天山股份：2022年三季度报告

证券代码：000877证券简称：天山股份公告编号：2022-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 33,162,739,566.55 -22.30% 98,608,443,063.12 -16.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 570,254,929.96 -83.84% 4,053,615,604.71 -58.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,001,716.14 -98.10% 2,975,568,198.64 107.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 9,463,940,216.80 -39.12% 基本每股收益（元/股） 0.0658 -85.28% 0.4698 -62.50% 稀释每股收益（元/股） 0.0658 -85.28% 0.4698 -62.50% 加权平均净资产收益率 0.72% -3.66% 5.14% -7.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 300,022,200,284.16 285,059,773,740.00 5.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 81,803,179,426.76 75,947,259,421.48 7.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,019,827.56 184,707,728.42 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 188,214,611.52 672,632,437.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 6,388,123.96 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 88,480,472.00 -6,540,350.80 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 418,213,255.00 630,055,376.21 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,437,510.40 -98,721,237.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.000.00 减：所得税影响额 96,161,560.59 275,153,509.14 少数股东权益影响额（税后） 17,075,881.27 35,321,162.46 合计 557,253,213.82 1,078,047,406.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.货币资金较年初增长38.12%，主要系本期为发行股份募集资金及吸收其他投资所致。 2.应收票据较年初增长39.51%，系本期收到的商业承兑汇票增加所致。 3.在建工程较年初增长40.58%，主要系本期水泥优化升级工程，骨料项目增加所致。 4.短期借款较年初增长51.27%,主要系本期补充经营临时性资金需要所致。 5.应付职工薪酬较年初减少49.03%，系发放了年初的绩效工资。 6.应交税费较年初减少52.17%，系本期收入及盈利下降，所得税及增值税下降。 7.其他流动负债较年初减少49.44%，主要为本期归还短期融资券。 8.销售费用较上年同期下降42.36%，主要为本期销量下降所致。 9.投资收益较上年同期下降52.89%，主要系本期投资的联营、合营企业利润影响所致。 10.公允价值变动损益较同期上升91.18%，系本期所持有的股票价格变动所致。 11.信用减值损失较上年同期下降234.73%，主要系前期计提信用减值的应收款项转回所致。 12.资产减值损失较上年同期下降95.44%，系资产较上年同期计提减值减少所致。 13.资产处置收益较上年同期上升82.65%，系本期处置的资产主要系本期固定资产处置损益增加所致。 14.营业利润较上年同期下降64.07%，主要系本期水泥商混销量下跌，成本上升，盈利减少。 15.利润总额较上年同期下降64.42%，主要系本期水泥商混销量下跌，成本上升，盈利减少。 16.所得税费用较上年同期下降67.80%，主要系本期盈利减少所致。 17.净利润较上年同期下降63.20%，主要系本期盈利减少所致。 18.归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降58.99%，主要系本期盈利减少所致。 19.少数股东损益较上年同期下降83.55%，主要系本期盈利减少所致。 20.经营性活动净现金流量较上年同期下降39.12%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比下降所致。 21.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升545.33%，主要系本期发行股份募集资金、吸收其他投资所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 99,835 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国建材股份有限公司 国有法人 84.52% 7,322,283,976.00 7,009,902,367.00 交银金融资产投资有限公司 国有法人 2.08% 180,419,962.00 180,419,962.00 安徽海螺水泥股份有限公司 国有法人 0.86% 74,074,074.00 0 江西万年青水泥股份有限公司 国有法人 0.56% 48,091,895.00 48,091,895.00 农银金融资产投资有限公司 国有法人 0.54% 46,685,382.00 46,685,382.00 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 境内非国有法人 0.43% 37,037,037.00 0 浙江尖峰集团股份有限公司 境内非国有法人 0.42% 36,068,921.00 36,068,921.00 北京华辰世纪投资有限公司 境内非国有法人 0.35% 30,057,434.00 30,057,434.00 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.34% 29,629,629.00 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.26% 22,939,463.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 中国建材股份有限公司 312,381,609.00 人民币普通股 312,381,609.00 安徽海螺水泥股份有限公司 74,074,074.00 人民币普通股 74,074,074.00 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 37,037,037.00 人民币普通股 37,037,037.00 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙） 29,629,629.00 人民币普通股 29,629,629.00 香港中央结算有限公司 22,939,463.00 人民币普通股 22,939,463.00 国新投资有限公司 11,851,851.00 人民币普通股 11,851,851.00 浙江上峰建材有限公司 11,722,222.00 人民币普通股 11,722,222.00 吴伟荣 8,104,800.00 人民币普通股 8,104,800.00 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 7,407,408.00 人民币普通股 7,407,408.00 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力 7,407,407.00 人民币普通股 7,407,407.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国建材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 吴伟荣截止本报告期末合计持股8,104,800股，其中在浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股8,038,900股，通过普通证券账户持有65,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司向16名特定投资者非公开发行314,616,887股股份，发行价格为13.50元/股；新增股份的登 记手续于2022年2月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于2022年2月 25日在深交所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，公司总股本由8,348,805,927股增 至8,663,422,814股。 上述有限售条件流通股已于2022年8月25日上市流通，数量为314,616,887股，占公司总股本的3.63%。具体内容详见《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-056）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 19,734,483,200.56 14,287,903,126.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,082,592,495.49 1,094,325,487.21 衍生金融资产应收票据 451,229,648.28 323,437,047.01 应收账款 37,748,498,406.25 32,929,536,980.92 应