台州水务2024中期报告

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股票代号:1542 中期报告 2024 仅供识别 目录 公司资料2 释义4 财务摘要6 管理层讨论及分析7 其他资料14 中期简明综合损益及其他全面收益表20 中期简明综合财务状况表21 中期简明综合权益变动表23 中期简明综合现金流量表25 中期简明综合财务报表附注27 公司资料 董事会 执行董事 杨俊先生（董事会主席）潘刚先生 非执行董事林根满先生方亚女士 余阳斌先生 叶晓峰先生（于2024年6月28日辞任）杨义德先生 郭定文先生（于2024年6月28日辞任）林杨先生 邵爱平先生 应楠女士（于2024年6月28日获委任）莫丹君女士（于2024年6月28日获委任） 独立非执行董事 黄纯先生林素燕女士侯美文女士李伟忠先生王永跃先生 薪酬委员会 王永跃先生（主席）杨俊先生 潘刚先生黄纯先生林素燕女士 提名委员会 杨俊先生（主席）余阳斌先生 杨义德先生黄纯先生林素燕女士侯美文女士王永跃先生 审核委员会 李伟忠先生（主席）林根满先生 侯美文女士 战略委员会 杨俊先生（主席）潘刚先生 方亚女士 莫丹君女士（于2024年6月28日获委任）叶晓峰先生（于2024年6月28日辞任）林杨先生 邵爱平先生黄纯先生 联席公司秘书 萧佩华女士郑然涵女士 授权代表 杨俊先生萧佩华女士 注册办事处及中国主要营业地点 中国 浙江省台州市黄岩区 西城街道引泉路308号 香港主要营业地点 香港 德辅道中188号金龙中心19楼 2 2024年中报台州市水务集团股份有限公司 公司资料 H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺 法律顾问 有关香港法例 竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙香港 皇后大道中15号置地广场 公爵大厦32楼 3203-3207室 有关中国法律天元律师事务所中国 北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦A座509单元邮编：100033 主要往来银行 中国农业银行台州分行 中国建设银行台州黄岩支行营业部中国工商银行台州黄岩支行营业室中国银行台州市路桥区支行 台州银行 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 股份代号 1542 公司网站 www.zjtzwater.com 3 台州市水务集团股份有限公司2024年中报 4 释义 “联系人” 指 具有上市规则赋予的涵义 “审核委员会” 指 董事会审核委员会 “滨海水务” 指 台州市滨海水务有限公司，一家于2016年6月7日在中国成立的有限公司，并为本公司的附属公司，于本中报日期，分别由本公司及其附属公司台州城市水务拥有51%及49%的权益 “董事会” 指 本公司董事会 “中国” 指 中华人民共和国，惟就本中报而言及仅作地理参考及除文义另有所指外，本中报内有关“中国”的提述不包括台湾、澳门特别行政区及香港 “本公司” 指 台州市水务集团股份有限公司，于中国成立的股份有限公司，其H股于联交所主板上市（股份代号：1542） “企业管治守则” 指 上市规则附录C1所载企业管治守则 “董事” 指 本公司董事 “内资股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的已发行普通股，须以人民币认购及缴足 “本集团”或“我们” 指 本公司及其附属公司 “H股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，于联交所主板上市，并以港元买卖 “港元” 指 港元，香港法定货币 “香港” 指 中国香港特别行政区 “独立第三方” 指 与本公司及其附属公司并无关连的人士 “合资协议” 指 本公司于2023年4月19日就成立合资公司与浙江永安订立的协议 “合资公司” 指 浙江仙之泉水业有限公司，一家由本公司与浙江永安按照合资协议根据中国法律于2023年5月24日成立的有限责任公司 2024年中报台州市水务集团股份有限公司 释义 “上市规则” 指 联交所证券上市规则，经不时修订 “标准守则” 指 上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则 “潜在施工工程” 指 有关建设及安装由台州水厂至椒江区（路桥段）的供水管道的潜在施工工程 “薪酬委员会” 指 董事会薪酬委员会 “报告期间” 指 自2024年1月1日起至2024年6月30日止6个月期间 “人民币” 指 人民币，中国法定货币 “证券及期货条例” 指 证券及期货条例（香港法例第571章），经不时修订 “股份” 指 内资股及╱或H股 “股东” 指 股份持有人 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “战略委员会” 指 董事会战略委员会 “监事” 指 监事会成员 “监事会” 指 本公司监事会 “台州城市水务” 指 台州城市水务有限公司，一家于2003年9月30日在中国成立的有限公司，并为本公司的附属公司，于本中报日期，分别由本公司及温岭市水务集团有限公司拥有82%及18%的权益 “台州南部湾区水务” 指 台州市南部湾区水务有限公司，一家于2018年3月13日在中国成立的有限责任公司，并为本公司附属公司，于本中报日期，分别由本公司及玉环市水务集团有限公司拥有60%及40%的权益 “浙江永安” 指 浙江永安水务集团有限公司，一家根据中国法律于1977年6月1日注册成立的有限公司 5 台州市水务集团股份有限公司2024年中报 6 财务摘要 董事会欣然宣布下列财务概要： 业绩 截至6月30日止六个月 2024年 人民币千元 2023年 人民币千元 收入 300,346 280,258 除税前亏损所得税开支 (32,755)(14,162) (48,151)(14,422) 期内亏损 (46,917) (62,573) 以下人士应占：母公司拥有人非控股权益 (36,276)(10,641) (50,354)(12,219) (46,917) (62,573) 母公司普通权益持有人应占每股亏损基本及摊薄（人民币元） (0.18) (0.25) 资产及负债 于2024年6月30日人民币千元 于2023年12月31日人民币千元 资产总值负债总额 5,802,4794,773,185 5,902,9924,825,125 总权益 1,029,294 1,077,867 母公司拥有人应占权益 834,341 872,273 非控股权益 194,953 205,594 资产净值 1,029,294 1,077,867 2024年中报台州市水务集团股份有限公司 管理层讨论及分析 行业概览 近年来，国家多部门围绕“节水”这一主旋律持续出台多项政策以促进节水型社会的建设。2024年3月，国务院颁布了 《节约用水条例》，条例旨在解决节水工作中存在的问题，如加强用水管理、完善节水措施、强化保障监督和严格法律责任等，着力构建全面系统的节水制度体系。台州市政府也于2023年底印发《台州市水资源节约保护和利用总体规划》，规划目标到2035年水资源保障问题得到根本解决，水资源节约集约利用达到国内先进水平。供水行业将更加注重资源节约和环境保护，提高供水效率和水质保障能力将成为未来关注的重点。 发展策略及展望 “十四五”期间，本集团围绕打造现代化综合性水务集团的总目标，紧跟水务行业政策走向，贯彻落实习近平总书记关于治水护水节水用水重要论述精神，优化产业布局，发展新质生产力。本集团未来主要规划水务、环保和现代农业三大业务板块，持续深化国资国企改革，高质量推进国有经济布局优化和结构调整。进一步做强做优主业，稳步 推进产业链拓展延伸，着力构建高标准供水安全保障体系，增强核心功能，提升核心竞争力。大力拓展环保业务范围，加速培育乡村振兴产业，努力在推进“三高三新”现代化台州实践中展现供水企业担当。 业务回顾 本集团作为台州市领先的供水服务供应商，主营业务包括供应原水、市政供水及自来水。在原水及市政供水供应方面在台州市均排名第一。本集团也直接向终端用户供应自来水及配送自来水之输水管网的安装服务。 本集团拥有、运营及管理台州市供水系统（一期）、台州市供水系统（二期）、台州市供水系统（三期）及台州市供水系统（四期），设计原水供应能力约为每天1,220,000吨，设计市政供水供应能力为每天984,000吨，供水区域为台州市南部。 1.原水供应项目 台州市供水系统（一期）设计供水能力为每天250,000吨，原水供应给当地市政供水服务供应商及温岭市泽国自来水有限公司（本公司的全资附属公司）。台州市供水系统（二期）原水供水能力为每天490,000吨，其中每天380,000吨输送至本集团的台州水厂。台州市供水系统（三期）原水供应能力为每天480,000吨，其中台州市供水系统（四期）原水供应能力为每天150,000吨。于报告期间，原水销售量为64.5百万吨，较截至2023年6月30日止六个月的64.5百万吨无水量变化。 7 台州市水务集团股份有限公司2024年中报 管理层讨论及分析 2.市政供水供应项目 台州市供水系统（二期）的台州水厂设计市政供水能力为每天600,000吨（台州水厂二期扩容工程投入运行后，台州市供水系统（二期）的市政供水能力由每天366,000吨增长至每天600,000吨），台州水厂负责供应售予本地市政供水服务供应商的市政供水，台州市供水系统（三期）的东部水厂设计市政供水能力为每天284,000吨，台州市供水系统（四期）的南湾水厂设计市政供水能力为每天100,000吨。于报告期间，市政供水销售量为80.7百万吨，较截至2023年6月30日止六个月的76.0百万吨增加4.7百万吨。 3.自来水供应项目 本集团负责为温岭市泽国镇当地终端用户（包括泽国镇的商业用户、政府部门、工业用户及居民家庭）供应自来水。于报告期间，自来水销售量为5.6百万吨，而截至2023年6月30日止六个月为5.3百万吨。 4.安装服务 本集团在经营自来水供应服务的同时，也承接供水管道安装工程，用以连接新终端用户至本集团的管道网络，并就有关服务收取安装费。于报告期间，安装服务所得收入约为人民币8.1百万元，较截至2023年6月30日止六个月的约人民币4.1百万元增加人民币4.0百万元。 5.拓展项目 为拓市增收、挖潜增效，本集团分别于2023年5月、2023年9月先后成立合资公司、台州碧水科工有限公司（“碧水科工”），拓展包装饮用水和管道直饮水项目，推进本集团产业布局优化和结构调整，实现高质量发展。目前两个项目均处于前期业务拓展阶段，其中合资公司已完成生产线验收投产，预计年产能可达1.35万吨，合资公司生产的包装饮用水相继亮相亚运火炬传递台州站、市党代会、市两会等重大会议、活动现场，并为部分机关企事业单位定制生产，初步实现企业从产品生产向实际销售转化过程；碧水科工已在机关企事业单位和住宅小区布点管道直饮水项目，目前已有2个项目投入使用，6个项目处于施工建设阶段，2024年规划建设16个小区和商务办公楼管道直饮水项目。 8 2024年中报台州市水务集团股份有限公司 管理层讨论及分析 6.工程建设项目 于报告期间，本集团在建工程项目为台州市供水系统（三期）、台州市供水系统（四期）、台州市南片水资源优化利用工程、包装饮用水和管道直饮水项目。台州市供水系统（三期）于2018年2月动工建设，于2022年10月建成投运；台州市供水系统（四期）于2018年11月动工建设，于2022年8月建成投运；台州市南片水资源优化利用工程已于2023年10月开工建设；合资公司包装饮用水项目于2023年4月开工建设，于2024年4月正式验收投产；碧水科工首个管道直饮水项目于2023年9月开工建设。 于报告期间，台州市供水系统（三期）及台州市供水系统（四期）项目各标段验收、整改和结算等扫尾工作持续推进，台州市供水系统（四期）占堂增压泵站在完成规划选址的基础上，开展征地工作；台州水厂二期扩容工程已投入运行；合资公司在完成生产线验收投产的基础上，着手创建从水源到污水的全程品控体系；碧