罗欣药业：2022年三季度报告

证券代码：002793证券简称：罗欣药业公告编号：2022-085 罗欣药业集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 626,810,897.48 -61.99% 3,769,618,686.08 -25.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） -379,273,321.16 -372.72% -497,367,412.58 -213.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -382,367,280.09 -395.97% -573,239,849.41 -238.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -1,139,298,807.70 -271.29% 基本每股收益（元/股） -0.26 -360.00% -0.34 -213.33% 稀释每股收益（元/股） -0.26 -360.00% -0.34 -213.33% 加权平均净资产收益率 -9.28% -12.46% -12.08% -22.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,673,154,997.19 9,496,829,759.91 1.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,905,681,543.80 4,384,586,514.05 -10.92% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -952,327.32 -1,521,937.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,102,758.59 92,799,981.47 委托他人投资或管理资产的损益 802,572.98 1,178,427.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -447,262.17 2,038,442.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,853,572.97 -4,259,612.72 减：所得税影响额 240,904.81 13,665,742.10 少数股东权益影响额（税后） -682,694.63 697,123.38 合计 3,093,958.93 75,872,436.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减幅度 变动原因 衍生金融资产 49,065,600.03 -100.00% 套期保值工具到期 应收款项融资 60,951,022.16 108,344,830.49 -43.74% 本期背书票据支付采购款 预付款项 138,388,515.37 93,072,421.50 48.69% 本期新增预付材料采购款 使用权资产 99,215,492.47 68,803,253.63 44.20% 本期新增办公楼租赁确认使用权资产 无形资产 526,078,165.86 338,111,719.91 55.59% 本期获批上市的替戈拉生片项目转入无形资产，导致无形资产增加 开发支出 202,825,067.94 312,182,854.11 -35.03% 本期获批上市的替戈拉生片项目转入无形资产，导致开发支出减少 短期借款 2,762,630,288.87 1,934,108,866.63 42.84% 本期新增金融机构借款 应交税费 33,434,733.97 228,539,681.88 -85.37% 本期支付上期末应交税费 一年内到期的非流动负债 606,413,563.91 288,336,611.44 110.31% 部分长期借款将在一年内到期导致本期一年内到期的非流动负债增加 长期借款 85,582,915.74 567,127,999.71 -84.91% 部分长期借款将在一年内到期导致本期长期借款减少 租赁负债 86,807,896.15 57,132,450.03 51.94% 本期新增办公楼租赁确认租赁负债 长期应付款 98,387,465.62 100.00% 由于开展售后回租业务导致本期长期应付款增加 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减幅度 变动原因 财务费用 100,718,260.53 67,113,941.37 50.07% 本期新增金融机构借款导致利息支出增加 减：所得税费用 -50,653,941.28 75,339,209.71 -167.23% 本期递延所得税费用减少 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减幅度 变动原因 收回投资收到的现金 118,213,229.31 43,511,019.65 171.69% 本期套期保值工具到期收回现金 偿还债务支付的现金 1,291,117,571.35 876,679,453.09 47.27% 本期偿还金融机构借款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,744 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东罗欣控股有限公司 境内非国有法人 35.56% 518,843,206 518,843,206 质押 213,961,841 克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业 境内非国有法人 9.65% 140,754,819 140,754,819 质押 34,400,000 方秀宝 境内自然人 6.87% 100,294,266 0 ALLYBRIDGEFLAGSHIPLX（HK）LIMITED 境外法人 5.00% 72,944,395 54,759,382 张斌 境内自然人 3.67% 53,534,675 38,435,152 陈来阳 境内自然人 3.67% 53,534,674 38,435,151 得怡投资管理（北京）有限公司－成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.86% 41,692,359 0 克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业 境内非国有法人 2.45% 35,789,757 0 质押 35,789,757 前海股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 2.09% 30,477,267 21,888,295 平安资本有限责任公司－天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.75% 25,552,159 18,345,140 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 ① 方秀宝 100,294,266 人民币普通股 100,294,266 得怡投资管理（北京）有限公司－成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限 41,692,359 人民币普通股 41,692,359 ② 合伙）克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合 ③ 伙企业 35,789,757 人民币普通股 35,789,757 克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合 ④ 伙企业 24,961,414 人民币普通股 24,961,414 ⑤ 方东晖 20,884,500 人民币普通股 20,884,500 ALLYBRIDGEFLAGSHIPLX（HK）LIMITED 18,185,013 人民币普通股 18,185,013 陈来阳 15,099,523 人民币普通股 15,099,523 张斌 15,099,523 人民币普通股 15,099,523 ⑥ 温岭市大任投资管理有限公司 10,442,080 人民币普通股 10,442,080 前海股权投资基金（有限合伙） 8,588,972 人民币普通股 8,588,972 上述股东关联关系或一致行动的说明 山东罗欣控股有限公司、克拉玛依钰志股权投资管理有限合伙企业、得怡投资管理（北京）有限公司－成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业及克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业为一致行动人；方秀宝、方东晖及温岭市大任投资管理有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知悉上述股东是否有关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 注：①方秀宝作为原控股股东、实际控制人，其主动承诺自重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易完成之日起36个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的公司股份。 ②得怡投资管理（北京）有限公司－成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）所持股份是通过受让上市公司原控股股东、实际控制人及其一致行动人股份获得，其主动承诺自股权转让交易完成之日起36个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。 ③克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业所持股份是通过受让上市公司原控股股东、实际控制人及其一致行动人股份获得，其主动承诺自股权转让交易完成之日起36个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。 ④克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业所持股份是通过受让上市公司原控股股东、实际控制人及其一致行动人股份获得，其主动承诺自股权转让交易完成之日起36个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。 ⑤方东晖作为原控股股东、实际控制人之一致行动人，其主动承诺自重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易完成之日起36个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的公司股份。 ⑥温岭市大任投资管理有限公司作为原控股股东、实际控制人之一致行动人，其主动承诺自重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易完成之日起36个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的公司股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）重大资产重组业绩承诺及补偿情况 公司2019年度实施重大资产重组，通过资产置换及发行股份方式收购山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）99.65476%