中钢天源：2024年三季度报告

证券代码：002057证券简称：中钢天源公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 661,969,904.00 -0.11% 1,959,192,962.44 -5.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 54,623,144.47 -28.18% 157,275,798.00 -36.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 49,783,044.21 -30.58% 130,263,128.28 -38.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 222,167,693.59 386.70% 基本每股收益（元/股） 0.0722 -27.94% 0.2074 -36.07% 稀释每股收益（元/股） 0.0722 -27.94% 0.2074 -36.07% 加权平均净资产收益率 1.70% -0.85% 4.97% -3.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,145,586,125.80 5,321,603,502.79 -3.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,127,880,891.54 3,084,993,111.90 1.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 88,041.69 162,594.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,028,877.69 36,612,797.05 债务重组损益 -97,880.00 -173,162.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 264,173.21 -664,707.15 减：所得税影响额 997,052.20 5,435,469.48 少数股东权益影响额 （税后） 446,060.13 3,489,383.22 合计 4,840,100.26 27,012,669.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额/本期金额 期初余额/上期金额 变动比例 变动原因说明 应收票据 395,396,163.25 286,414,067.36 38.05% 主要系报告期内加大应收账款清收，收到的银行和商业承兑票据增加所致。 应收款项融资 20,197,870.50 36,970,057.74 -45.37% 主要系报告期内应收票据 贴现增加所致。 预付款项 37,350,420.92 17,201,796.20 117.13% 主要系报告期内支付的钢材和电解锰货款增加所 致。 其他流动资产 3,119,322.64 13,770,897.62 -77.35% 主要系报告期内留底税额 减少所致。 合同负债 54,107,103.38 31,382,764.10 72.41% 主要系报告期内预收的货 款增加所致。 应交税费 33,088,882.17 49,896,813.23 -33.69% 主要系报告期内缴纳企业 所得税所致。 一年内到期的非流动负债 1,808,282.08 23,066,038.71 -92.16% 主要系报告期内一年内到期的长期借款到期归还和一年内到期的租赁负债减少所致。 其他流动负债 87,998,899.05 49,160,804.23 79.00% 主要系报告期内已背书未 终止确认的商承和银承增加所致。 租赁负债 11,467,592.23 7,307,748.64 56.92% 主要系报告期内新签租赁合同所致。 库存股 30,142,312.66 48,890,399.80 -38.35% 主要系报告期首期限制性股票第一期股票解锁冲回以及向限制性股票持有者 分配现金股利所致。 其他综合收益 -862,672.86 4,472,454.51 -119.29% 主要系报告期内其他权益工具公允价值变动所致。 财务费用 -3,884,527.69 -2,927,680.36 -32.68% 主要系报告期内利息收入 增加所致。 投资收益 -6,867,756.80 20,524,981.64 -133.46% 主要系报告期内参股公司 亏损所致。 信用减值损失 528,691.23 -10,849,664.26 104.87% 主要系报告期内应收账款降低，计提的坏账准备减少所致。 资产减值损失 591,710.39 -3,577,331.66 116.54% 主要系报告期内存货价值回升，计提的跌价准备转 回所致。 资产处置收益 162,594.52 14,737.13 1003.30% 主要系报告期内处置固定资产取得的收益所致，且去年同期基数较小。 营业利润 206,206,278.31 305,371,383.02 -32.47% 主要系公司受部分基建领域市场需求下滑影响，公司检验检测业务收入和利润均有一定程度下降；参股公司亏损投资收益减少 所致。 利润总额 205,541,571.16 306,979,029.74 -33.04% 同上 净利润 183,441,016.10 284,169,265.72 -35.45% 同上 收到的税费返还 11,734,686.34 5,410,355.29 116.89% 主要系报告期内收到的增值税留抵税以及日本公司收到的消费税退税增加所 致。 收到其他与经营活动有关的现金 66,556,470.61 45,234,629.98 47.14% 主要系报告期内收到的其他往来款和存款利息增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金 32,584,576.49 80,751,586.95 -59.65% 主要系报告期内支付的期间费用和往来款减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 222,167,693.59 -77,492,257.56 386.70% 主要系报告期加大应收账 款清欠以及将收到的银行票据贴现所致。 投资活动现金流入小计 477,309.79 553,684,731.88 -99.91% 主要系去年同期收回现金管理产品本金和收益造成基数过大，本报告期内无 此业务所致。 投资活动现金流出小计 84,219,104.55 359,225,263.61 -76.56% 主要系报告期内购建非流动资产支付的现金减少；同时去年同期购买现金管理产品支付的现金基数较大，本报告期无此业务所 致。 投资活动产生的现金流量净额 -83,741,794.76 194,459,468.27 -143.06% 主要系报告期内购建固定资产等支付增加以及去年同期收到闲置募集资金购 买理财所致。 偿还债务支付的现金 450,570,840.37 313,223,882.04 43.85% 主要系报告期内偿还银行贷款支付现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -174,228,934.72 120,555,252.06 -244.52% 主要系报告内偿还银行贷款支付现金增加以及开票应付票据支付的保证金增 加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,604 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中钢资本控股有限公司 国有法人 16.26% 123,345,380.00 0 质押 58,183,080.00 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司 国有法人 7.16% 54,322,377.00 0 不适用 0 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 国有法人 4.90% 37,131,430.00 0 不适用 0 谭若闻 境内自然人 3.85% 29,176,990.00 0 不适用 0 中国冶金科技成果转化有限公司 国有法人 2.05% 15,546,879.00 0 不适用 0 中国中钢股份有限公司 国有法人 1.31% 9,900,000.00 0 不适用 0 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 国有法人 1.20% 9,075,195.00 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 其他 1.17% 8,880,238.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.86% 6,534,959.00 0 不适用 0 毛玉霞 境内自然人 0.73% 5,564,600.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中钢资本控股有限公司 123,345,380.00 人民币普通股 123,345,380.00 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司 54,322,377.00 人民币普通股 54,322,377.00 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 37,131,430.00 人民币普通股 37,131,430.00 谭若闻 29,176,990.00 人民币普通股 29,176,990.00 中国冶金科技成果转化有限公司 15,546,879.00 人民币普通股 15,546,879.00 中国中钢股份有限公司 9,900,000.00 人民币普通股 9,900,000.00 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 9,075,195.00 人民币普通股 9,075,195.00 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 8,880,238.00 人民币普通股 8,880,238.00 香港中央结算有限公司 6,534,959.00 人民币普通股 6,534,959.00 毛玉霞 5,564,600.00 人民币普通股 5,564,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司上述前十名股东中，股东中钢资本控股有限公司、中国中钢股份有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司、中国冶金科技成果转化有限公司和中钢集团鞍山热能研究院有限公司同受中国中钢集团有限公司控制，系一致行动人；除上述关联关系外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导