中通客车：2024年三季度报告

证券代码：000957证券简称：中通客车公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,478,303,719.28 30.79% 4,233,662,626.68 51.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 84,328,599.03 283.04% 195,274,612.78 164.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 74,238,386.08 364.92% 174,329,547.17 238.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,039,963,392.76 1,351.60% 基本每股收益（元/股） 0.1422 283.29% 0.3294 165.00% 稀释每股收益（元/股） 0.1422 283.29% 0.3294 165.00% 加权平均净资产收益率 3.07% 2.26% 6.93% 4.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,307,002,399.98 8,506,453,313.50 -2.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,901,730,302.50 2,728,662,795.32 6.34% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -50,079.19 135,183.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 10,847,256.62 25,068,175.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,081,309.10 -535,284.23 减：所得税影响额 1,788,273.58 3,723,009.29 合计 10,090,212.95 20,945,065.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动说明单位：元 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 增减额 变动比例 应收票据 49,895,968.25 178,382,918.30 -128,486,950.05 -72.03% 应收款项融资 31,232,512.32 5,776,513.99 25,455,998.33 440.68% 其他应收款 28,442,972.53 46,119,149.40 -17,676,176.87 -38.33% 合同资产 239,296,596.19 353,491,956.23 -114,195,360.04 -32.30% 一年内到期的非流动资产 182,139,109.74 120,684,520.00 61,454,589.74 50.92% 长期应收款 153,838,107.88 250,471,224.99 -96,633,117.11 -38.58% 在建工程 20,053,874.96 13,470,026.33 6,583,848.63 48.88% 短期借款 484,312,750.01 -484,312,750.01 -100.00% 应交税费 16,777,702.31 53,343,229.25 -36,565,526.94 -68.55% 其他流动负债 30,032,431.58 47,867,603.28 -17,835,171.70 -37.26% （1）应收票据：主要是本期背书转让银行承兑汇票增加所致； （2）应收款项融资：主要是本期期末持有的银行承兑汇票增加所致； （3）其他应收款：主要是本报告期收回备用金、保证金等其他应收款项所致； （4）合同资产：主要是本报告期已申报国补增加所致； （5）一年内到期的非流动资产：主要是本期期末一年内到期的长期应收款增加所致； （6）长期应收款：主要是本期收回部分长期应收款所致； （7）在建工程：主要是本报告期固定资产投入增加所致； （8）短期借款：主要是本报告期偿还银行借款所致； （9）应交税费：主要是本期期末应交增值税减少所致； （10）其他流动负债：主要是本期期末已背书转让未到期的票据减少所致。 2、利润表项目变动说明单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减额 变动比例 营业收入 4,233,662,626.68 2,787,572,538.73 1,446,090,087.95 51.88% 营业成本 3,524,953,955.61 2,260,130,889.91 1,264,823,065.70 55.96% 销售费用 198,937,300.17 152,904,887.68 46,032,412.49 30.11% 财务费用 -22,239,409.75 -4,775,764.54 -17,463,645.21 -365.67% 其他收益 39,346,380.89 24,722,685.03 14,623,695.86 59.15% 投资收益 -757,750.99 -2,520,831.40 1,763,080.41 69.94% 营业利润 216,107,858.48 77,846,708.07 138,261,150.41 177.61% 营业外支出 3,815,022.67 856,550.02 2,958,472.65 345.39% 利润总额 215,572,574.25 79,526,210.65 136,046,363.60 171.07% 所得税费用 20,297,961.47 5,822,001.05 14,475,960.42 248.64% 净利润 195,274,612.78 73,704,209.60 121,570,403.18 164.94% （1）营业收入：主要是本报告期销量增加所致； （2）营业成本：主要是本报告期销量增加所致； （3）销售费用：主要是本报告期海外业务费用增加； （4）财务费用：主要是本报告期利息费用减少所致； （5）其他收益：主要是本报告期增值税加计抵减税额增加所致； （6）投资收益：主要是本报告期确认联营企业投资损失减少所致； （7）营业利润：主要是本报告期收入增加所致； （8）营业外支出：主要是本报告期非日常性支出增加所致； （9）利润总额：主要是本报告期收入规模增加所致； （10）所得税费用：主要是本报告期利润总额增加所致； （11）净利润：主要是本报告期利润总额增加所致。 3、现金流量表项目变动说明单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减额 变动比例 销售商品、提供劳务收到的现金 5,018,293,376.01 3,295,511,196.64 1,722,782,179.37 52.28% 收到的税费返还 242,481,665.19 164,264,274.86 78,217,390.33 47.62% 支付的各项税费 101,802,555.62 71,542,691.32 30,259,864.30 42.30% 偿还债务所支付的现金 483,000,000.00 250,000,000.00 233,000,000.00 93.20% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 26,123,572.41 579,187.98 25,544,384.43 4410.38% （1）销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本报告期全款销售模式占比增加所致； （2）收到的税费返还：主要是本报告期收到的出口退税款增加所致； （3）支付的各项税费：主要是本年缴纳增值税增加所致； （4）偿还债务所支付的现金：主要是本报告期偿还银行借款所致。 （5）汇率变动对现金及现金等价物的影响:主要是本报告期美元汇率波动对货币资金的影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 111,560 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中通汽车工业集团有限责任公司 国有法人 21.07% 124,941,288.00 0 不适用 0 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 11.97% 70,981,592.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.87% 11,095,806.00 0 不适用 0 中国公路车辆机械有限公司 国有法人 0.79% 4,671,000.00 0 不适用 0 张寿贤 境内自然人 0.59% 3,470,800.00 0 不适用 0 谌秀英 境内自然人 0.32% 1,922,360.00 0 不适用 0 全国社保基金一一七组合 其他 0.25% 1,500,000.00 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 其他 0.25% 1,489,423.00 0 不适用 0 丁勤来 境内自然人 0.24% 1,434,600.00 0 不适用 0 余声群 境内自然人 0.20% 1,163,720.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中通汽车工业集团有限责任公司 124,941,288.00 人民币普通股 124,941,288.00 山东省国有资产投资控股有限公司 70,981,592.00 人民币普通股 70,981,592.00 香港中央结算有限公司 11,095,806.00 人民币普通股 11,095,806.00 中国公路车辆机械有限公司 4,671,000.00 人民币普通股 4,671,000.00 张寿贤 3,470,800.00 人民币普通股 3,470,800.00 谌秀英 1,922,360.00 人民币普通股 1,922,360.00 全国社保基金一一七组合 1,500,000.00 人民币普通股 1,500,000.00 中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 1,489,423.00 人民币普通股 1,489,423.00 丁勤来 1,434,600.00 人民币普通股 1,434,600.00 余声群 1,163,720.00 人民币普通股 1,163,720.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，中通汽车工业集团有限责任公司与山东省国有资产投资控股有限公司之