华北制药：2020年第三季度报告
奥美医疗用品股份有限公司2020年第三季度报告全文 1 奥美医疗用品股份有限公司 2020年第三季度报告 2020年10月 奥美医疗用品股份有限公司2020年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人崔金海、主管会计工作负责人黄文剑及会计机构负责人(会计主管人员)陈同山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 奥美医疗用品股份有限公司2020年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 4,638,974,661.373,155,715,681.82 47.00%归属于上市公司股东的净资产（元） 2,739,171,198.222,051,694,830.55 33.51% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 833,219,650.6435.07%3,088,744,908.97 80.46%归属于上市公司股东的净利润（元） 247,507,998.36133.21%959,153,800.80 340.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 226,098,896.55142.19%891,090,538.64 356.79%经营活动产生的现金流量净额（元） 311,680,740.97339.08%1,159,186,199.55 756.87%基本每股收益（元/股） 0.390855.45%1.5146 182.26%稀释每股收益（元/股） 0.390855.45%1.5146 182.26%加权平均净资产收益率 8.21%2.61%35.51% 20.56%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）34,741,609.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 32,236,575.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,552,832.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,574,591.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,354,750.92 奥美医疗用品股份有限公司2020年第三季度报告全文 4 减：所得税影响额 7,601,091.95 少数股东权益影响额（税后） 86,503.71 合计 68,063,262.16-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,972报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 崔金海 境外自然人 23.02%145,794,859145,794,859 陈浩华 境内自然人 15.68%99,276,51877,580,013 程宏 境内自然人 15.14%95,894,73972,066,929 万小香 境内自然人 9.87%62,483,50962,483,509 杜先举 境内自然人 2.99%18,937,94214,203,456 崔星炜 境内自然人 2.36%14,915,30314,915,303 崔辉 境内自然人 2.36%14,915,30314,915,303 杜开文 境内自然人 1.73%10,937,8900 长江经济带（湖北）产业并购基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.38%8,717,4000 黄文剑 其他 0.97%6,149,5664,612,174 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 程宏 23,827,810 奥美医疗用品股份有限公司2020年第三季度报告全文 5 陈浩华 21,696,505 杜开文 10,937,890 长江经济带（湖北）产业并购基金合伙企业（有限合伙） 8,717,400 杜先举 4,734,486 宁波星邻星投资管理有限公司－常州五星钛信绿色股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4,377,973 香港中央结算有限公司 1,698,413 黄文剑 1,537,392 交通银行股份有限公司－国联安中证医药100指数证券投资基金948,250 招商证券资管－北京诚通金控投资有限公司－招商资管－诚通金控1号单一资产管理计划 903,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 1. 崔金海、万小香、崔辉、崔星炜为公司控股股东、实际控制人。万小香、崔辉、崔星炜为崔金海的一致行动人。万小香为崔金海之配偶、崔辉、崔星炜为崔金海之子。2. 杜开文为杜先举的一致行动人，为杜先举之子。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 奥美医疗用品股份有限公司2020年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元项目 本报告期 上年同期或期初变动比例原因 资产负债表主要科目 货币资金 837,610,741.62 242,527,032.54245.37%主要系本期营业收入增加，贷款增加所致 应收账款 420,960,536.66 216,645,763.6894.31%主要系本期营业收入增加引致应收款项所致 预付款项 159,514,285.46 64,982,376.92145.47%主要系采购原材料预付款增加所致 其他权益工具投资 17,600,000.00 9,600,000.0083.33%主要系对民生奥美大健康产业基金（枝江）合伙企业（有限合伙）实缴投资所致 其他非流动资产 101,302,958.68 16,165,623.58526.66%主要系新增采购设备在途等所致 短期借款 1,107,001,901.82 362,183,436.77205.65%主要系本期新增贷款所致 应付账款 195,626,195.54 107,554,414.7281.89%主要系原料采购应付增加所致 长期借款 - 186,741,885.16-100.00%主要系本期偿还贷款所致 利润表主要科目 营业总收入 3,088,744,908.97 1,711,572,996.8780.46%主要系主营业务收入增加所致 营业总成本 2,088,152,602.59 1,483,681,810.1540.74%主要系主营业务收入引致成本增加所致 财务费用 2,023,670.07 24,333,214.22-91.68%主要系本期利息支出减少所致 资产处置收益 34,741,609.28 9,385,533.96270.16%主要系处置湖北奥美土地及房屋建筑物所致 所得税费用 163,912,995.00 47,310,229.94246.46%主要系利润增加所致 净利润 960,718,427.09 216,695,663.94343.35%主要系营业收入增加所致 现金流量表主要科目 销售商品、提供劳务收到的现金 3,263,648,931.63 1,623,782,108.48100.99%主要系营业收入所致 购买商品、接受劳务支付的现金 1,765,718,110.29 1,141,040,359.0254.75%主要系采购增加所致 收回投资收到的现金 1,347,172,550.00 13,113,550.00 10173.13%主要系收回理财投资等所致 投资支付的现金 2,108,040,470.00 15,900,000.00 13158.12%主要系本期多项新增投资或理财所致 奥美医疗用品股份有限公司2020年第三季度报告全文 7 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额（如有） 期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额香港汇丰 无 否 外汇远期 0 2020年01月07日 2020年12月21日 7886,3405,928 0 0.00%-207.57香港渣打 无 否 外汇远期 0 2020年01月15日 2020年05月26日 5002,3002,300 0 0.00%-91.83宜昌工行 无 否 外汇远期 0 2020年01月21日 2020年03月19日 1,3001,3001,300 0 0.00%32.96合计 0 -- -- 2,5889,9409,528 0 0.00%-266.44衍生品投资资金来源 自有资金，银行授信项下无本金交易。 奥美医疗用品股份有限公司2020年第三季度报告全文 8 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2020年04月28日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 2020年05月21日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1．各类型产品市场风险分析（1）单边远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过单边远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理的利润水平。（2）单边远期购汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇成本，此业务主要针对市场波动较大的非美货币。虽然存在一定的机会损失风险，但通过单边远期购汇业务将锁定采购成本，有效降低市场波动风险。（3）套利型业务：在操作时，其到期收益就已确定，不存在市场波动风险。（4）货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险；利率互换业务是将浮动
