罗欣药业：2024年一季度报告

证券代码：002793证券简称：罗欣药业公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 688,728,623.11 662,426,362.85 3.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） -36,661,627.21 -90,235,051.14 59.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -38,955,993.80 -96,280,159.02 59.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -96,079,755.91 26,850,638.73 -457.83% 基本每股收益（元/股） -0.03 -0.08 62.50% 稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.08 62.50% 加权平均净资产收益率 -1.52% -2.89% 1.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,117,183,197.47 5,117,407,332.82 0.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,334,555,189.88 2,469,901,453.15 -5.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -141,763.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,289,527.40 委托他人投资或管理资产的损益 11,323.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 197,990.94 减：所得税影响额 60,758.23 少数股东权益影响额（税后） 1,953.23 合计 2,294,366.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减幅度 变动原因 应收款项融资 50,633,415.99 94,345,830.66 -46.33% 本期收回银行承兑汇票到期回款，导致应收款项融资减少 预付款项 127,491,628.30 36,421,496.98 250.04% 本期预付原材料采购款增加 短期借款 803,152,286.41 555,602,953.75 44.56% 本期新增金融机构借款 其他应付款 123,818,595.08 223,475,839.38 -44.59% 本期支付前期市场开发费 一年内到期的非流动负债 648,524,846.36 469,377,168.59 38.17% 本期一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债 长期借款 250,750,903.64 429,232,204.34 -41.58% 本期一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度 变动原因 研发费用 15,349,082.71 38,888,009.55 -60.53% 本期研发材料投入和委托外部研究开发费用减少 财务费用 13,595,526.79 20,835,779.24 -34.75% 本期融资规模较上年同期减少，利息支出下降 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 18,325,259.55 65,209,714.51 -71.90% 本期收回票据保证金减少 偿还债务支付的现金 80,450,000.00 1,015,421,607.94 -92.08% 上年同期归还借款较多 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,283,102.39 23,911,152.11 -31.90% 本期利息支出减少 支付其他与筹资活动有关的现金 238,015,727.10 7,060,000.00 3271.33% 本期公司回购股票、支付到期的票据保证金以及归还票据贴现融资款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,083 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东罗欣控股有限公司 境内非国有法人 21.79% 236,955,520.00 0.00 质押 209,829,196.00 方秀宝 境内自然人 9.22% 100,294,266.00 0.00 不适用 0.00 ALLYBRIDGEFLAGSHIPLX（HK）LIMITED 境外法人 4.29% 46,609,537.00 0.00 不适用 0.00 得怡投资管理（北京）有限公司－成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.83% 41,692,359.00 0.00 不适用 0.00 克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业 境内非国有法人 3.29% 35,789,757.00 0.00 质押 35,789,757.00 张斌 境内自然人 3.22% 35,050,459.00 0.00 不适用 0.00 陈来阳 境内自然人 3.22% 35,050,458.00 0.00 不适用 0.00 克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业 境内非国有法人 2.30% 24,961,414.00 0.00 质押 24,961,414.00 方东晖 境内自然人 1.92% 20,884,500.00 0.00 不适用 0.00 #锆石私募基金管理（海南）有限公司－锆石凡宇1号私募证券投资基金 其他 1.50% 16,340,600.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东罗欣控股有限公司 236,955,520.00 人民币普通股 236,955,520.00 方秀宝 100,294,266.00 人民币普通股 100,294,266.00 ALLYBRIDGEFLAGSHIPLX（HK）LIMITED 46,609,537.00 人民币普通股 46,609,537.00 得怡投资管理（北京）有限公司－成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙） 41,692,359.00 人民币普通股 41,692,359.00 克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业 35,789,757.00 人民币普通股 35,789,757.00 张斌 35,050,459.00 人民币普通股 35,050,459.00 陈来阳 35,050,458.00 人民币普通股 35,050,458.00 克拉玛依市得怡欣华股权投资有 24,961,414.00 人民币普通股 24,961,414.00 限合伙企业方东晖 20,884,500.00 人民币普通股 20,884,500.00 #锆石私募基金管理（海南）有限公司－锆石凡宇1号私募证券投资基金 16,340,600.00 人民币普通股 16,340,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 得怡投资管理（北京）有限公司－成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业及克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业为一致行动人；方秀宝、方东晖为一致行动人。除此之外，公司未知悉上述股东是否有关联关系或一致行动关系。公司回购专户持股情况未在“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况中列示。截止本报告期末，罗欣药业集团股份有限公司回购专用证券账户持股数为26,027,861.00股，占公司总股本的2.39%。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东锆石私募基金管理（海南）有限公司－锆石凡宇1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票0股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票16,340,600.00股，合计持有16,340,600.00股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 一、股份回购事项 公司于2024年2月1日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分A股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币7.62元/股（含），回购实施期限自董事会审议 通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月2日披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》 （2024-004）、《关于回购股份方案的公告》（2024-005）。 截至2024年2月8日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司实际回购股份时间区间为2024年2月5日至2024 年2月8日，符合回购方案中关于回购实施期间的要求。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回 购公司股份26,027,861股，占公司当时总股本2.39%，其中，回购的最高成交价为4.21元/股，最低成交价为3.52元/ 股，成交总金额99,986,148.24元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方 案中拟定的价格上限人民币7.62元/股（含）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的规定。具体内容 详见公司于2024年2月20日披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（2024-011）。 本次回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。公司届时将根据相关法律法规，及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：罗欣药业集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 723,870,325.69 692,899,478.54 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,100,000.00 2,100,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 491,848,005.41 504,542,381.19 应收款项融资 50,633,415.99 94,345