 指 本公司于2023年4月19日就成立合资公司与浙江永安订立的协议 “合资公司” 指 浙江仙之泉水业有限公司，一家由本公司与浙江永安按照合资协议根据中国法律于2023年5月24日成立的有限责任公司 5台州市水务集团股份有限公司//2023年中报 释义 “上市规则” 指 联交所证券上市规则，经不时修订 “标准守则” 指 上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则 “潜在施工工程” 指 有关建设及安装由台州水厂至椒江区（路桥段）的供水管道的潜在施工工程 “薪酬委员会” 指 董事会薪酬委员会 “报告期间” 指 自2023年1月1日起至2023年6月30日止6个月期间 “人民币” 指 人民币，中国法定货币 “证券及期货条例” 指 证券及期货条例（香港法例第571章），经不时修订 “股份” 指 内资股及╱或H股 “股东” 指 股份持有人 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “战略委员会” 指 董事会战略委员会 “监事” 指 监事会成员 “监事会” 指 本公司监事会 “台州城市水务” 指 台州城市水务有限公司，一家于2003年9月30日在中国成立的有限公司，并为本公司的附属公司，于本中报日期，分别由本公司及温岭市水务集团有限公司拥有82%及18%的权益 “台州南部湾区水务” 指 台州市南部湾区水务有限公司，一家于2018年3月13日在中国成立的有限责任公司，并为本公司附属公司，于本中报日期，分别由本公司及玉环市水务集团有限公司拥有60%及40%的权益 “浙江永安” 指 浙江永安水务集团有限公司，一家根据中国法律于1977年6月1日注册成立的有限公司 财务摘要 台州市水务集团股份有限公司//2023年中报6 董事会欣然宣布下列财务概要： 业绩 截至6月30日止六个月 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 收入 280,258 236,020 除税前（亏损）╱溢利所得税开支 (48,151)(14,422) 55,112 (17,521) 期内（亏损）╱溢利 (62,573) 37,591 以下人士应占：母公司拥有人非控股权益 (50,354)(12,219) 31,597 5,994 (62,573) 37,591 母公司普通权益持有人应占每股（亏损）╱盈利基本及摊薄（人民币元） (0.25) 0.16 资产及负债 于2023年6月30日人民币千元 于2022年12月31日人民币千元 资产总值负债总额 5,699,1034,610,899 5,737,6484,571,077 总权益 1,088,204 1,166,571 母公司拥有人应占权益 877,756 943,904 非控股权益 210,448 222,667 资产净值 1,088,204 1,166,571 7台州市水务集团股份有限公司//2023年中报 管理层讨论及分析 行业概览 2020年党中央出台“十四五”规划，指出应持续改善环境质量，增强全社会生态环境意识，提升生态系统质量和稳定性，创建水资源刚性约束制度，全面提高资源利用效率。台州市水利局也出台了《台州市“十四五”水安全保障规划》，提出了基本建成布局合理、保障可靠的台州现代水网框架。随着碳中和、“十四五”规划等顶层设计带动的需求快速释放，台州本地环保政策的实施将对本集团保障供水安全，拓宽产业链布局及推动产业转型升级产生积极的促进作用。 发展策略及展望 2023年是实施“十四五”规划的第三年。本集团紧跟水务环保政策走向，集成内外部资源，围绕“水务环保资源综合开发运营商”的核心定位以及“水务环保工程投融建管运平台”和“水务环保资源综合开发利用平台”两大平台建设，形成 “水务板块+环保板块”的两大产业板块布局，致力于成为长三角地区优秀的水务服务供应商及水务环保资源综合开发运营商。今年，本集团以提升台州南片区域水安全保障能力为根本目标，精准求精抓好水资源配置工程的建设和管理。 本集团将继续探索生态环保领域，积极布局污水、中水回用、固废处置、静脉产业园等，推动绿色环保产业的发展。本集团积极与高校开展合作交流，探讨未来本集团环保产业布局，推动产学研合作，实现校企共赢发展。 业务回顾 本集团作为台州市领先的供水服务供应商，主营业务包括供应原水、市政供水及自来水。在原水及市政供水供应方面在台州市均排名第一。本集团也直接向终端用户供应自来水及配送自来水之输水管网的安装服务。 本集团拥有、运营及管理台州市供水系统（一期）、台州市供水系统（二期）、台州市供水系统（三期）及台州市供水系统（四期），设计原水供应能力约为每天1,220,000吨，设计市政供水供应能力为每天750,000吨，供水区域为台州市南部。 台州市水务集团股份有限公司//2023年中报8 管理层讨论及分析 1.原水供应项目 台州市供水系统（一期）设计供水能力为每天250,000吨，原水供应给当地市政供水服务供应商及温岭市泽国自来水有限公司（本公司的全资附属公司）。台州市供水系统（二期）原水供水能力为每天490,000吨，其中每天380,000吨输送至本集团的台州水厂。台州市供水系统（三期）原水供应能力为每天480,000吨，其中台州市供水系统（四期）原水供应能力为每天150,000吨。于报告期间，原水销售量为64.5百万吨，较截至2022年6月30日止六个月的58.9百万吨增加5.6百万吨。 2.市政供水供应项目 台州市供水系统（二期）的台州水厂设计市政供水能力为每天366,000吨，台州水厂负责供应售予本地市政供水服务供应商的市政供水，台州市供水系统 （三期）的东部水厂设计市政供水能力为每天284,000吨，台州市供水系统（四期）的南湾水厂设计市政供水能力为每天100,000吨。于报告期间，市政供水销售量为76.0百万吨，较截至2022年6月30日止六个月的58.7百万吨增加17.3百万吨。 3.自来水供应项目 本集团负责为温岭市泽国镇当地终端用户（包括泽国镇的商业用户、政府部门、工业用户及居民家庭）供应自来水。于报告期间，自来水销售量为5.3百万吨，而截至2022年6月30日止六个月为5.2百万吨。 4.安装服务 本集团在经营自来水供应服务的同时，也承接当地的供水管道安装工程，用以连接新终端用户至本集团的管道网络，并就有关服务收取安装费。于报告期间，安装服务所得收入约为人民币4.1百万元，较截至2022年6月30日止六个月的约人民币11.9百万元减少人民币7.8百万元。 9台州市水务集团股份有限公司//2023年中报 管理层讨论及分析 5.工程建设项目 本集团目前的在建工程项目为台州市供水系统（三期）及台州市供水系统（四期）。 台州市供水系统（三期）于2018年2月动工，于2022年10月投运。 台州市供水系统（四期）于2018年11月动工，于2022年8月投运。 报告期间，本集团正在积极推进台州市供水系统（三期）和台州市供水系统（四期）的标段工程验收、整改、结算等工作，同时，启动台州市供水系统（三期）工程变更报批及调概工作。 此外，于2023年3月31日，董事会议决批准有关建设及安装由台州水厂至椒江区（路桥段）的供水管道的潜在施工工程（“潜在施工工程”）。台州城市水务有限公司将以招标方式选择潜在承包商进行潜在施工工程。有关潜在施工工程的标书已于2023年6月7日提交至政府网站台州市公共资源交易网，并可于网站上查阅。本公司将适时另行举行股东大会，以就潜在施工工程寻求本公司股东（“股东”）批准。有关潜在施工工程的更多详情，请参阅本公司日期为2023年3月31日及2023年5月30日的公告。 台州市水务集团股份有限公司//2023年中报10 管理层讨论及分析 财务回顾 1.综合损益及其他全面收益表中持续经营业务的主要项目分析 1.1收入 本集团收入由截至2022年6月30日止六个月的约人民币236.0百万元增加人民币44.3百万元或18.8%至报告期间的约人民币280.3百万元。 (1)原水供应 本集团销售原水所得收入由截至 2022年6月30日止六个月的约人民币 59.7百万元增加人民币10.1百万元或 16.9%至报告期间的约人民币69.8百万元。 (2)市政供水供应 本集团销售市政供水所得收入由截至 2022年6月30日止六个月的约人民币 142.1百万元增加人民币40.9百万元或 28.8%至报告期间的约人民币183.0百万元。该增加主要是由于2022年下