亚厦股份：2022年三季度报告

证券代码：002375证券简称：亚厦股份公告编号：2022-076 浙江亚厦装饰股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,253,693,126.52 -5.71% 8,694,991,054.45 -0.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 111,652,274.50 -28.01% 230,772,314.42 -9.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 82,215,804.38 -33.82% 175,608,881.63 -13.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -1,622,107,343.22 -16.21% 基本每股收益（元/股） 0.08 -27.27% 0.17 -10.53% 稀释每股收益（元/股） 0.08 -27.27% 0.17 -10.53% 加权平均净资产收益率 1.44% -0.39% 3.02% 0.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 22,497,066,508.12 23,076,581,085.70 -2.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,774,759,168.33 7,395,161,523.15 5.13% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 410,429.34 556,808.94 － 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,166,970.36 21,559,499.62 － 债务重组损益 － -2,224,200.00 － 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 25,069.91 -291,052.76 － 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 32,233,219.83 49,743,904.01 － 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,460.79 36,455.61 － 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,471,057.00 － － 减：所得税影响额 5,999,510.95 12,594,709.22 － 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 少数股东权益影响额（税后） 910,190.58 1,623,273.41 － 合计 29,436,470.12 55,163,432.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金期末数较期初数减少43.08%，主要系报告期内公司经营活动、投资活动、筹资活动为现金净流出所致； 2、交易性金融资产期末数较期初数减少99.87%，主要系报告期内公司出售理财产品所致； 3、应收票据期末数较期初数减少35.57%，主要系报告期内商业承兑汇票结算减少所致； 4、应收款项融资期末数较期初数增加275.35%，主要系报告期内银行承兑汇票结算增加所致； 5、预付款项期末数较期初数增加58.52%，主要系报告期内预付工程款增加所致； 6、其他流动资产期末数较期初数增加30.87%，主要系报告期内应交税费下的进项税额增加所致； 7、在建工程期末数较期初数增加339.86%，主要系报告期内在建工程投入增加所致； 8、应付职工薪酬期末数较期初数减少36.78%，主要系报告期内公司支付考核年薪所致； 9、一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少54.17%，主要系报告期内归还一年内到期的长期借款本金及利息所致； 10、长期借款期末数较期初数减少90.11%，主要系报告期内归还长期借款所致； 11、递延收益期末数较期初数增加100.00%，主要系报告期内收到政府补助所致； 12、库存股期末数较期初数减少100.00%，主要系报告期内已回购股份的减持和非交易过户至第四期员工持股计划所致； 13、其他收益本期发生额较上年同期发生额增加36.30%，主要系本报告期内收到政府补助增加所致； 14、投资收益本期发生额较上年同期发生额减少178.20%，主要系报告期内票据贴现终止确认产生的利息支出增加所致； 15、信用减值损失本期计提较上年同期计提减少87.56%，主要系主要系报告期内收回长账龄应收账款和单项计提坏账本期转回所致； 16、资产减值损失本期计提较上年同期计提减少97.33%，主要系上期产值同比增幅较大，计提合同资产减值损失较多；以及上期计提亏损合同减值损失较多所致； 17、资产处置收益本期发生额较上年同期发生额减少95.97%，主要系上期处置闲置资产较多所致； 18、营业外收入本期发生额较上年同期发生额增加149.42%，主要系本期清理无需支付的款项增加所致； 19、营业外支出本期发生额较上年同期发生额减少61.22%，主要系上期公司处置报废资产较多所致； 20、所得税费用本期发生额较上年同期发生额减少40.78%，主要系本期利润总额较上期减少所致； 21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期发生额增加36.34%，主要系报告期内理财产品收支净额增加所致； 22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期发生额增加55.88%，主要系报告期内减持已回购股份收到款项所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,615 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） － 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 亚厦控股有限公司 境内非国有法人 32.77% 439,090,032 － 质押 230,640,000 张杏娟 境内自然人 12.61% 169,016,596 － 质押 50,000,000 丁欣欣 境内自然人 6.74% 90,250,107 － － － 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 其他 1.76% 23,622,085 － － － 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 其他 1.27% 17,075,439 － － － 浙江亚厦装饰股份有限公司－第四期员工持股计划 其他 1.26% 16,920,000 － － － 香港中央结算有限公司 境外法人 0.92% 12,300,102 － － － 中意人寿保险有限公司－分红产品2 其他 0.91% 12,197,097 － － － 丁泽成 境内自然人 0.90% 12,000,050 9,000,037 － － 王文广 境内自然人 0.77% 10,331,280 － 质押 4,195,999 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 亚厦控股有限公司 439,090,032 人民币普通股 439,090,032 张杏娟 169,016,596 人民币普通股 169,016,596 丁欣欣 90,250,107 人民币普通股 90,250,107 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 23,622,085 人民币普通股 23,622,085 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 17,075,439 人民币普通股 17,075,439 浙江亚厦装饰股份有限公司－第四期员工持股计划 16,920,000 人民币普通股 16,920,000 香港中央结算有限公司 12,300,102 人民币普通股 12,300,102 中意人寿保险有限公司－分红产品2 12,197,097 人民币普通股 12,197,097 王文广 10,331,280 人民币普通股 10,331,280 丁海富 9,987,859 人民币普通股 9,987,859 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、丁欣欣先生和张杏娟女士夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司100%股份；2、王文广先生为丁欣欣先生之表弟；3、丁泽成先生为丁欣欣先生和张杏娟女士之子；4、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有319,659,885股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有119,430,147股，实际合计持439,090,032股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 2,095,819,261.07 3,682,292,769.74 结算备付金 － － 拆出资金 － － 交易性金融资产 66,354.75 52,264,000.00 衍生金融资产 － － 应收票据 276,706,468.33 429,438,862.77 应收账款 3,897,288,344.07 4,044,343,773.03 应收款项融资 66,486,605.46 17,713,444.32 预付款项 448,768,891.12 283,107,406.99 应收保费 － － 应收分保账款 － － 应收分保合同准备金 － － 其他应收款 423,665,768.38 374,983,708.85 其中：应收利息 － － 应收股利 － － 买入返售金融资产 － － 存货 2,893,685,005.58 2,297,639,953.17 合同资产 7,921,266,130.83 7,463,165,976.42 持有待售资产 － － 一年内到期的非流动资产 － － 其他流动资产 489,751,613.33 374,236,795.41 流动资产合计 18,513,504,442.92 19,019,186,690.70 非流动资产： 发放贷款和垫款 － － 债权投资 － － 其他债权投资 － － 长期应收款 － － 长期股权投资 154,009,461.14 155,727,944.76 其他权益工具投资 － － 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 其他非流动金融资产 65,153,894.95 66,055,362.11 投资性房地产 9