福昕软件：福建福昕软件开发股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：688095证券简称：福昕软件 福建福昕软件开发股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 168,790,139.13 16.87 归属于上市公司股东的净利润 -10,608,960.93 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,656,211.99 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -46,060,735.07 不适用 基本每股收益（元/股） -0.1193 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.1193 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.41 增加0.02个百分点 研发投入合计 63,079,946.10 11.30 研发投入占营业收入的比例（%） 37.37 减少1.87个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,970,906,655.66 3,013,043,106.88 -1.40 归属于上市公司股东的所有者权益 2,551,573,689.54 2,562,395,247.10 -0.42 1、经营概况 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,060.90万元，亏损同比收窄6.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,065.62万元，同比收窄21.55%。归属于母公司的净利润亏损同比收窄的主要原因为： （1）订阅和渠道双转型战略初显成效，报告期内公司实现营业收入16,879.01万元，较去年同期增长16.87%，剔除外汇波动影响约3.73%后，同比增加约13.14%。 （2）计提的联营企业的投资损失较上期有所下降，同比减少了513.70万元，主要受被投企业经营利润的变动影响所致。 报告期内，公司经营活动净现金流为-4,606.07万元，本期销售商品提供劳务收到的现金保持了稳定的经营活动现金流入，但本期经营活动现金流为负主要是因为：一方面公司报告期内积极拓展市场并扩大业务规模，本期销售商品提供劳务收到的现金有所增长，带来了经营活动现金的流入增加；另一方面，虽然公司持续加强对费用的预算控制，但在短期内投入的规模同比仍有上升，报告期内随着人员的增长，支付的薪资、年终奖有所增加，同时第一季度集中支出的软件授权费、缴纳境外流转税，导致公司报告期内经营活动产生的现金流为净流出。 2、双转型进展 报告期内，公司订阅优先和渠道优先的双转型增长战略保持平稳推进： （1）订阅方面 年初至报告期末，公司实现订阅收入7,437.85万元，较上年同期增长73.30%；实现订阅业务ARR的金额为28,088.72万元，较上年期末增长约13.09%。就单季度ARR的增幅上看，2024年一季度净增长3,073.46万元，较上年同期单季度净增长额2,180.65万元增长了41%。 订阅相关的核心经营情况数据如下： 项目 2022年度 2023年度 2024年一季度 订阅收入占比 21% 35% 44.07% ARR（万元） 13,851.33 25,015.25 28,088.72 Editor产品订阅续费率 95% 91% 94% 注：①ARR的统计口径为不少于12个月的订阅业务；②小于12个月的订阅业务收入系合并计入授权业务收入；③PDFEditor产品的订阅续费率指存量客户在报告期末的ARR较上年同期期末的ARR比例。 （2）渠道方面 报告期内，渠道收入及占比均实现持续增长，公司来自渠道的营业收入6,318.71万元，较上年同期增长49.01%，占营业收入的比例为37.44%， （3）主要区域市场 报告期内，公司主要区域市场的营业收入情况如下： 区域市场 营收占比 同比增幅 变动原因 北美 54.80% 11.01% 双转型成效逐步呈现 欧洲 25.65% 25.97% 双转型成效逐步呈现 中国大陆 8.54% 3.65% 受春节假期及软件采购淡季 影响，增速平缓 其他地区 11.02% 44.84% 双转型成效逐步呈现 3、核心产品进展 报告期内，公司持续迭代优化集成于核心PDF编辑器上的AI功能，已实现的文档总结、内容改写、保版翻译、语法&拼写纠错等常规文档交互功类能经过多次迭代，产品体验持续得到提高。公司也通过SmartPDFCommands功能逐步实现有关PDF功能指令的AI化，现可实现AI化的指令超过100个，覆盖的典型功能包括：页面替换、页面拆分、文档格式转换等。 报告期内，公司也加强了与主要合作伙伴的协同。2024年1月，公司与核心PC渠道商签署软件代理协议，为其用户提供集成AI能力的FoxitPDFEditor，以更智能的PDF文档管理能力，无缝衔接核心PC渠道商用户的数字化办公需求。此次代理协议的签署标志着双方合作再结硕果，以期进一步提升公司产品在核心渠道的渗透率。2024年3月，公司与华为集团签署鸿蒙生态合作协议，宣布将基于HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版启动鸿蒙原生应用开发，在鸿蒙生态里为用户提供更全面、更安全、更智能化的数字办公服务，引领版式文档领域新潮流。 报告期内，公司荣膺著名的面向企业用户的软件评测平台G2.com评选的“2024年度全球最佳软件公司”，在百强名单中位列第53位，是除了Adobe外唯一一家进入百强名单的PDF厂商。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 160,896.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 778,829.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,636,219.82 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 5,336,790.18 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 221,383.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 63,971.43 减：所得税影响额 1,150,839.23 少数股东权益影响额（税后） -0.03 合计 10,047,251.06 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -33.42 主要原因系一方面公司报告期内积极拓展市场并扩大业务规模，，导致本期销售商品提供劳务收到的现金有所增长，带来了经营活动现金的流入增加，另一方面，虽然公司持续加大对费用的预算控制，但在短期内投入的规模同比仍有上升，报告期内随着人员的增长，支付的薪资、年终奖有所增加，同时第一季度集中支出的软件授权费、缴纳境外流转税，导致公司报告期内经营活动产生的现金流为净流出。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,714 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 熊雨前 境内自然人 36,410,668 39.80 0 0 无 0 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 其他 3,844,394 4.20 0 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 3,184,969 3.48 0 0 无 0 江瑛 境内自然人 1,915,600 2.09 0 0 无 0 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 其他 1,573,102 1.72 0 0 无 0 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合 其他 1,008,404 1.10 0 0 无 0 中国银行股份有限公司－泰信中小盘精选股票型证券投资基金 其他 980,000 1.07 0 0 无 0 福州市鼓楼区昕华企业管理咨询中心（有限合伙） 其他 959,131 1.05 0 0 无 0 翟浦江 境内自然人 847,203 0.93 0 0 无 0 福建省华科创业投资有限公司 国有法人 786,156 0.86 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 熊雨前 36,410,668 人民币普通股 36,410,668 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 3,844,394 人民币普通股 3,844,394 香港中央结算有限公司 3,184,969 人民币普通股 3,184,969 江瑛 1,915,600 人民币普通股 1,915,600 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1,573,102 人民币普通股 1,573,102 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合 1,008,404 人民币普通股 1,008,404 中国银行股份有限公司－泰信中小盘精选股票型证券投资基金 980,000 人民币普通股 980,000 福州市鼓楼区昕华企业管理咨询中心（有限合伙） 959,131 人民币普通股 959,131 翟浦江 847,203 人民币普通股 847,203 福建省华科创业投资有限公司 786,156 人民币普通股 786,156 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户股份数2,689,072股，占公司总股本的比例为2.94%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股