天山电子：2023年三季度报告

证券代码：301379证券简称：天山电子公告编号：2023-036 广西天山电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 320,080,224.84 -0.36% 950,709,657.80 1.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,172,461.22 -28.97% 86,945,168.59 -7.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,341,737.54 -42.59% 71,079,054.13 -27.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 49,567,377.12 -61.40% 基本每股收益（元/股） 0.2484 -46.73% 0.8580 -30.46% 稀释每股收益（元/股） 0.2484 -46.73% 0.8580 -30.46% 加权平均净资产收益率 1.99% -5.30% 6.86% -13.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,752,006,641.07 1,670,356,777.13 4.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,276,729,957.16 1,250,588,788.57 2.09% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -308,902.25 -329,764.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,321,346.70 12,026,640.34 委托他人投资或管理资产的损益 92,116.84 638,155.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,624,572.31 6,369,343.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,929.27 -38,357.22 减：所得税影响额 852,480.65 2,799,902.55 合计 4,830,723.68 15,866,114.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要变动分析 单位：元 会计项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例 变动说明 货币资金 547,298,903.23 331,253,868.55 65.22% 主要系改变闲置资金理财产品结构所致 交易性金融资产 238,034,489.79 379,111,540.69 -37.21% 主要系改变闲置资金理财产品结构所致 预付款项 16,979,088.13 9,039,479.92 87.83% 主要系预付材料款项增加所致 其他应收款 4,872,453.77 7,236,240.58 -32.67% 主要系期末应收出口退税款项减少所致 其他流动资产 3,329,693.31 107,529,083.34 -96.90% 主要系改变闲置资金理财产品结构所致 在建工程 69,241,867.01 8,322,906.28 731.94% 主要系液晶显示器及模组产业化基地项目投入增加所致 递延所得税资产 215,784.45 23,816.00 806.05% 主要系子公司计提应收账款坏账准备增加所致 合同负债 2,244,127.19 1,658,866.63 35.28% 主要系预收客户款项增加所致 应交税费 6,011,093.39 471,047.76 1176.11% 主要系期末应交税费增加所致 其他应付款 496,710.38 370,153.19 34.19% 主要系收到供应商保证金增加所致 其他流动负债 25,357.50 112,548.08 -77.47% 主要系合同负债余额中包含的增值税减少所致 递延收益 17,846,839.96 13,499,219.87 32.21% 主要系收到政府补助增加所致 递延所得税负债 1,547,700.47 4,162,537.73 -62.82% 主要系与递延所得税资产抵消，导致余额减少所致 2、利润表主要变动分析 单位：元 会计项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动说明 管理费用 28,705,841.50 21,343,936.26 34.49% 主要系本期折旧费、人员薪酬、存货报废等增加所致 投资收益 8,224,549.65 -6,611,659.50 224.39% 主要系本期理财收益增加所致 公允价值变动收益 -1,217,050.90 -2,163,600.00 43.75% 主要系本期交易性金融资产等公允价值变动所致 资产减值损失 -9,663,828.17 -5,307,571.12 -82.08% 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致 营业外收入 8,012,561.21 79,128.38 10026.03% 主要系本期收到政府补助增加所致 营业外支出 106,762.57 292,581.65 -63.51% 主要系本期处置固定资产减少所致 3、现金流量表主要变动情况 单位：元 会计项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动说明 收到的税费返还 33,842,632.50 22,579,400.52 49.88% 主要系本期收到出口退税款增加所致 支付的各项税费 6,956,153.52 12,532,271.55 -44.49% 主要系本期收到2022年度多预缴的企业所得税所致 经营活动产生的现金流量净额 49,567,377.12 128,424,876.82 -61.40% 主要系本期向供应商支付的材料款项及支付的职工薪酬增加所致 收回投资收到的现金 1,069,990,000.00 主要系本期收回投资理财金额增加所致 取得投资收益收到的现金 8,969,207.73 625,990.50 1332.80% 主要系本期收到理财收益增加所致 收到其他与投资活动有关的现金 388,264,475.42 1,774,855.79 21775.83% 主要系本期收回投资理财金额增加所致 投资活动现金流入小计 1,467,290,679.15 2,482,246.29 59011.41% 主要系本期收回投资理财金额增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 98,739,880.07 60,281,201.62 63.80% 主要系本期支付液晶显示器及模组产业化基地项目款项增加所致 投资支付的现金 830,130,000.00 主要系本期增加投资理财金额所致 支付其他与投资活动有关的现金 570,774,660.15 8,101,379.60 6945.40% 主要系本期增加投资理财金额所致 投资活动现金流出小计 1,499,644,540.22 68,382,581.22 2093.02% 主要系本期增加投资理财金额所致 投资活动产生的现金流量净额 -32,353,861.07 -65,900,334.93 50.90% 主要系本期增加投资理财金额及支付液晶显示器及模组产业化基地项目款项增加所致 偿还债务支付的现金 151,980,000.00 -100.00% 主要系本期无到期需偿还的银行借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,282,500.03 1,586,537.75 3762.66% 主要系本期分配股利所致 筹资活动现金流出小计 63,546,870.43 156,274,960.55 -59.34% 主要系本期无到期需偿还的银行借款所致 筹资活动产生的现金流量净额 11,453,129.57 -58,274,960.55 119.65% 主要系本期无到期需偿还的银行借款及分配股利所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,016,497.89 4,774,379.84 -57.76% 主要系汇率波动所致 现金及现金等价物净增加额 30,683,143.51 9,023,961.18 240.02% 主要系本期投资理财金额流入增加及无需偿还银行借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,169 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王嗣纬 境内自然人 14.81% 15,010,000 15,010,000 范筱芸 境内自然人 9.18% 9,305,000 9,305,000 李小勇 境内自然人 7.10% 7,200,000 7,200,000 王嗣缜 境内自然人 6.80% 6,895,000 6,895,000 杨建平 境内自然人 4.99% 5,060,000 5,060,000 戴建博 境内自然人 4.47% 4,530,000 4,530,000 周漪林 境内自然人 3.53% 3,575,000 3,575,000 盐城天纳投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.15% 3,195,000 3,195,000 罗振清 境内自然人 3.13% 3,170,000 3,170,000 东台齐誉投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.72% 2,755,000 2,755,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 法国兴业银行 535,100 人民币普通股 535,100 朱德宏 419,604 人民币普通股 419,604 光大证券股份有限公司 410,458 人民币普通股 410,458 张秀 382,100 人民币普通股 382,100 高红军 333,200 人民币普通股 333,200 林美丽 327,300 人民币普通股 327,300 平安证券股份有限公司 322,889 人民币普通股 322,889 中信证券股份有限公司 304,041 人民币普通股 304,041 中国国际金融股份有限公司 283,179 人民币普通股 283,179 中信里昂资产管理有限公司 274,925 人民币普通股 274,925 上述股东关联关系或一致行动的说明 王嗣纬、范筱芸和王嗣缜为一致行动人，王嗣纬与范筱芸为夫妻关系，王嗣纬与王嗣缜为兄弟关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关