招商积余：2022年三季度报告

证券代码：001914证券简称：招商积余公告编号：2022-52 招商局积余产业运营服务股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人聂黎明、主管会计工作负责人陈海照及会计机构负责人张秀成声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,530,686,966.94 25.55% 9,177,021,032.94 20.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 141,349,485.03 5.31% 472,469,851.46 23.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 122,240,716.50 0.00% 384,259,718.02 10.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -454,026,799.37 -61.83% 基本每股收益（元/股） 0.1333 5.29% 0.4456 23.61% 稀释每股收益（元/股） 0.1333 5.29% 0.4456 23.61% 加权平均净资产收益率 1.58% -0.13% 5.33% 17.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 18,531,775,694.02 16,765,511,297.91 10.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,028,428,903.44 8,660,942,149.69 4.24% 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据否 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,060,346,060 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利（元） 不适用 支付的永续债利息（元） 不适用 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4456 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,618.94 33,695,148.45 主要系公司将直接及间接持有的中航城投资、昆山中航及赣州九方100%股权出售给控股股东下属企业，产生的相关损益列入非经常性损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 13,177,128.14 31,176,043.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 6,140,672.94 主要系成都中航国际广场2套已销售的商铺退回，相应将以前年度计提的应收坏账损失转回。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 86,626.37 1,633,927.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,675,261.18 34,928,166.06 主要为增值税进项加计抵扣、小规模企业增值税免征等。 减：所得税影响额 7,616,515.71 17,166,389.28 少数股东权益影响额 （税后） 207,112.51 2,197,435.88 合计 19,108,768.53 88,210,133.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：主要为增值税进项加计抵扣、小规模企业增值税免征、附加税减免等。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：万元 资产负债项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动金额 增减（±%) 主要变动原因 货币资金 300,185.00 206,042.00 94,143.00 45.69% 转让子公司收到的现金净额增加及取得借款净流入增加 应收账款 326,159.00 151,066.00 175,093.00 115.90% 营业收入增加导致日常应收账款增加 预付款项 18,875.00 11,181.00 7,694.00 68.81% 预付外包款、水电费增加 长期股权投资 6,714.00 5,006.00 1,708.00 34.12% 新增投资4家联营公司及确认联合营公司收益 其他非流动资产 19,973.00 50,737.00 -30,764.00 -60.63% 预付的股权收购款减少 短期借款 - 20,023.00 -20,023.00 -100.00% 偿还借款 应付账款 151,535.00 104,064.00 47,471.00 45.62% 应付外包款增加 预收款项 1,682.00 405.00 1,277.00 315.31% 预收租金增加 其他应付款 202,675.00 130,982.00 71,693.00 54.74% 应付股权转让款增加及暂收款等往来款增加 其他流动负债 9,116.00 34,410.00 -25,294.00 -73.51% 短期融资“21招商积余SCP001”到期支付及待转销项税增加 长期借款 126,877.00 62,400.00 64,477.00 103.33% 长期融资规模扩大 预计负债 392.00 657.00 -265.00 -40.33% 支付预计赔偿款 其他综合收益 4.00 -113.00 117.00 103.54% 外币报表折算差额增加 损益项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动金额 增减（±%) 主要变动原因 管理费用 34,295.00 23,003.00 11,292.00 49.09% 收并购业务中介费增加及经营规模扩大导致的费用增加 研发费用 2,160.00 1,506.00 654.00 43.43% 加大数字化研究的投入 其他收益 7,780.00 4,353.00 3,427.00 78.73% 增值税进项税加计扣除及收到的政府补助增加 投资收益 4,331.00 404.00 3,927.00 972.03% 处置子公司产生的收益增加 公允价值变动收益 - -85.00 85.00 100.00% 上年同期是投资性房地产产生的公允价值变动，本期无此事项 信用减值损失 -1,087.00 -587.00 -500.00 -85.18% 计提的信用损失增加 资产减值损失 - -101.00 101.00 100.00% 上年同期计提存货跌价准备，本期无此事项 资产处置收益 27.00 75.00 -48.00 -64.00% 本期固定资产等处置收益减少 营业外收入 583.00 1,017.00 -434.00 -42.67% 上年同期评估增值摊销，本期无此事项 营业外支出 419.00 695.00 -276.00 -39.71% 赔偿金、违约金及罚款支出减少 净利润 46,914.00 34,019.00 12,895.00 37.91% 本期公司业务稳步发展，物业管理业务、商业运营管理业务利润同比增加、遗留房地产开发业务同比亏损减少以及本期转让子公司股权确认投资收益导致利润增加；持有物业出租及经营因本期受疫情减租影响，利润同比减少 少数股东损益 -333.00 -4,208.00 3,875.00 92.09% 控股子公司龙岩紫金净利润增加 外币财务报表折算差额 117.00 27.00 90.00 333.33% 外币报表折算差额增加 现金流量项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动金额 增减（±%) 主要变动原因 收到的税费返还 452.00 685.00 -233.00 -34.01% 收到退税减少 收到其他与经营活动有关的现金 178,450.00 115,137.00 63,313.00 54.99% 收到押金保证金及往来款增加 支付其他与经营活动有关的现金 245,341.00 183,709.00 61,632.00 33.55% 支付押金保证金、往来款及支付中介费用增加 收回投资收到的现金 - 1,109.00 -1,109.00 -100.00% 上年同期收到联营公司厦门紫金中航置业有限公司清算后分得的现金，本期无此事项 取得投资收益收到的现金 153.00 - 153.00 - 收到联营公司的股利分配 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21.00 8.00 13.00 162.50% 本期处置固定资产收到的现金较上年同期增加 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 72,630.00 - 72,630.00 - 转让赣州九方及昆山中航股权收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 47,530.00 - 47,530.00 - 取得子公司控制权而增加的现金净额 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,323.00 995.00 1,328.00 133.47% 装修费、改造费增加 投资支付的现金 429.00 875.00 -446.00 -50.97% 投资联合公司所支付的现金减少 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 4.00 -4.00 -100.00% 上年同期取得深圳西部港口保安服务有限公司股权支付的现金净额，本期无此事项 支付其他与投资活动有关的现金 1,111.00 - 1,111.00 - 转让中航城投资股权减少的现金净额 吸收投资收到的现金 169.00 - 169.00 - 子公司吸收少数股东投资收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 13,959.00 - 13,959.00 - 收到已转让标的赣州九方、昆山九方往来款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,315 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 国有法人 47.45% 503,134,000 354,046,180 0 中国航空技术深圳有限公司（注） 国有法人 11.32% 120,005,789 0 0 深圳招商房地产有限公司 国有法人 3.71% 39,338,464 39,338,464 0 西藏和泰企业管理有限公司 国有法人 3.02% 32,069,876 0 0 阿布达比投资局 境外法人 1.41% 14,955,945 0 0 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 其他 1.13% 12,000,059 0 0 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.08% 11,460,993 0 0 基本养老保险基金一零零三组合 其他 1.02% 10,862,160 0 0 中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF） 其他 0.99% 10,504,580 0 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.93% 9,911,817 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 149,087,820 人民币普通股 149,087,820 中国航空技术深圳有限公司（注） 120,005,789 人民币普通股 120,005,789 西藏和泰企业管理有限公司 32,069,876 人民币普通股 32,069,87