永东股份：2022年三季度报告

证券代码：002753证券简称：永东股份公告编号：2022-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,231,586,225.70 30.64% 3,239,620,865.64 18.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,033,307.00 -90.74% 53,635,588.96 -79.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,619,716.95 -92.08% 49,094,161.72 -81.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -202,642,130.30 -1,902.98% 基本每股收益（元/股） 0.0081 -90.71% 0.1429 -79.98% 稀释每股收益（元/股） 0.0038 -95.34% 0.1250 -81.23% 加权平均净资产收益率 0.14% -1.38% 2.42% -10.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,297,443,822.93 2,846,075,345.23 15.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,218,783,992.93 2,217,057,724.91 0.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 208,023.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 168,333.33 1,653,826.99 债务重组损益 800.00 -299,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 249,021.55 71,780.15 计入当期损益的联营企业按投资比例分回的不良资产份额 0.00 3,630,000.00 减：所得税影响额 4,564.83 723,003.31 合计 413,590.05 4,541,427.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 货币资金 96,058,872.22 164,258,412.27 -41.52% 主要系原材料价格上涨导致存货和预付款项占用资金增加所致 应收票据 10,878,000.00 29,466,800.00 -63.08% 主要系原材料价格上涨导致存货和预付款项占用资金增加所致 应收款项融资 116,050,371.23 227,189,518.88 -48.92% 主要系原材料价格上涨导致存货和预付款项占用资金增加所致 预付款项 203,320,331.46 73,839,257.59 175.36% 主要系预付原料油款增加 存货 542,785,146.82 347,096,959.14 56.38% 主要系原材料价格上涨所致 其他流动资产 215,343,123.55 51,625,763.64 317.12% 主要系利用暂时闲置的募集资金购买的理财产品 短期借款 82,098,805.56 50,063,119.32 63.99% 根据资金需求追加银行借款所致 一年内到期的非流动负债 340,941,221.21 4,352,707.68 7732.85% 系一年内到期的可转债金额 长期借款 70,000,000.00 0 - 根据公司资金需求增加银行借款 其他权益工具 110,032,583.52 81,693,416.51 34.69% 公司发行可转债的权益成分转入 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 营业成本 3,076,677,417.96 2,303,965,851.91 33.54% 主要系原材料涨价导致成本上升 管理费用 27,877,314.63 43,538,580.46 -35.97% 主要系修理费用变动所致 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -202,642,130.30 -10,117,046.88 -1902.98% 主要系销售收入增加和原料油涨价导致应收账款、存货、预付款项占用增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -231,578,925.62 -30,743,440.93 -653.26% 主要受购买理财产品支付现金和购建固定资产支付现金的综合影响 筹资活动产生的现金流量净额 388,340,431.86 -25,952,104.02 1596.37% 本期增加银行借款、发行可转债募集资金及分配现金股利等综合影响 现金及现金等价物净增加额 -45,527,220.05 -66,769,151.81 31.81% 详见经营活动、投资活动、筹资活动现金流量的变动原因。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,534 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘东良 境内自然人 25.84% 97,031,250 72,773,437 质押 62,265,326 刘东杰 境内自然人 16.86% 63,281,250 47,460,937 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 境内非国有法人 7.16% 26,881,350 0 靳彩红 境内自然人 4.49% 16,875,000 12,656,250 质押 13,437,448 刘东秀 境内自然人 1.80% 6,750,000 0 刘东果 境内自然人 1.35% 5,062,500 0 刘东玉 境内自然人 1.35% 5,062,500 0 刘东梅 境内自然人 1.35% 5,062,500 0 中国工商银行股份有限公司－华夏核心制造混合型证券投资基金 其他 1.09% 4,096,700 0 中国建设银行股份有限公司－华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 其他 1.02% 3,814,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 26,881,350 人民币普通股 26,881,350 刘东良 24,257,813 人民币普通股 24,257,813 刘东杰 15,820,313 人民币普通股 15,820,313 刘东秀 6,750,000 人民币普通股 6,750,000 刘东果 5,062,500 人民币普通股 5,062,500 刘东玉 5,062,500 人民币普通股 5,062,500 刘东梅 5,062,500 人民币普通股 5,062,500 靳彩红 4,218,750 人民币普通股 4,218,750 中国工商银行股份有限公司－华夏核心制造混合型证券投资基金 4,096,700 人民币普通股 4,096,700 中国建设银行股份有限公司－华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 3,814,200 人民币普通股 3,814,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东刘东良、刘东杰、刘东秀、刘东果、刘东玉、刘东梅为兄弟姐妹关系，股东刘东良、靳彩红为夫妻关系，系关联股东，为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山西永东化工股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 96,058,872.22 164,258,412.27 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 10,878,000.00 29,466,800.00 应收账款 729,909,391.41 672,359,891.69 应收款项融资 116,050,371.23 227,189,518.88 预付款项 203,320,331.46 73,839,257.59 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,790,516.56 1,760,651.16 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 542,785,146.82 347,096,959.14 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 215,343,123.55 51,625,763.64 流动资产合计 1,916,135,753.25 1,567,597,254.37 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 160,142,146.10 153,646,770.50 其他权益工具投资其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 投资性房地产 8,979,038.54 9,121,089.23 固定资产 652,549,661.10 626,255,666.96 在建工程 430,393,307.07 356,064,841.14 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 95,904,194.19 101,434,887.31 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 10,809,573.86 10,593,762.08 其他非流动资产 12,530,148.82 11,361,073.64 非流动资产合计 1,381,308,069.68 1,278,478,090.86 资产总计 3,297,443,822.93 2,846,075,345.23 流动负债： 短期借款 82,098,805.56 50,063,119.32 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 10,026,000.00 50,672,320.00 应付账款 153,514,763.38 159,368,067.02 预收款项合同负债 30,388,846.04 12,404,144.86 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 11,822,675.42 13,914,973.21 应交税费 7,090,525.92 3,572,053.61 其他应付款 1,184,084.20 1,309,956.58 其中：应付利息 应付股利 应付手续费