厦工股份：厦工股份2022年三季度报告

证券代码：600815证券简称：厦工股份 厦门厦工机械股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 238,511,523.67 -16.91 786,162,798.26 -33.20 归属于上市公司股东的净利润 -30,830,601.11 不适用 -64,879,850.84 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -43,811,886.12 不适用 -107,587,135.95 不适用 经营活动产生的现金流量净额 70,379,021.91 -41.84 81,764,369.13 不适用 基本每股收益（元/股） -0.02 不适用 -0.04 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.02 不适用 -0.04 不适用 加权平均净资产收益率（%） -2.56 减少1.29个百分点 -5.30 减少4.54个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,589,825,011.17 2,940,113,910.34 -11.91 归属于上市公司股东的所有者权益 1,189,954,731.33 1,257,374,883.31 -5.36 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益 391,059.44 431,288.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,393,496.24 10,573,492.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 309,333.34 309,333.34 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,607,734.27 7,220,728.39 对外委托贷款取得的损益 7,556,603.71 26,111,949.47 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,378.60 -840,346.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 85,874.83 290,683.92 少数股东权益影响额（税后） 238,445.76 808,477.48 合计 12,981,285.01 42,707,285.11 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -33.20 主要系销量减少所致 归属于上市公司股东的净利润 不适用 主要系销量减少及资产减值损失增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 主要系销量减少及资产减值损失增加所致 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期采购商品支付的现金减少所致 基本每股收益（元/股） 不适用 主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致 稀释每股收益（元/股） 不适用 主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,310 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 厦门海翼集团有限公司 国有法人 734,789,208 41.42 0 无 0 中国进出口银行厦门分行 国有法人 120,363,088 6.78 0 无 0 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 国有法人 77,981,600 4.40 0 无 0 厦门厦工重工有限公司 国有法人 72,750,834 4.10 0 无 0 中国农业银行股份有限公司厦门市分行 国有法人 70,116,812 3.95 0 无 0 中国工商银行股份有限公司厦门市分行 国有法人 49,719,061 2.80 0 无 0 第一创业投资管理有限公司－金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 46,322,240 2.61 0 无 0 厦门市育明工程机械有限公司 境内非国有法人 15,583,179 0.88 0 无 0 泉州银行股份有限公司厦门分行 其他 9,392,443 0.53 0 无 0 厦门创程资产管理有限公司 国有法人 7,053,768 0.40 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 厦门海翼集团有限公司 734,789,208 人民币普通股 734,789,208 中国进出口银行厦门分行 120,363,088 人民币普通股 120,363,088 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 77,981,600 人民币普通股 77,981,600 厦门厦工重工有限公司 72,750,834 人民币普通股 72,750,834 中国农业银行股份有限公司厦门市分行 70,116,812 人民币普通股 70,116,812 中国工商银行股份有限公司厦门市分行 49,719,061 人民币普通股 49,719,061 第一创业投资管理有限公司－金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 46,322,240 人民币普通股 46,322,240 厦门市育明工程机械有限公司 15,583,179 人民币普通股 15,583,179 泉州银行股份有限公司厦门分行 9,392,443 人民币普通股 9,392,443 厦门创程资产管理有限公司 7,053,768 人民币普通股 7,053,768 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，第四大股东厦门厦工重工有限公司为公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司，第十大股东厦门创程资产管理有限公司为公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资孙公司，属于有关规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于有关规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 为提高公司资金使用效率，经公司第九届董事会第三十七次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托贷款的议案》，公司向厦门市唐翎贸易有限公司（以下简称“厦门唐翎贸易”）委托贷款金额为1亿元（期限最长不超过10个月，年利率 为12%）。根据有关合同条款，厦门唐翎贸易未能于2022年9月30日当天向公司偿还上述贷款 的第二期本金3000万元。经双方协商，厦门唐翎贸易已于2022年10月24日向公司偿还上述贷款的第二期本金及相应利息。 鉴于第九届董事会任期届满，公司已于第九届董事会第四十五次会议和2022年第三次临时股东大会完成新一届董事会的选举工作。但由于高级管理人员的换届选举工作尚未完成，为保证工作的稳定性和连续性，将进行适当延期，在新任高管上任之前，第九届高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:厦门厦工机械股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 242,103,617.79 270,630,636.10 结算备付金拆出资金交易性金融资产 40,000,000.00 衍生金融资产应收票据 7,917,826.00 15,640,457.97 应收账款 514,792,695.41 562,279,046.67 应收款项融资 23,561,936.97 44,267,384.08 预付款项 135,374,617.67 94,088,394.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,187,629.84 9,413,482.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 563,950,335.28 699,661,910.24 合同资产持有待售资产 585,191.18 585,191.18 一年内到期的非流动资产 9,030,167.90 9,030,167.90 其他流动资产 271,188,342.83 426,945,258.46 流动资产合计 1,826,692,360.87 2,132,541,929.92 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 3,765,429.02 9,702,637.21 长期股权投资 5,440,287.68 7,666,196.53 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 101,869,568.70 105,631,757.93 固定资产 421,062,350.89 449,702,407.84 在建工程 1,326,888.54 生产性生物资产油气资产使用权资产 966,674.06 2,155,494.04 无形资产 121,404,645.36 124,129,300.49 开发支出商誉长期待摊费用 3,304,036.80 3,287,297.45 递延所得税资产 38,057,661.89 36,751,884.49 其他非流动资产 67,261,995.90 67,218,115.90 非流动资产合计 763,132,650.30 807,571,980.42 资产总计 2,589,825,011.17 2,940,113,910.34 流动负债： 短期借款 64,000,000.00 89,075,625.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 478,542.55 62,939.78 衍生金融负债应付票据 55,