凯旺科技：2022年三季度报告

证券代码：301182证券简称：凯旺科技公告编号：2022-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 129,744,148.45 -23.41% 369,822,246.25 -20.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,243,757.49 -72.43% 32,147,726.21 -27.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,837,873.07 -76.39% 19,022,703.37 -47.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 28,716,296.52 19.35% 基本每股收益（元/股） 0.0547 -79.32% 0.3355 -45.76% 稀释每股收益（元/股） 0.0547 -79.32% 0.3355 -45.76% 加权平均净资产收益率 0.54% -89.47% 3.30% -73.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,144,056,398.41 1,311,544,339.08 -12.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 974,907,837.72 971,506,621.51 0.35% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,240.95 -1,087.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 53,840.97 10,981,845.73 主要是项目类政府补贴及税收奖励等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,705,118.86 5,322,589.61 闲置募集资金理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -115,268.23 -215,267.76 减：所得税影响额 263,048.13 2,963,056.85 合计 1,405,884.42 13,125,022.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动率 原因分析 货币资金 148,719,733.09 685,672,771.95 -78.31% 主要系募投项目持续投入、超募资金购买理财后会计科目变化所致 应收票据 7,781,816.26 11,548,003.65 -32.61% 主要系收到客户的商业承兑减少所致 应收款项融资 51,223,091.11 34,367,765.25 49.04% 主要系银行承兑汇票未贴现，期末余额增加所致 其他流动资产 2,349,355.91 9,533,089.71 -75.36% 主要系期初增值税留抵金额较大所致 长期待摊费用 44,691,054.21 28,669,503.39 55.88% 主要系装修、产线等基建项目增加所致 其他非流动资产 53,329,157.03 20,152,854.80 164.62% 主要系设备采购较多，采用分期付款所致 短期借款 37,000,000.00 -100.00% 主要系银行借款归还所致 应付票据 69,572,358.49 120,112,979.19 -42.08% 主要系采购额同比减少所致 应交税费 5,112,233.37 3,306,825.66 54.60% 根据国家税务总局财政部2022年第2号公告延缓缴纳税金所致 其他应付款 9,632,587.17 45,729,608.60 -78.94% 主要系借款归还所致 一年内到期的非流动负债 30,699,000.00 -100.00% 主要系借款归还所致 其他流动负债 673,455.33 1,610,613.23 -58.19% 主要系已贴现背书未到期商业票据减少所致 长期借款 2,213,500.00 -100.00% 主要系借款归还所致 2、利润表项目 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动率 原因分析 研发费用 21,004,508.44 14,600,070.50 43.87% 主要系研究开发投入增加所致 财务费用 -560,684.63 4,729,726.58 -111.85% 主要系银行贷款利息及贴现利息支出减少所致 投资收益（损失以“－”号填列） 4,651,735.44 67,566.68 6784.66% 主要系投资理财产品收益所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 670,854.17 2,963.20 22539.52% 主要系未到期结算的理财产品收益 信用减值损失（损失以“－”号填列） 797,517.30 -621,580.86 -228.30% 主要系应收账款余额减少、按照会计政策相应转回应收账款坏账准备所致 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -258,358.71 -2,316,735.71 -88.85% 主要系存货减少按照会计政策相应转回存货跌价准备所致 所得税费用 4,247,851.65 7,764,472.90 -45.29% 主要系利润减少所致 3、现金流量表项目 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动率 原因分析 收到的税费返还 4,073,693.38 452,979.44 799.31% 主要系进项增加留抵退税所致 支付其他与经营活动有关的现金 27,123,488.06 19,637,748.59 38.12% 主要是管理费用增加所致 收到其他与投资活动有关的现金 1,091,676,260.44 92,505,360.48 1080.12% 主要系理财到期收回所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90,870,277.38 42,739,577.52 112.61% 主要系固定资产投入增加所致 支付其他与投资活动有关的现金 1,379,001,449.50 91,910,000.00 1400.38% 主要系购买理财增加所致 取得借款收到的现金 60,000,000.00 -100.00% 主要系取得的银行借款减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金 15,720,485.71 -100.00% 主要系取得的其他借款减少所致 偿还债务支付的现金 69,912,500.00 44,524,250.00 57.02% 主要系偿还银行借款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,122,706.69 1,786,682.67 1529.99% 主要系分配股利所致 支付其他与筹资活动有关的现金 49,069,052.40 11,946,684.44 310.73% 主要系支付与筹资相关费用以及归还其他借款所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 81,574.97 -34,860.74 -334.00% 主要系美元汇率变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,796 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市凯鑫投资有限公司 境内非国有法人 40.44% 38,750,000.00 38,750,000.00 质押 2,900,000.00 陈海刚 境内自然人 8.22% 7,875,000.00 7,875,000.00 周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.90% 7,570,000.00 7,570,000.00 周口市产业集聚区发展投资有限责任公司 国有法人 5.31% 5,085,000.00 5,085,000.00 柳中义 境内自然人 3.52% 3,375,000.00 3,375,000.00 宁波华绫创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.46% 3,316,800.00 3,316,800.00 河南鸿博资本管理有限公司－河南省返乡创业股权投资基金（有限合伙） 其他 2.88% 2,762,400.00 2,762,400.00 周口市聚邦管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.38% 2,280,000.00 2,280,000.00 河南鸿博资本管理有限公司－河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙） 其他 0.88% 847,500.00 847,500.00 柳正丽 境内自然人 0.61% 589,200.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 柳正丽 589,200.00 人民币普通股 589,200.00 张扬 398,667.00 人民币普通股 398,667.00 薛海皋 372,100.00 人民币普通股 372,100.00 #丁远达 300,000.00 人民币普通股 300,000.00 韩栋 153,900.00 人民币普通股 153,900.00 #李庆敏 150,000.00 人民币普通股 150,000.00 周明华 137,000.00 人民币普通股 137,000.00 张大翠 107,651.00 人民币普通股 107,651.00 #崔向阳 99,600.00 人民币普通股 99,600.00 #李军 95,300.00 人民币普通股 95,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市凯鑫投资有限公司公司由陈海刚和韩留才各持50%股份，为上述公司控股股东。柳中义为陈海刚的妹夫，柳中义同时担任周口定邦的执行事务合伙人。农民工返创、返乡创投为同一执行事务合伙人鸿博资本管理的私募股权投资基金，鸿博资本的第一大股东为河南农开产业基金投资有限责任公司，最终控制人为河南省财政厅；周口产投的控股股东为河南省产业集聚区发展投资有限责任公司，河南省产业集聚区发展投资有限责任公司的第一大股东为河南农开产业基金投资有限责任公司，最终控制人为河南省财政厅。三者存在关联关系 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：河南凯旺电子科技股份有限公司 2022年10月24日 单位：元 项目 2022年9月3