中通客车：2023年三季度报告

证券代码：000957证券简称：中通客车公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,130,317,382.47 -0.53% 2,787,572,538.73 -3.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,015,613.66 1.43% 73,704,209.60 68.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,968,072.20 0.93% 51,547,418.79 不适用 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 71,642,353.07 -88.59% 基本每股收益（元/股） 0.0371 1.37% 0.1243 68.89% 稀释每股收益（元/股） 0.0371 1.37% 0.1243 68.89% 加权平均净资产收益率 0.81% -0.03% 2.73% 1.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,442,437,784.51 9,368,048,826.11 -9.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,735,253,422.51 2,662,635,359.88 2.73% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,147,611.54 24,397,633.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,068.64 1,679,502.58 减：所得税影响额 1,074,001.44 3,920,344.88 合计 6,047,541.46 22,156,790.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动说明 项目 2023年9月30 日 2023年1月1日 增减额 变动比例 应收票据 242,932,334.95 408,795,680.55 -165,863,345.60 -40.57% 应收账款 3,024,919,356.94 3,705,365,108.60 -680,445,751.66 -18.36% 应收款项融资 27,548,399.34 40,091,680.00 -12,543,280.66 -31.29% 预付款项 94,906,562.53 68,959,356.07 25,947,206.46 37.63% 其他应收款 56,696,034.49 93,461,048.10 -36,765,013.61 -39.34% 其他流动资产 32,338,516.09 7,886,087.99 24,452,428.10 310.07% 在建工程 14,839,050.91 8,326,008.64 6,513,042.27 78.23% 其他非流动资产 2,068,000.00 657,931.76 1,410,068.24 214.32% 应付账款 1,255,244,855.46 2,166,668,828.83 -911,423,973.37 -42.07% 应交税费 10,878,570.48 19,562,977.74 -8,684,407.26 -44.39% 其他流动负债 25,146,963.22 54,981,924.62 -29,834,961.40 -54.26% （1）应收票据：主要是本期期末持有的银行承兑汇票减少所致； （2）应收账款：主要是本报告期收回赊销款项所致； （3）应收款项融资：主要是本期期末持有的银行承兑汇票减少所致； （4）预付账款：主要是本报告期预付采购款项所致； （5）其他应收款：主要是报告期收回其他经营性款项所致； （6）其他流动资产：主要是本期期末增值税留抵税额增加所致； （7）在建工程：主要是本报告期尚未完工验收的设备投入增加所致； （8）其他非流动资产：主要是本报告期固定资产类预付款增加所致； （9）应付账款：主要是本报告期支付货款较多所致； （10）应交税费：主要是本期期末应交增值税和代扣代缴个人所得税减少所致； 项目 本期发生额 上期发生额 增减额 变动比例 税金及附加 24,437,806.79 17,099,521.31 7,338,285.48 42.92% 财务费用 -4,775,764.54 -10,418,841.00 5,643,076.46 投资收益 -2,520,831.40 58,927,393.30 -61,448,224.70 -104.28% 信用减值损失 -50,627,311.33 -34,152,468.69 -16,474,842.64 48.24% 资产减值损失 -24,289,133.91 -8,754,407.38 -15,534,726.53 177.45% 资产处置收益 155,530.53 -155,530.53 -100.00% 营业外收入 2,536,052.60 1,485,099.07 1,050,953.53 70.77% 所得税费用 5,822,001.05 8,909,673.98 -3,087,672.93 -34.66% （11）其他流动负债：主要是本期期末已背书转让未到期的票据减少所致。2、利润表项目变动说明 （1）税金及附加：主要是本报告期房产税和土地使用税增加所致； （2）财务费用：主要是本报告期汇兑收益及利息费用减少所致； （3）投资收益：主要是去年同期确认处置子公司收益所致； （4）信用减值损失：主要是本报告期计提应收账款坏账准备所致； （5）资产减值损失：主要是本报告期计提存货跌价准备所致； （6）资产处置收益：主要是去年同期确认处置固定资产收益所致； （7）营业外收入：主要是本报告期非日常性收入增加所致； 项目 本期发生额 上期发生额 增减额 变动比例 收到的税费返还 164,264,274.86 800,584,191.92 -636,319,917.06 -79.48% 收到其他与经营活动有关的现金 204,951,794.93 55,428,985.75 149,522,809.18 269.76% 支付的各项税费 71,542,691.32 19,813,600.16 51,729,091.16 261.08% 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 60,783,741.36 -60,783,741.36 -100.00% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 1,299,148.13 7,641,933.59 -6,342,785.46 -83.00% 投资支付的现金 12,654,082.21 -12,654,082.21 -100.00% 取得借款所收到的现金 400,000,000.00 -400,000,000.00 -100.00% 偿还债务所支付的现金 250,000,000.00 1,178,005,600.00 -928,005,600.00 -78.78% 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,609,274.73 42,298,586.14 -17,689,311.41 -41.82% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 579,187.98 12,680,658.99 -12,101,471.01 -95.43% （8）所得税费用：主要是本报告期递延所得税费用减少所致。3、现金流量表项目变动说明 （1）收到的税费返还：主要是去年同期收到的增值税留抵退税款较多所致； （2）收到其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期承兑保证金到期解讫所致； （3）支付的各项税费：主要是本报告期缴纳的增值税及土地使用税较多所致； （4）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：主要是去年同期收到处置子公司款项所致； （5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告期固定资产投入减少所致； （6）投资支付的现金：主要是去年同期支付对外股权投资款项所致； （7）取得借款收到现金：主要是本报告期无新增银行借款； （8）偿还债务所支付的现金：主要是去年同期偿还银行借款较多所致； （9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是本报告期利息支出减少所致； （10）汇率变动对现金及现金等价物的影响:主要是本报告期美元汇率波动对货币资金的影响较小所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 123,216 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中通汽车工业集团有限责任公司 国有法人 21.07% 124,941,288.00 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 11.97% 70,981,592.00 中国公路车辆机械有限公司 国有法人 0.79% 4,671,000.00 中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 0.42% 2,519,700.00 香港中央结算有限公司 0.42% 2,484,219.00 林瑞杰 0.39% 2,286,000.00 张寿贤 0.36% 2,126,700.00 袁国忠 0.28% 1,667,700.00 时贵彩 0.18% 1,096,100.00 徐四海 0.14% 805,088.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中通汽车工业集团有限责任公司 124,941,288.00 人民币普通股 124,941,288.00 山东省国有资产投资控股有限公司 70,981,592.00 人民币普通股 70,981,592.00 中国公路车辆机械有限公司 4,671,000.00 人民币普通股 4,671,000.00 中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2,519,700.00 人民币普通股 2,519,700.00 香港中央结算有限公司 2,484,219.00 人民币普通股 2,484,219.00 林瑞杰 2,286,000.00 人民币普通股 2,286,000.00 张寿贤 2,126,700.00 人民币普通股 2,126,700.00 袁国忠 1,667,700.00 人民币普通股 1,667,700.00 时贵彩 1,096,100.00 人民币普通股 1,096,100.00 徐四海 805,0