福建金森：2022年三季度报告

证券代码：002679证券简称：福建金森公告编号：JS-2022-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 48,837,556.84 -24.94% 73,790,698.70 -9.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,228,568.25 -75.14% -33,934,248.45 -5.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,340,780.68 -87.03% -37,488,696.32 -6.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -86,815,829.33 -216.35% 基本每股收益（元/股） 0.01 -83.33% -0.14 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -83.33% -0.14 0.00% 加权平均净资产收益率 0.44% -1.32% -4.58% -0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,885,338,793.09 1,913,704,431.03 -1.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 719,322,171.72 761,507,880.16 -5.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,726.34 7,726.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,260,000.00 3,059,914.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -379,938.77 486,806.81 合计 1,887,787.57 3,554,447.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目重大变动情况： 货币资金金额121,336,072.97元，相比上年年末减少50.21%，主要原因：报告期公司预付林木资产转让款等原因共同影响。· 应收账款金额102,969,957.26元，相比上年年末增加31.00%，主要原因：报告期公司部分货款未收回，公司将积极催收，争取货款早日回笼。 预付账款金额79,821,604.10元，相比上年年末增加248.03%，主要原因：报告期公司预付林木资产转让款。 其他应收款金额8,386,239.16元，相比上年年末增加440.98%，主要原因：报告期公司支付了营林工程预借款、项目保证金，工程尚未到期验收。 其他流动资产金额590,146.30元，相比上年年末减少90.26%，主要原因：报告期公司增值税留抵税额减少。长期待摊费用金额185,022.66元，相比上年年末减少45.99%，主要原因：报告期公司正常摊销所致。 其他非流动资产金额5,028,000.00元，相比上年年末减少86.22%，主要原因：报告期公司增值税留抵税额减少。合同负债金额6,651,136.29元，相比上年年末增加119.76%，主要原因：报告期公司预收货款比上年年末增加。应付职工薪酬金额1,915,233.71元，相比上年年末减少76.71%，主要原因：报告期公司支付了上年年末计提的年 终奖。 租赁负债金额0.00元，相比上年年末减少0.00%，主要原因：报告期公司将租赁负债余额重分类至一年内到期的非流动负债。 年初至报告期合并利润表项目重大变动情况： 营业外收入金额1,146,041.84元，相比上年同期增加2,224.05%，主要原因：报告期公司非经营性活动收入比上年同期增加。 所得税费用金额19,413.25元，相比上年同期增加24,573.68%，主要原因;报告期公司应纳税所得额比上年同期增加。 年初至报告期合并现金流量表项目重大变动情况： 收到税费返还金额3,389,749.05元，相比上年同期增加100%，主要原因：报告期公司收到了增值税留抵退税款。购买商品、接受劳务支付的现金金额87,051,383.28元，相比上年同期增加81.92%，主要原因：报告期公司预付林 木资产转让款比上年同期增加。 支付的各项税费金额1,905,171.07元，相比上年同期增加45.14%，主要原因：报告期公司缴交相关税金。 经营活动现金流出小计金额147,288,700.45元，相比上年同期增加54.60%，主要原因：报告期公司预付林木资产转让款比上年同期增加等原因共同影响。 经营活动产生的现金流量净额金额-86,815,829.33元，相比上年同期减少216.35%，主要原因：报告期公司预付林木资产转让款比上年同期增加等原因共同影响。 收回投资收到的现金金额1,921,000.00元，相比上年同期增加100%，主要原因：报告期公司收回参股公司部分投资款。 取得投资收益收到的现金金额900,000.00元，相比上年同期增加100%，主要原因：报告期公司收到联营企业分红款。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额金额41,991.00元，相比上年同期减少89.19%,主要原因：报告期公司收到处置固定资产的现金比上年同期减少。 投资活动现金流入小计金额2,862,991.00元，相比上年同期增加636.99%，主要原因：报告期公司收回参股公司部分投资款等原因共同影响。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额5,998,858.96元，相比上年同期增加31.75%，主要原因：报告期公司购买固定资产支付的现金比上年同期增加。 投资活动现金流出小计金额5,998,858.96元，相比上年同期增加31.75%，主要原因：报告期公司购买固定资产支付的现金比上年同期增加。 支付其他与筹资活动有关的现金金额267,400.00元，相比上年同期增加%，主要原因：报告期公司支付了部分货场租金。 现金及现金等价物净增加额金额-122,340,708.76元，相比上年同期减少479.64%，主要原：以上原因共同影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,873 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建金森集团有限公司 国有法人 63.63% 150,007,874 质押 75,933,800 将乐县交通基础设施建设有限公司 国有法人 3.45% 8,143,144 将乐县林业科技推广中心 国有法人 0.48% 1,121,294 洪俊伟 境内自然人 0.25% 590,800 穆宏 境内自然人 0.22% 518,501 陈惜如 境内自然人 0.20% 480,000 福建省将乐县物资总公司 国有法人 0.20% 461,441 UBSAG 境外法人 0.17% 389,134 王跃山 境内自然人 0.15% 361,100 陈一华 境内自然人 0.15% 346,800 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建金森集团有限公司 150,007,874 人民币普通股 150,007,874 将乐县交通基础设施建设有限公司 8,143,144 人民币普通股 8,143,144 将乐县林业科技推广中心 1,121,294 人民币普通股 1,121,294 洪俊伟 590,800 人民币普通股 590,800 穆宏 518,501 人民币普通股 518,501 陈惜如 480,000 人民币普通股 480,000 福建省将乐县物资总公司 461,441 人民币普通股 461,441 UBSAG 389,134 人民币普通股 389,134 王跃山 361,100 人民币普通股 361,100 陈一华 346,800 人民币普通股 346,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司参股公司三明市金山林权流转经营有限公司于2022年8月23日参股设立福建沙县农村产权交易中心有限公司，占股比例为42%。福建沙县农村产权交易中心有限公司以坚持为农服务宗旨，实行企业化运营，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，坚持平等准入、公正监管、开放有序、诚信守法，实现要素价格市场决定、流动自主有序、配置高效公平，促进乡村振兴。公司经营范围包含许可项目：交易所业务。一般项目：采购代理服务；政府采购代理服务；招投标代理服务；信息咨询服务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建金森林业股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 121,336,072.97 243,676,781.73 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 102,969,957.26 78,605,252.40 应收款项融资预付款项 79,821,604.10 22,935,097.16 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,386,239.16 1,550,203.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,450,573,546.58 1,404,707,086.71 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 590,146.30 6,060,840.57 流动资产合计 1,763,677,566.37 1,757,535,262.55 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 44,843,419.09 44,833,144.77 其他权益工具投资其他非流动金融资产 15,698,645.92 17,619,645.92 投资性房地产 4,339,946.25 4,483,786.23 固定资产 25,973,424.29 25,025,499.64 在建工程 生产性生物资产 8,716,640.20 8,868,535.36 油气资产使用权资产 973,321.97 1,243,462.10 无形资产 15,352,237.59 16,716,055.35 开发支出商誉长期待摊费用 185,022.66 342,548.89 递延所得税资产 550,568.75 550,568.75 其他非流动资产 5