浙江鼎力：2019年第三季度报告

2019年第三季度报告 1 / 25 公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力 浙江鼎力机械股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年第三季度报告 2 / 25 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 5 四、 附录 ...................................................................... 7 2019年第三季度报告 3 / 25 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 4,389,771,788.07 3,633,584,727.32 20.81 归属于上市公司股东的净资产 2,956,690,489.65 2,601,382,187.39 13.66 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 329,278,338.40 442,028,125.43 -25.51 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减（%） 营业收入 1,445,454,070.10 1,325,921,148.93 9.02 归属于上市公司股东的净利润 443,656,276.00 396,055,547.00 12.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 413,513,543.31 358,296,328.92 15.41 加权平均净资产收益率（%） 15.80 16.71 减少0.91个百分点 基本每股收益（元/股） 1.28 1.14 12.28 稀释每股收益（元/股） 1.28 1.14 12.28 2019年第三季度报告 4 / 25 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -361.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,107,100.00 27,580,322.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,112,041.09 7,827,972.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -182,775.64 -8,242.08 所得税影响额 -755,885.15 -5,256,958.65 合计 4,280,480.30 30,142,732.69 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 10,627 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 许树根 164,689,000 47.49 0 无 境内自然人 德清中鼎股权投资管理有限公司 46,349,100 13.37 0 无 境内非国有法人 香港中央结算有限公司 14,546,784 4.19 0 未知 境外法人 许志龙 10,804,539 3.12 0 无 境内自然人 沈志康 5,607,000 1.62 0 未知 境内自然人 UBS AG 4,856,635 1.40 0 未知 其他 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 3,834,578 1.11 0 未知 其他 澳门金融管理局－自有资金 3,065,443 0.88 0 未知 其他 泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·粤信1号单一资金信托 2,330,180 0.67 0 未知 其他 全国社保基金四零六组合 2,231,807 0.64 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 2019年第三季度报告 5 / 25 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 许树根 164,689,000 人民币普通股 164,689,000 德清中鼎股权投资管理有限公司 46,349,100 人民币普通股 46,349,100 香港中央结算有限公司 14,546,784 人民币普通股 14,546,784 许志龙 10,804,539 人民币普通股 10,804,539 沈志康 5,607,000 人民币普通股 5,607,000 UBS AG 4,856,635 人民币普通股 4,856,635 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 3,834,578 人民币普通股 3,834,578 澳门金融管理局－自有资金 3,065,443 人民币普通股 3,065,443 泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·粤信1号单一资金信托 2,330,180 人民币普通股 2,330,180 全国社保基金四零六组合 2,231,807 人民币普通股 2,231,807 上述股东关联关系或一致行动的说明 许树根和许志龙系兄弟关系，许树根和许志龙分别参股德清中鼎股权投资管理有限公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：人民币元 一、合并资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 交易性金融资产 300,000,000.00 -- 不适用 主要系执行新金融工具准则购买银行理财产品在本科目列示所致。 应收票据 1,359,584.81 4,460,984.00 -69.52% 主要系客户使用应收票据结算货款减少所致。 预付款项 9,862,740.52 5,299,289.89 86.11% 主要系预付款项增加所致。 其他应收款 6,433,016.61 10,197,459.74 -36.92% 主要系应收出口退税款减少所致。 存货 569,580,759.05 359,087,239.46 58.62% 主要系公司产量增大，原材料、在产品、库存商品增加所致。 一年内到期的非流动资产 516,716,001.17 373,300,532.80 38.42% 主要系子公司融资租赁业务一年内到期的长期应收款增加所致。 其他流动资产 42,805,836.70 287,484,100.94 -85.11% 主要系执行新金融工具准则购买银行理财产品在交易性金融资产列示所致。 长期应收款 409,096,409.59 278,074,761.79 47.12% 主要系子公司融资租赁业务的长期应收款增加 2019年第三季度报告 6 / 25 所致。 长期股权投资 60,744,985.72 206,122,076.73 -70.53% 主要系使用成本法核算所致。 其他权益工具投资 136,406,380.52 -- 不适用 主要系按成本法核算列示在本科目所致。 在建工程 259,816,597.15 158,904,159.53 63.51% 主要系募投项目在建工程支出增加所致。 长期待摊费用 657,632.96 466,300.88 41.03% 主要系子公司保险费支出增加所致。 递延所得税资产 554,208.86 42,986.82 1,189.25% 主要系子公司可抵扣暂时性差异增加所致。 其他非流动资产 35,459,950.00 7,932,560.00 347.02% 主要系预付的设备采购款增加所致。 短期借款 160,000,000.00 15,000,000.00 966.67% 主要系报告期内银行借款增加所致。 应付票据 193,020,029.00 127,405,602.77 51.50% 主要系公司使用应付票据结算采购款增加所致。 其他应付款 157,475,050.18 114,927,468.92 37.02% 主要系子公司开展融资租赁业务收到租赁保证金增加所致。 长期借款 189,036,872.11 75,071,658.01 151.81% 主要系子公司开展融资租赁业务长期借款增加所致。 预计负债 13,896,669.52 9,980,534.08 39.24% 主要系报告期内售后服务费计提金额略大于实际支付金额所致。 二、合并利润表项目 本期累计数 上期累计数 变动比例 变动原因 财务费用 -37,828,279.26 -20,930,016.01 不适用 主要系利息收入及汇兑收益增加所致。 其他收益 27,580,322.43 7,921,200.43 248.18% 主要系收到的政府补助增加所致。 投资收益 20,024,259.17 56,689,513.69 -64.68% 主要系上期可供出售金融资产转长期股权投资产生收益较多以及本期银行理财产品到期收益减少所致。 信用减值损失 3,453,315.30 -- 不适用 主要企业执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，坏账准备通过“信用减值损失”科目核算所致。 资产减值损失 -- 8,157,198.48 不适用 主要企业执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，坏账准备不再通过“资产减值损失”科目核算所致。 三、合并现金流量表项目 本期累计数 上期累计数 变动比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -479,533,565.66 55,140,564.62 -969.66% 主要系本期到期收回的银行理财产品减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 192,207,226.47 39,277,604.01 389.36% 主要系公司本期银行借款增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 2019年第三季度报告 7 / 25 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 浙