中通客车：2022年三季度报告

证券代码：000957证券简称：中通客车公告编号：2022-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,136,337,262.99 21.82% 2,885,452,010.67 26.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,706,042.13 130.41% 43,636,208.72 119.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,821,131.41 118.63% -29,233,675.34 89.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 628,153,169.96 197.85% 基本每股收益（元/股） 0.0366 130.41% 0.0736 119.77% 稀释每股收益（元/股） 0.0366 130.41% 0.0736 119.77% 加权平均净资产收益率 0.84% 3.60% 1.69% 9.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,951,610,485.03 9,875,359,710.25 -9.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,610,532,342.55 2,559,162,118.02 2.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,545.57 63,382,870.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,151,263.75 21,615,172.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 758,615.05 731,475.67 减：所得税影响额 1,038,513.65 12,859,634.81 合计 5,884,910.72 72,869,884.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动说明 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 增减额 变动比例 应收票据 42,320,952.30 -42,320,952.30 -100.00% 存货 800,799,195.23 449,917,660.54 350,881,534.69 77.99% 其他流动资产 90,586,642.56 738,602,154.75 -648,015,512.19 -87.74% 长期股权投资 19,094,317.84 11,258,894.73 7,835,423.11 69.59% 在建工程 21,253,657.01 84,516,275.93 -63,262,618.92 -74.85% 商誉 654,873.74 -654,873.74 -100.00% 其他非流动资产 1,002,643.02 2,251,069.34 -1,248,426.32 -55.46% 短期借款 734,983,916.68 1,512,671,362.61 -777,687,445.93 -51.41% 应交税费 11,290,967.14 16,398,422.02 -5,107,454.88 -31.15% 长期应付职工薪酬 41,132,770.87 21,187,785.71 19,944,985.16 94.13% （1）应收票据：主要是本报告期商业承兑汇票减少所致； （2）存货：主要是本报告期库存原材料及未交付订单增加所致； （3）其他流动资产：主要是本报告期收到增值税留抵退税所致； （4）长期股权投资：主要是本报告期对外投资增加所致； （5）在建工程：主要是本报告在建工程完工结算转入固定资产所致； （6）商誉：主要是本报告期处置子公司所致； （7）其他非流动资产：主要是本报告期设备类预付款减少所致； （8）短期借款：主要是本报告期偿还借款所致； （9）应交税费：主要是本报告期应交企业所得税减少所致； （10）长期应付职工薪酬：主要是本报告期计提内退人员薪酬所致。 2、利润表项目变动说明 项目 本期发生额 上年同期 增减额 变动比例 财务费用 -10,418,841.00 60,802,767.97 -71,221,608.97 -117.14% 其他收益 21,615,172.90 47,368,531.94 -25,753,359.04 -54.37% 投资收益 58,927,393.30 -345,734.96 59,273,128.26 资产减值损失 -8,754,407.38 -13,139,535.70 4,385,128.32 -33.37% 资产处置收益 155,530.53 93,833.57 61,696.96 65.75% 营业外收入 1,485,099.07 13,146,374.21 -11,661,275.14 -88.70% 营业外支出 753,623.40 1,616,984.09 -863,360.69 -53.39% 所得税费用 8,909,673.98 -55,236,972.18 64,146,646.16 （1）财务费用：主要是本报告期汇兑收益增加及偿还银行贷款所致； （2）其他收益：主要是本报告期收到的政府补助减少所致； （3）投资收益：主要是本报告期处置子公司所致； （4）资产减值损失：主要是本报告期存货跌价准备计提减少所致； （5）资产处置收益：主要是本报告期处置固定资产收益增加所致； （6）营业外收入：主要是去年同期处置构筑物残值收益所致； （7）营业外支出：主要是本报告期非日常性支出减少所致； （8）所得税费用：主要是本报告实现盈利所致； 3、现金流量表项目变动说明 项目 本期发生额 上年同期 增减额 变动比例 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 174,391,195.79 -174,391,195.79 -100.00% 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 60,783,741.36 60,783,741.36 100.00% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,641,933.59 19,700,209.79 -12,058,276.20 -61.21% 取得借款所收到的现金 400,000,000.00 811,681,600.00 -411,681,600.00 -50.72% 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,298,586.14 86,892,792.72 -44,594,206.58 -51.32% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,680,658.99 -944,689.98 13,625,348.97 （1）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：主要是去年同期收到处置土地收益款； （2）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：主要是本期处置子公司所致； （3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告期固定资产投入减少所致； （4）取得借款收到现金：主要是本报告期短期借款减少所致； （5）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是本报告期利息支出减少所致； （6）汇率变动对现金及现金等价物的影响:主要是本报告期美元汇率波动对货币资金的影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 132,978 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中通汽车工业集团有限责任公司 国有法人 21.07% 124,941,288 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 12.96% 76,852,492 周军 1.15% 6,810,315 中国公路车辆机械有限公司 国有法人 0.79% 4,671,000 余超琦 0.58% 3,437,418 王旭煌 0.53% 3,139,605 浙江同兴技术股份有限公司 0.32% 1,906,700 UBSAG 0.31% 1,862,887 金家程 0.27% 1,600,000 张美兰 0.26% 1,568,267 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中通汽车工业集团有限责任公司 124,941,288 人民币普通股 124,941,288 山东省国有资产投资控股有限公司 76,852,492 人民币普通股 76,852,492 周军 6,810,315 人民币普通股 6,810,315 中国公路车辆机械有限公司 4,671,000 人民币普通股 4,671,000 余超琦 3,437,418 人民币普通股 3,437,418 王旭煌 3,139,605 人民币普通股 3,139,605 浙江同兴技术股份有限公司 1,906,700 人民币普通股 1,906,700 UBSAG 1,862,887 人民币普通股 1,862,887 金家程 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 张美兰 1,568,267 人民币普通股 1,568,267 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，中通汽车工业集团有限责任公司与山东省国有资产投资控股有限公司之间无关联关系，不属于一致行动人。上述两家股东与其他股东之间无关联关系。其他股东之间关系不详。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、王旭煌通过信用账户持有本公司股票3,139,605股；2、金家程通过信用账户持有本公司股票1,600,000股；3、张美兰通过普通账户持有本公司股票1,538,267股，通过信用账户持有本公司股票30,000股，合计持有本公司股票1,568,267股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中通客车股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,666,453,332.25 1,699,908,210.99 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 42,320,952.30 应收账款 2,881,533,842.75 3,315,258,767.45 应收款项融资 213,158,295.40 286,460,455.74 预付款项 57,345,624.3