天山股份：2022年年度报告

新疆天山水泥股份有限公司 2022年年度报告 2023年3月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人肖家祥、主管会计工作负责人赵旭飞及会计机构负责人(会计主管人员)王俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的计划、面临风险及应对措施的描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节：“管理层讨论与分析”之十一中的“公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以8,663,422,814为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理38 第五节环境和社会责任61 第六节重要事项92 第七节股份变动及股东情况143 第八节优先股相关情况152 第九节债券相关情况153 第十节财务报告170 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2022年度报告及其摘要原文； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团、新天山水泥、天山股份 指 新疆天山水泥股份有限公司 控股股东、中国建材股份 指 中国建材股份有限公司 实际控制人、中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 中联水泥 指 中国联合水泥集团有限公司 中联同力 指 河南中联同力材料有限公司 南方水泥 指 南方水泥有限公司 浙江水泥 指 浙江南方水泥有限公司 江西水泥 指 江西南方水泥有限公司 中南水泥 指 湖南南方水泥集团有限公司 西南水泥 指 西南水泥有限公司 云南水泥 指 云南西南水泥有限公司 贵州水泥 指 贵州西南水泥有限公司 嘉华特水 指 嘉华特种水泥股份有限公司 新疆水泥 指 新疆天山水泥有限责任公司 中材水泥 指 中材水泥有限责任公司 三狮材料 指 浙江三狮南方新材料有限公司 华南材料 指 南方新材料科技有限公司 华东材料 指 华东材料有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 新疆天山水泥股份有限公司章程 本次募集配套资金/募集配套资金 指 天山股份向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金 本次交易、本次重组、本次重大资产重组 指 天山股份向中国建材股份有限公司等交易对方发行股份及支付现金收购中联水泥100.00%的股权，南方水泥99.9274%的股权，西南水泥95.7166%的股权，中材水泥100.00%的股权，同时向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金 东部区域 指 主要包括上海、江苏、浙江、安徽、福建等 中南区域 指 主要包括湖南、江西、广东、广西等 北部区域 指 主要包括山东、河南、山西、河北、北京、内蒙古等 西部区域 指 主要包括四川、重庆、云南、贵州、陕西、新疆等 海外区域 指 主要包括赞比亚、尼日利亚、蒙古等 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天山股份 股票代码 000877 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆天山水泥股份有限公司 公司的中文简称 天山股份 公司的外文名称（如有） XINJIANGTIANSHANCEMENTCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TSC 公司的法定代表人 肖家祥 注册地址 新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村 注册地址的邮政编码 830039 公司注册地址历史变更情况 原注册地址为新疆乌鲁木齐市水泥厂街242号，2016年注册地址变更为新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村 办公地址 上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦、新疆乌鲁木齐市新市区河北东路1256号天合大厦、 办公地址的邮政编码 200126、830013 公司网址 http://www.sinoma-tianshan.cn 电子信箱 lixq3366@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雪芹 叶虹 联系地址 上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦 上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦 电话 021-68989008 021-68989175 传真 0991-6686782 0991-6686782 电子信箱 lixq3366@126.com tsgfyehong@126.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：证券时报上海证券报巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦、新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦、 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91650000710886440T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司主营业务无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 1998年11月18日，公司以募集方式设立，控股股东为新疆水泥厂，持有公司7,152万股股份，占公司当时总股本的55.24%，为公司控股股东；1999年9月，经新疆维吾尔自治区国有资产管理局新疆国企字［1999]12号文批准，将新疆水泥厂所持本公司7,152万股股份划转给新疆天山建材（集团）有限责任公司，新疆天山建材（集团）有限责任公司成为本公司控股股东；2003年8月，新疆屯河投资股份有限公司通过股权转让方式，从公司时任控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司受让5,100万股国有法人股,占公司当时总股本的29.42%，成为公司第一大股东；2005年8月25日，中国非金属材料总公司受让新疆屯河投资股份有限公司所持有公司6,120万股法人股股份，成为公司第一大股东，所持股份占公司总股本的29.42%；2007年中国非金属材料总公司重组改制变更设立为中国中材股份有限公司（以下简称"中材股份"）。新疆天山建材（集团）有限责任公司将其持有我公司14.72%股权作为出资入股中材股份，本次改制完成后，中材股份直接持有天山股份36.28%的股权，为公司第一大股东。2017年11月经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国建材股份有限公司（以下简称“中建材股份”）换股吸收合并中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）。2020年5月15日，中建材股份持有的公司股份完成过户登记，为公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 刘学传、刘旭燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ☑适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28层 郭允、李杰、王煜忱、陈枫 2021年11月2日至2022年12月31日 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 王翔、张藤一、封自强、伍耀坤 2021年11月2日至2022年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 具体内容参见第六节重要事项中的七、与上一年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 132,580,520,664.31 169,978,538,849.95 170,030,162,721.43 -22.03% 162,148,703,138.49 162,410,117,857.13 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,542,240,500.33 12,530,042,311.29 12,547,703,925.52 -63.80% 12,987,995,660.19 13,000,173,064.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,704,795,284.11 4,948,154,699.43 4,948,154,699.43 -45.34% 1,421,816,907.47 1,421,816,907.47 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,252,471,430.04 28,425,109,743.12 28,425,099,383.83 -46.34% 39,144,651,196.86 39,145,229,440.81 基本每股收益（元/股） 0.5259 1.5653 1.5675 -66.45% 1.6461 1.6476 稀释每股收益（元/股） 0.5259 1.5653 1.5675 -66.45% 1.6461 1.6476 加权平均净资产收益率 5.65% 16.08% 16.10% -10.45% 17.86% 17.88% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 288,836,545,090.53 285,059,773,740.00 285,197,733,749.09 1.28% 258,806,672,972.92 258,945,042,719.93 归属于上市公司股东的净资产（元） 81,809,028,848.39 75,947,259,421.48 76,139,735,650.55 7.45% 76,480,168,707.79 76,662,097,267.63 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 28,267,189,157.73 37,198,175,721.29 33,170,861,031.89 33,944,294,753.40 归属于上市公司股东的净利润 1,025,296,038.92 2,466,361,317.89 573,296,007.75 477,287,135.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 902,740,858.58 2,059,825,623.92 13,001,716.14 -270,772,914.53 经营